某置业公司财务管理体系-母公司开发业务工程付款管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
款申请 工程管理部 工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度，与合同对方协商一致，提交《付款审批单》，并注明为计划外支出，附《工程进度报量审批表》或其他文件 ，以及《计划外付款申请说明》，经工程管理部经理审签后，交财务部。 3 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请； 如未附《计划外付款申请说明》，或该说明与实际超计划情况不符的，返回工程管理部重新执行步骤 2； 如已附《计划外付款申请说明》，且该说明与实际超计划情况一致，预算管理员根据预算控制情况审签。 4 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理核对相应合同，签字确认后，交总裁办公会。 5 付款申请复审 总裁办公会 分管副总 财务总监 总裁办公会审核通 过后，分别经分管副总、财务总监审签后，交总经理审签。 版本： 第 4 页 共 7 页 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 总裁 6 付款执行 出纳 经各级审签完毕，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳据此办理付款。 7 付款情况登记 财务部 工程管理部 法律合约部 已付款情况，财务部、工程管理部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。 单据与记录 《付款审批单》 (见附件一 ) 流程图 母公司计划内工程付款流程 (见附件二 ) 母公司计划外工程付款流程 (见附件三 ) 版本： 第 5 页 共 7 页 附件一 付款审批单。阅读剩余 0%
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