某置业公司财务管理体系-开发业务其他付款管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 工程管理部 /或其他相关业务部门 工程管理部按合同履行情况提交《付款审批单》，附相关附件，并注明是否预付款、是否计划内付款，本部门经理审签； 如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》。 2 付款申请初审 法律合约部 法律合约部复核合同执行情况，法律合约部经理审签。 3 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。 4 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理对照相应合同审签付款申请。 5 付款申请复审 财务总监 总经理 分管副总 计划外或 预付款的付款申请，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签； 计划内的付款申请，交财务总监及分管副总审批，付款金额在 2 万以上的，交总经理审批。 版本： 第 5 页 共 10 页 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 6 付款办理 出纳 各级审批后，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳办理付款。 7 付款登记 财务部 开发部 法律合约部 已付款情况，财务部、开发部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。 销售费用付款 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 营销部 营销部按合同履行情况，提交《付款审批单》，注明是否计划内付款， 是否预付款，并附相关附件，经本部门经理审签； 如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》。 2 付款申请预算审核 预算管理岗 对广告费等，财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。 3 佣金支出的审核 财务部经理 对佣金，财务部经理根据合同原件和销售统计附件，审核付款申请。 4 付款申请合同审核 财务部经理 其他销售费用，财务部经理对照相应合同审签付款申请。 5 付款申请复审 财务总监 计划外或预付款的付款申请，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总 版本：。阅读剩余 0%
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