某置业公司财务管理体系-子公司开发业务工程付款管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
划外支出，附《工程进度报量审批表》或其他文件，以及《计划外付款申请说明》，经工程管理部经理审签后，交财务部。 3 付款申请预算审核 子公司预算管理岗 财务部预算管理员根据月度用款计划审核开发业务工程付款申请； 如未附《计划外付款申请说明》，或该说明与实际超计划情况不符的，返回工程管理部重新执行步骤 2； 如已附《计划外付款申请说明》，且该说明与实际超计划情况一致，预算管理员根据预算控制情况审签。 4 付款申请 子公司财务部 财务部经理核对相应合同，签 字确认后， 版本： 第 4 页 共 8 页 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 合同审核 经理 交总经理办公会。 5 付款申请复审 子公司总经理办公会 子公司分管副总 子公司财务总监 子公司总经理 总经理办公会审核通过后，分别经分管副总、财务总监审签后，交总经理审签。 6 超计划付款申请的母公司审批 母公司预算管理岗 母公司财务总监 超计划的付款须经母公司预算管理员和财务总监审签。 7 付款执行 子公司出纳 经各级审签完毕，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳据此办理付款。 8 付款情况登记 子公司财务部 子公司工程管理部 子公司合约部 已付款情况，财务部、工程管理部和合约部分别更新 登记于《合同执行情况登记表》。 单据与记录 《付款审批单》 流程图 版本： 第 5 页 共 8 页 子公司计划内工程付款流程 子公司计划外工程付款流程 版本： 第 6。阅读剩余 0%
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