某置业公司财务管理体系-备用金管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
岗位岗 程序说明 1 备用金定额申请 业务部 部门经理 拟采用备用金形式进行管理的业务部门，由业务部门根据日常现金开支情况 版本： 第 2 页 共 3 页 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 程序说明 报备用金限额申请，注明备用金的开销范围和主要支出项目，部门经理审签。 2 备用金定额审定 财务部经理 财务总监 财务部经理审核业务部门申报的备用金使用范围和支出项目，附调整意见，报财务总监，由财务总监审定各业务部门的备用金定额。 3 备用金申领 项目经理 业务部门经理 分管副总 总经理 项目经理或业务部门经理向财务部申领备用金，填制《借款审批单》，注明用途为“备用金申领”，经分管。阅读剩余 0%
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