某置业公司财务管理体系-内部资金融通及调动管理程序(编辑修改稿)

某置业公司财务管理体系-内部资金融通及调动管理程序(编辑修改稿)内容摘要：

须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。 3 财务总监 审核内部资金融通申请报告，提交给总裁。 4 总裁 审批内部资金融通申请报告。 5 融入资金控股子公司财务部 依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，准备公司总部所需资料，到公司总部财务部办理借款手续。 6 公司总部法定代表人或委托代理人 签署财务管理协议。 7 财务部综合管理岗 财务管理协议存档。 8 财务部出纳 按照对外结算程序办理有 关转账手续。 单据与记录 版本： 第 7 页 共 14 页 公司年度内部资金融通计划 编制单位：编制日期：单位：万元1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月控股子公司 1控股子公司 2控股子公司 3公司总部合计风险控制 资金最佳持有量控股子公司 1控股子公司 2控股子公司 3公司总部合计控股子公司 1控股子公司 2控股子公司 3公司总部合计控股子公司 1控股子公司 2控股子公司 3公司总部合计编制原则： 1 、考虑到总体的资金成本，当出现资金缺口时，应优先考虑内部资金融通；2 、年度内部资金融通计划的编制一般需经过反复平衡的过程。 银行贷款计划备注项目 单位内部资金融通计划年度内部资金融通 / 贷款计划第四季度第一季度 第二季度 第三季度资金需求资金盈余 版本： 第 8 页 共 14 页 内部资金融通申请报告 申请单位：编制人：单位：万元一，申请内部资金融通情况申请借款金额 资金占用费率用途担保方式提款次数 提款日期 还款次数 还款日期第 1 次 第 1 次第 2 次 第 2 次第 3 次 第 3 次„„ „„二，罚则违约事件及处理三，申请人现有借款情况：截至 _____ 年 _____ 月 _____ 日各种借款的明细记录（包括对外借款和内部借款）币种 单位附注： 1 ，人民币借款余额计 万元，其中已到期尚未归还贷款 万元；2 ，人民币借款中，固定资产贷款 万元，流动资金贷款 万元3 ，外币借款金额（折合美元） 万元，其中已到期尚未归还贷款 万元；4 ，现为企业担保金额（折合人民币） 万元。 内部资金融通申请报告金融机构名称 / 单位名称 金额 截止时间借款期限用款计划 还款计划提款金额 还款金额 版本： 第 9 页 共 14 页 公司财务部门意见签字：日期：公司总经理意见签字：日期：公司总部财务部资金管理岗意见签字：。