某粮油工业公司财务管理部部门职能、部门考核指标、各岗位职责与考核指标(编辑修改稿)

某粮油工业公司财务管理部部门职能、部门考核指标、各岗位职责与考核指标(编辑修改稿)内容摘要：

内部资料 注意保存 56 2 材料领用审核 30 本组主管 领料审 核 3 掌握材料帐实差异 15 管理组主管 盘点库存发现问题 4 合理库存控制与分析 15 管理组组长 检查库存量是否合理、是否存在长期不用物资（每半年核实一次）出具分析报告 合计 100 管理组主管 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 资金及往来账项管理 25 部门经理 日常检查记录 2 会计核算质量及税务管理控制 20 部门经理 日常检查记录 3 费用控制及量化分析质量 20 部门经理 费用控制率 4 内部管理及制度建设 15 部门经理 日常检查记录 5 固定资产及在建工程管理 10 部门经理 日常检查记录 6 5S 管理 10 部门经理 根据公司检查记录 合计 100 资金小组组长 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 内部资料 注意保存 57 1 现金及银行资金管理 40 管理组主管 日常检查记录 2 固定资产管理及工程核算质量 20 管理组主管 日常检查记录 3 服务满意度 20 各部门及客户 公司各部内部沟通，外部投诉 4 费用分析及控制质量 10 管理组主管 分析报告及预算控制结果 5 往来帐款管理质量 10 管理组主管 日常检查记录 合计 100 银行会计 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 付款管理控制 30 管理组主管、资金小组组长 单据合法、及时性、准确性支票领用与核销台帐、催办发票及时、往来核对 2 帐务处理质量 25 管理组主管 根据凭证审核结果检查帐务处理差错次 数。 3 银行帐务核对 20 资金小组组长 编制银行对帐单查明末达帐原因 4 资金日报质量 15 管理组主管 及时性（每日 9 点前）、准确性 5 服务态度 10 管理组、资金小组组长 客户及内部人员投诉 合计 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 内部资料 注意保存 58 出纳 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 现金管理制度遵守情况 25 资金小组组长 随机检查财务制度遵守情况。 2 业务处理质量 20 资金小组组长 单据审核及结转 3 借款管理 20 资金小组组长 借款台帐的确认和催收 4 现金安全性 20 资金小组组长 现金保管存放库存无风险。 5 服务质量 15 资金小组组长 按有无被投诉考核 合计 100 内审小组组长 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 税务管理质量 40 部门经理 税务申报的正确、及时性 2 费用审核质量 40 管理组主管 日常检查记录 3 5S 现场管理 10 管理组主管 公司检查记录 4 下属员工管理成效 10 管理组主管 /本人 /下属 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评 合计 100 内审会计 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 内部资料 注意保存 59 1 审计质量 40 各岗位会计和职能部门 包括对分公司审计、按差错次数考核 2 帐务审核及时性 20 管理组主管 根据部门规定 3 审计结果整改、 措施落实 20 管理组主管 对检查出的问题提出改进意见根据每月审计报告对特定人员进行培训、对错误进行整改 4 审计报告和分析 20 管理组主管 每月定期写出审计报告，做出准确的质量评价。 合计 100 考评会计 序号 考核指标 权重（ %） 数据提供 指标说明 1 公司绩效考核数据提供质量 30 管理组主管 提供及时、数字正确 2 量化分析质量 30 管理组主管 按公司领导和各部门满意度。 （调查问卷） 根据调查问卷 3 部门绩效考核质量 20 管理组主管 提供考核数据及时性、准确 性 4 档案管理 20 管理组主管 档案整理及保管及时、资料完整 合计 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 内部资料 注意保存 60 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （ %） 实绩 考核 得分 单项 得分 优秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 部门综合 指标 总经理考核 40 2 财务费用 控制率 财务费用控制 率在 ％内 财务费用控制 率在 ％内 财务费用控制率在 ％内 财务费用控制率 在 ％内 财务费用控制率 在 ％以上 20 3 部门费用 控制率 部门费用控制 率在 ％内 部门费用控制 率在 ％内 部门费用控制 率在 ％内 部门费用控制率 在 ％内 部门费用控制率 在 ％以上 10 4 财务制度建设及执行 总经理考核 10 5 财务监督 质量 总经理考核 10 6 下属员工管理成效 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果 10 合计 100 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 内部资料 注意保存 61 （核算组主管） 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （ %） 实绩 考核 得分 单项 得分 优秀（ 100分） 良好 （ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 财务核算 质量 每月出错次数 ‹1次 每月出错次数 ‹5次 每月出错次数 ‹10次 每月出错次数 ‹15次 每月出错次数 ›15次 30 2 下属员工 管理成效 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果 30 3 财务监督 质量 无差错 出错 1笔 出错 2笔 出错 3笔 出错 ›3笔 20 4 财务服务 质量 无投诉 投诉次数为 1次 投诉次数 ‹2 次 投诉次数 ‹3次 投诉次数 ›3 次 10 5 销售往来 控 制 无差错 差错 1 笔 出错 2 笔 出错 3笔 出错 ›3笔 10 合计 100 管理主管 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （ %） 实绩 考核 得分 单项 得分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 内部资料 注意保存 62 优秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 资金及往来账项管理 无差错 每月出错次数 ‹1 次 每月出错次数 ‹2次 每月出错次数 ‹3次 每月出错次数 3次 20 2 固定资产及在建工程管理 无差错 每月出错次数 ‹1 次 每月出错次数 ‹2次 每月 出错次数 ‹3次 每月出错次数 3次 20 3 会计核算质量及税。