某矿业公司向阳选矿厂财务规章制度(编辑修改稿)内容摘要：
销手续 的 ， 财务 科将作为应收帐款从经办人工资中扣回。 第三十 条 外部委托 加工件由申请加工单位与 采购员 共同到受托单位联系加工事宜，加工清单交 财务 科，由 财务 科定期与受托单位进行经济业务结算。 第三十一 条 离职 人员工资以及其他原因 支付所欠职工工资，由职工本人填制领款单据，经 财务 科长审查、 总经理或总经理授权的领导 审批后领取。 第七章 会计档案管理 第三十 二 条 会计档案包括： 会计记账凭证、账簿、会计报表、统计报表等纸质文件及电子文档； 各种经济合同的副本或复印件； 涉及账务处理的重要会议记录复印件； 财产物资盘点记录； 产量、工时记录，考勤记录； 其他涉及经济活动的纸质资料及电子文档等。 第三十 三 条 档案管理应遵循真实 、完整、合法、保密、及时归档原则。 第三十 四 条 财务 科于每月终 了 10 日内将会计凭证装订成册，于年度终了 30 日内将所有会计档案打印、装订成册，妥善进行保管。 第三十 五 条 档案保管人在保管期内对其安全性、完整性、保密 性负责。 程序名称：经济业务报销 主管部门： 财务科 说明： 本程序涉及单据必须是合法、有效的原始单据。 经 总经理 授权，在 总经理及代理人 出差时可先列支，回 公司 后给予补签。 程序名称：应付款项支付 主管部门：财 务 科 传递单据 支付资金 审核 签署意见 报销资料整理 报销人 部门主管 账务处理程序 财务科 科长 总经理 出 纳 员 成本会计 签支 收款方 填制收款单据 财 务科 科长 审核 总经理 传递单据 支付资金 账务处理程序 出 纳 员 成本会计 签支 说明： 支付形式为现金支付，其他形式同时采用资金办理程序。 经 总经理 授权，在 总经理及代理人 出差时可先列支，回 公司 后给予补签。 程序名称：员工借款 主管部门：财 务 科 说明： 工伤借款由部门主管填制借款单据、 总经理或授权人 签署意见。 经 总经理 授权，在 总经理或代理人 出差时可先列支，回 公司 后给予补签。阅读剩余 0%
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