某知名电器连锁有限公司货款结算流程管理规定(编辑修改稿)

某知名电器连锁有限公司货款结算流程管理规定(编辑修改稿)内容摘要：

收到供应商的发票，审核发票无误后录入发票相关信息到票据管理中。 J. 结算会计确认商品入库并收到发票后，制作“经销商品结算单”，核销供货商的鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――货款结算子册 制度名称 货款结算管理规定 文件编号 鹏润 — 财－货款结算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 页次 5/11 附件数 6 个 预付款。 A. 门店销售带货安装商品 B. 供货商送货到顾客家进行安 装，并按照我公司规定定期到分部客户服务部进行回访确认。 C. 结算会计与供货商对帐，对帐后在 ERP中办理商品出库。 D. 结算会计打印“带货安装商品出库汇总单”交采购员制作定单。 E. 采购部依据结算会计打印的“带货安装商品出库汇总单”制作“采购定单” F. 结算会计办理商品入库，并制作《代销商品结算单》 G. 收入主管计算返利、补利及其他各种应收款项，结算会计打印《代销商品结算单》。 H. 结算会计每周四下午汇总编制“代销商品周付款计划汇总表”，经相关人员审批后在下班前报总部资金管理部。 I. 总部资金管理部于下周一下班前将审批后的“代销商品周付 款计划汇总表”传真回各分部。 J. 供货商按照我公司的规定持增值税发票按时到分部财务办理货款。 A. 采购员填写“计划外付款申请表” B. 分部财务审核“计划外付款申请表” C. 总部资金管理部审核“计划外付款申请表” D. 总部采购中心审批“计划外付款申请表”后传真回分部采购部 E. 分部采购部送交分部结算组，分部结算组根据总部的审批支付货款 A. 分部采购部需要控制付款的由分部采购员填报“国美电器（ ）分部 月第 周采购控制付款申 请明细表 ”。 B. 总部采购中心审批“国美电器（ ）分部 月第 周采购控制付款申请明细表 ”。 C. 总部资金管理部依据采购中心的意见审批分部的“周付款计划汇总表”。 鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――货款结算子册 制度名称 货款结算管理规定 文件编号 鹏润 — 财－货款结算 001 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 页次 6/11 附件数 6 个 每周五下午各分部根据总部审批的本周付款计划汇总表，结合本周的实际付款情况编制“国美（ ）分部 月第 周付款情况统计表”。 货款结算审批流程及权限规定 A. 正常付款计划为按照公司结算管理制度规定到期对帐结算的付款。 （ 不含先款后货、现款现货、无合同付款以及诺基亚、西门子、摩托罗拉手机）； B. 各分部财务部每周按照制度同供应商对帐完毕后，汇总上报付款计划； B. 总部财务中心资金管理部及相关领导在授权权限内对付款计划进行审批、排款，详细如下： 单笔 500万元以上款项报总裁审批后执行，单笔 300万以上 500万元（含）以下款项报副总裁审批后执行，单笔 200 万元以上 300 万元（含）以下报采购中心副总经理审批后执行，单笔 200 万元以下由财务中心资金管理部审批后执行。 D. 分部财务部收到总部财务中心批复后的付款计划后，复印一份给分部采 购部，以便采购人员掌握付款情况； E. 采购人员对于付款有异议，需要延迟付款的，按照下文到期延迟付款流程报批后交分部财务部执行； F. 分部财务部按照审批后的付款计划以及采购部的延期付款审批单进行付款。 、现款现货付款计划 A. 每周的先款后货、现款现货付款计划由分部采购人员根据下周实际经营情况预计，并制表报送； B. 总 部财务中心资金管理部根据资金余缺情况和现有库存情况进行审核后报总部采销中心，由总部采销中心总经理审批后传回分部； C. 分部采购部根据已经审批的额度，结合公司实际 情况制作进货订单，经厂家确认货源后，报分部财务部提请付款； D. 分部财务部根据实际订单金额，核查有无计划或是否超计划后付款。 鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――货款结算子册 制度名称 货款结算管理规定 文件编号 鹏润。