某知名电器连锁有限公司分部现金预算管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
金预算报表》的编制。 《周现金预算报表》在国美新开分部正式营业之日起开始正式上报，上报时间为每周五下班前上报给总部资金管理部。 本周预算前，请于 B、 C、 D 三列中，对上周数据进行填列，并给予比较。 B 列 =上周 J 列合计的对应数， C 列按预算的填表原则与现金流量表日报相对应填列， D=（ CB） /B*100%。 对 D 列差异值大的，需查明原因，鼠标右键点击该单元格，选择插入批注，于批注中说明差异原因。 ：单元格 E4=本周五下午结算时银行存款的实际余额（即星期五现金流量表中银行存款期末余额加银行存款已收未入帐减银行存款已付未入帐）。 星期二、星期三、星期四、星期五余额按即定公式返回相关数据， F4=E G4=F H4=GI4=H20。 现金收入：按现金收入的来源分销售收入、 返利及其他收入、收入往来款三项填列。 A、销售收入：下星期一销售收入 E6 = 本周五预估收入 +本周六预估收入 +本周日预估收鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分。阅读剩余 0%
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