某知名电器连锁有限公司供应商往来账核对管理规定(编辑修改稿)内容摘要：
账函（附件 ）”，并在每季账务结转后的第七个工作日之前向供应商发出； B. 当结算人员收回经供应商财务确认签字盖章后的对账确认函 ,按供应商回函所记载的数据分类整理，并将回函存档备查。 情况的报告： A. 对供应商回函中所载数据与公司数据存在差异的，由各分部根据实际工作情况与供应商联系对账事宜，在季度终了后的第一个月 20 日前必须将有差异的账务核对清楚，找出详细原因并与供应商协调解决； B. 账务核对完毕各 分部按往来账务的核对情况，如实填写“国美电器（ ）分部第 **季度往来账务核对汇总表（附件 ）”及“国美电器（ ）分部第 **季度往来账务核对明细表（附件 ）”，两表经本分部财务经理、结算主管签字确认后，于季度终了后的第一个月 25 日前一同上报总部财务中心资金管理部； C. 结算会计在编制往来账务核对 汇总表及明细表时，将供应商按品类进行罗列，按供应商回寄的函件及对账后的结果，简明扼要的说明差异存在的原因及账务核对后的处理结果，不能自行处理的应及时向上级报告，说明问题的详细情况及合理的建议。 ： A. 在与供应商往来账务的核对中，因未达账项造成的差异，按正常时间入账，不需进行具体的账务调整； B. 在账务核对中发现的因公司会计人员账务数据录入造成的差异，如：供应商名称、品类；商品数量、价格等，由往来账务核对会计填写“国美电器（ ）分部往来账务鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册 —— 货款结算管理子册 制度名称 供应商往来账核对管理规定 文件编号 鹏润 — 财 — 货款结 算 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 页次 3/ 4 附件数 6 个 修正申请单（附件 ）”，报本分部结 算主管、财务经理签字确认后，发送相。阅读剩余 0%
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