某汽车制造厂资金管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
查或抽查。 第四章 资金计划的编制 为提高资金的使用效率和效益，各部门根据公司批准的年度计划预算、合同及实际工程进度等编制年度资金计划、月度资金计划和资金计划执行情况表。 公司财务部收到部门用款计划后，汇总平衡，月底前，核准各部门次月用款计划。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 6 页 共 9 页 对于没有列入资金计划的项目，公司财务部门不得予以付款。 如有特殊情 况，有关单位须写出预算外书面申请，经总裁批准后追加资金计划，财务部方可付款。 未经上述批准，不得为没有资金计划的项目支付款项。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 7 页 共 9 页 第五章 资金收入的管理 公司范围内的所有收入必须汇入公司指定账户。 任何事业部和个人不得截留收入，不得自收自支，严禁设立“小金库”。 第六章 资金支付管理 公司实行经济业务审批和资金支付审批的“双审批制”。 经济业务审批是经办单位依据业务审批权限根据公司批准的计划预算、经济合同及该业务完成进度进行审批。 经济业务的审批不能代替资金支付的审批；资金支付审批是指财务部门在接到付款申请后，核对经济业务的批准文件，根据资金支付程序的规定，逐级审核，并最终由具有批准权限的负责人批准付款或拒绝付款。 所有的付款，付款部门须按要求填制付款申请单，根据资金支付批准权限，逐级进行资金支付审批。 签字人须对付款的必要性、凭据的真实性和付款时间负责。 付款经办人员须与。阅读剩余 0%
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