某水电站财务制度-山东分公司青岛办财务管理规定(编辑修改稿)

某水电站财务制度-山东分公司青岛办财务管理规定(编辑修改稿)内容摘要：

人员私人用话限额 30 元，超额自付（按电话局明细单为准）。 通话时发现闲聊，私话费用严重超额的处以超额部分的 10 倍予以重罚。 （六）：医药费 办事处人员日常购买的药品，花费的医药费一律不予报销。 如遇大额医药费支出，由本人提出申请，经分公司经理签署意见后上报公司财务部，由财务副总根据具体情况给予一定金额的补贴。 （七）：办公费及日用品 购买办公用品应遵循实用、适价、节约的原则，谁使用谁负责，如造成毁坏，由责任人赔偿。 办事处由专人购买办公用品。 每人每月 30 元日用品补贴，仓库员每月 40 元，日常购买日用品不予以报销。 （八）运杂费 每月月初运杂费 预提 3000 元由专人负责。 第 6 页 共 12 页 商场送货员每月按 IC 卡充值单报销费用，大额外负担支出当是向运输负责人报销。 三：仓库管理 仓库管理必须落实到人，职责不清者追究办事处负责人或分公司经理的责任。 仓管人员要对每天的到货进行单货核对，核对无误做《验收入库单》并签字以示验收入库。 核对有误者，应尽快和相关部门联系，查出原因做出处理。 并通过验收入库调整单来作入库处理。 仓库商品堆放应遵循利于找、便于取的原则，尽可能同一货号堆放在一起，排列有序，残次鞋与好鞋分开堆放，以避免差错，提高工作效率。 对仓库存 货需进行定期清理，对需处理的鞋子应及时进行形态转换。 仓管人员要对仓库库存的数量负责，还要对仓库的质量负责，如因管理不善而造成的损失，仓管人员需承担相应责任。 客户提货时，仓管人员应根据单子上的货号、数量发货；同时在出库前必须进行单、货复核。 不得乱发、错发。 第 7 页 共 12 页 仓管员对客户退货要按规定把好关，不能乱退货，退货进仓时，要把红单和退货逐个货号进行核对，防止发生差错。 仓管人员要及时做好仓库商品明细帐，并定期与会计进行帐帐核对，如有不符及时查出原因，做出处理。 并不定期地与仓库实货核对。 库存盘点要定期进行，进行帐实 核对，并做好公司指定的盘点表。 如有帐实不符，需做盘点溢缺报告单上报分公司经理，若是个人原因造成库存短缺，由责任人按厂价赔偿，严重者开除。 1仓库员每日要做好畅销产品信息与计划，向领导汇报，以保证领导及时掌握库存有关信息，做好供货工作。 1滞销产品与残次鞋，定期搞好清单，向领导汇报，以尽可能及时处理，防止积压。 1除仓管员外其它人不得随意进入库内，因业务需要进入库内的需要仓管员同意，仓库钥匙除仓。