某智能控制股份公司采购管理办法(编辑修改稿)

某智能控制股份公司采购管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

、使用部门或请购部门同意并备案。 (三 ) 采购员应确定一个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判（ 3–4轮）及每轮谈判后目标价格的重新确定。 多轮谈判的过程中如果需要，可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。 价格核准： (一 ) 招标采购物品的价格由评标小组决定。 在技术性能、服务标准、付款方式相同的情况下，价格最低者中标。 如分歧较大，由公司主管领导或公司总经理决定。 (二 ) 供应商长期报价采购物品及外协产品，在事先议定的价格范围内，由采购室经理核准；超出议定价格范围 外的，根据超出价格的多少，分别报公司主管领导或公司总经理审批。 (三 ) 比价采购物品，一次采购金额小于 1 万元的，由采购室经理核准；一次采购金额大于 1 万元的，由采购室经理审查后，呈公司主管领导或总经理核准。 采购 (一 ) 供应商及价格确定后，由采购室统一向供应商订购，发出订购单或签订采购合同。 (二 ) 属于下列特殊情况的，可实行委托采购。 1. 特殊材料与物品，采购室无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委托业务部门进行采购，但应严格执行本办法的相关规定。 2. 工程调试人员在现场 急需材料 (价格低于 500 元 )，但在采购后应及时回公司经部门总经 理审核签字并向企业管理室补交采购及出入库手续。 （在现场自行采购的材料累计金额在 5000 元以下的，经事业部总经理批准；累计金额高于 5000元，由公司主管领导批准。 ） 第 10 页 (三 ) 采购金额 10000 元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。 (四 ) 采购合同必须经过主管领导审批后方可盖章生效。 经招标确定的采购合同可直接盖章生效。 审批权限：参照“资金管理办法” （五） 采购合同应该经过双方签字盖章，正本各执一份，副本应分送企业管理室、财务单位、验收单位等存档备查。 交货及验收 订购后采购人员应按采购合同及公司的生产计划、工程进度对 供应商的交货进行稽催与协调，确保能如期交货。 无法于约定交货期内交货时，应及时通知请购部门并列入重点催办项目。 交货时一般物品由 库管员 负责验收，包括品质与数量的验收。 特殊物品由使用单位、质量管理室负责品质验收， 库管员 仅负责数量验收。 品质如有不符，应立即予以退回。 数量不符，应在检验报告中注明，要求限期补足或退款。 库管员验货后方可办理入库手续。 在执行有直发现场的采购计划单时，由现场使用者负责验收并及时将供货商发往现场的发货证明及验收证明返回到企业管理室备案，由库管员办理相关的入库手续，领用单位办理出库手续。 需提货的物品由采购员负责提货并验收，费用由用货单位支付。 入库时，库管员应根据采购合同或订单再次审核，采购物品直接给领用单位的，应有库管员或领用单位的当场审核，并及时办理出入库手续。 付款及报销 (一 ) 采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间由财务部统一支付。 (二 ) 付款申请由采购人员或被委托采购人员提出。 申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急。 必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票。 申请付款单上应注明预付款、已付款、余款。 按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。 第 11 页 (三 ) 只有在出现以下 情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付： a) 紧急采购且不能及时办理财务支付手续。 b) 在外埠采购且供应商要求立即付款时； c) 在现场调试期间急需材料的采购； d) 1000 元以下的零星采购。 (四 ) 报销：由采购人员办理报销手续。 报销凭证由采购室部门负责人、资金管理办法规定的负责人签字，经企业管理室经理审核后，直接到财务部报销。 报销单据应附上企管室下发的采购计划单和库管员盖章的入库单。 进度控制与事务联系 (一 ) 采购实施过程中，采购室应按询价、订购、交货三个阶段负责对采购作业制定进度计划并进行进度控制。 如未能按进度完成采购作业时，应 撰写异常原因及预定完成日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采取应对措施。 (二 ) 采购物品及外协产品在使用中出现问题，采购员应负责联系供货商，处理有关质量问题的解决、退换货、索赔等事宜。 (三 ) 外协产品生产加工过程中，相关业务部门应负责提供外协产品的设计图纸并负责对加工单位的技术支持与质量监督。 第 12 页 第五章 采购监控 采购活动实行全过程、全方位的监督制度。 在制订计划、签订合同、质量验收和结帐付款等采购过程的每一环节都要有监督。 监督方式由行政监察、财务审计、制度考核三管齐下，确保没有遗漏，形成严密的监督网。 统 一采购。 公司所有材料、设备、其它物品的采购，除系统集成部的技贸产品和产品开发中 规格型号不明确的非标材料 外，所有物品的采购由采购室统一执行，任何其它部门均无采购权。 不相容职权分离。 采购权、价格控制权、质量验收权三权分离，各自负责，互不越位。 物料管理人员、验收人员和财务人员实行严格的封闭管理，不能与供应客户单独见面。 采购款项由财务部统一审核支付。 确定最佳库存量。 企业管理室计划管理员应与仓库管理员根据生产计划、物料收发存情况共同制定最佳库存量，达到既能满足生产需要，又能减少资金占用。 第 13 页 第六章 采购招标 管理 凡符合第十三条所规定物品的采购，均需实行招投标采购。 招标工作由企业管理室负责组织，采购室、物品请购或使用部门、质量管理室、财务部、审计监察部等部门参与。 招标程序 (一 ) 招标前，按 招标 项目管理权限向 公司 主管 领导 提交招标报告。 报告具体内容应当包括：招标 内容 、招标方式、分标方案、招标计划安排、投标人资质（资格）条件、评标方法、评标小组组建方案以及开标、评标的工作具体安排等； (二 ) 编制招标文件； (三 ) 发布招标信息（招标公告或投标邀请书）；发售资格预审文件； (四 ) 按规定日期接受潜在投标人编制的资格预审文件； (五 ) 组织对潜在投标人 资格预审文件进行审核； (六 ) 向资格预审合格的潜在投标人发售招标文件； (七 ) 接受投标人对招标文件有关问题要求澄清的函件，对问题进行澄清，并书面通知所有潜在投标人； (八 ) 组织成立评标 小组 ， 企管室为组长单位。 小组成员在 中标结果确定前保密； (九 ) 在规定时间和地点，接受符合招标文件要求的投标文件； 以上工作在企管室监督下，由采购室具体承办。 (十 ) 组织开标评标会； (十一 ) 在评标小组推荐的中标候选人中，确定中标人； (十二 ) 发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人； (十三 ) 进行合同谈判，并与中标人订立书面合同。 招标采购分为公开招标采购、邀请招标采购。 一般情况下应采用公开招标方式，采用邀请招标方式的应在采购报告中予以注明。 第 14 页 采用公开招标方式的项目，应当在相关媒介上发布招标公告，公告应载明公司的名称、地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间及获取招标文件的办法等事宜。 发布招标公告至发售资格预审文件或招标文件的时间间隔一般不少于 10 日。 招标公告不得限制潜在投标人的数量。 采用邀请招标方式的，应向 3 个以上有投标资格的法人或其他组织发出投标邀请书。 企业管理室应当组织相关部门对投标人进行资格审查 并提出资格审查报告，经参审人员签字后存档备查。 资格 审查 不 合格者不得参加投标。 招标文件的制作与发出 (一 ) 招标文件主要内容包括： 1． 招标公告或投标邀请书； 2． 投标人须知，主要包括如下内容： 招标。