某客车股份有限公司财务中心职位说明书(编辑修改稿)

某客车股份有限公司财务中心职位说明书(编辑修改稿)内容摘要：

审核人 : 19 宇通客车职位说明书 — 银行对帐及公积金管理 职位编号： 职位名称 银行对帐及公积金管理 所属部门 财务中 心 直接主管 中心主任 直接下属 无 编写日期 20xx 年 12 月 26 日 编写部门 财务中心 工作目的 为了保证公司资金安全，帐目清晰，做好银行对帐工作；为了公司房改顺利进行，维护职工的利益，做好公积金的管理工作。 工作职责 绩效指标 20. 职责一：银行对帐  任务一：搜集、整理银行对帐单，并与银行存款帐户核对；  任务二：调节银行未达帐项，并及时处理； 及时性 准确性 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 21. 职责二：公积金的管理 任务一：代扣、计提并上交住 任务二 :职工住房 公积金的支取； 任务三：受理有关主房公积金的咨询； 及时性 准确性 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 22. 职责三：管理有关住房的个人贷款帐  任务一：组织个人住房贷款工作  任务二：管理个人住房贷款帐目  任务三：计算个人住房贷款的利息  任务四：组织个人住房贷款的的归还 及时性 准确性 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 23. 职责四：管理有关房改的往来帐  任务一  任务二 及时性 准确性 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 20 工作权限 ：无 ：无 ：对 银行出纳的监督权，住房公积金支取条件的审核权 重要工作联系 [职位名称 ] 任职者素质要求 36 知识技能 具有财会专业知识 2. 教育背景 财会专业大专以上学历 3 专业证书 会计证、会计电算化合格证 4 工作经验及相关培训 有一年相关岗位工作经验 5 身体素质 身体健康 注：工作职责如果多于四项的可以另附页。 撰写人： 审核人 : 银行对账及 [直接主管 ]银行对账及公积金管理 [下属职位 ] [组织内部 ] [信息 ]住房贷款 全体员工 [信息 ]公积金 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [组织外部 ] [信息 ] 房改办 [信息 ]支取 银行 [信息 ]贷款 [信息 ] [信息 ] [组织内部 ] 住房贷 全体员工 公积金 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [组织外部 ] 支取 房改办 贷款 银行 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 21 宇通客车职位说明书 — 现金出纳 职位编号： 职位名称 现金出纳 所属部门 财务中心 直接主管 财务中心主任 直接下属 无 编写日期 编写部门 工作目的 为了更好的为生产经营服务，在国家及公司规定的范围内，具体办理公司现金的收付业务。 工作职责 绩效指标 24. 职责一：各种现金费用的报销；  任务一：从银行提现金；  任务二：办理现金借款业务；（受理一日内办妥）  任务三：审核各种票据后报销；  任务四：每日整理收理票据并转费用会计制证； 按国家及公司规定办理业 务，办理及时，服务优质，无客户投诉。 承担责任： 全部 工作时间百分比： 80% 25. 职责二：非营业性现金收款  任务一：受理收款业务；  任务二：将所收项送存银行； 现金库存不超规定，所收款项及时送存银行。 承担责任：全部 工作时间百分比： 5% 26. 职责三：保管现金及有价证券的安全完整  任务一：每日核对库存现金与银行日记帐相符；  任务二：保管好库存现金； （数量指标） （质量指标） （时效指标） （成本指标） （满意度指标） 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 15% 27. 职责四：组织、办理与工资 有关的事务  任务一：组织工资的发放（现金及转存）  任务二： （数量指标） （质量指标） （时效指标） （成本指标） （满意度指标） 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 22 工作权限 ：无 ：无 ：对原始凭证的要求全 重要工作联系 [职位名称 ] 任职者素质要求 37 知识技能 :财会专业知识 38 教育背景：相关专业中专以上 39 专业证书：会计证、电算化证 40 工作经验及相关培训：半年以上相 关工作经验 41 身体素质：身体建康 注：工作职责如果多于四项的可以另附页。 撰写人： 审核人 : 现金出纳 [直接主管 ]中心主任 [下属职位 ] [组织内部 ] [信息 ]借款 各部门 [信息 ]交款 [信息 ]报销 [信息 ] [信息 ] [组织外部 ] [信息 ] 银行 [信息 ]存款 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [组织内部 ] [信息 ] 各部门 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [组织外部 ] [信息 ] 银行 取款 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 23 宇通客车职位说明书 — 税务会计 职位编号： 职位名称 税务会计 所属部门 财务中心 直接主管 中心主任 直接下属 无 编写日期 20xx 年 12 月 26 日 编写部门 财务中心 工作目的 为了实现公司的年度经营目标，在国家法规及公司规定指导下，依法纳税，合理避税，达到公司涉税零风险 的目的。 工作职责 绩效指标 28. 职责一：负责月度、年度各种税款的计算和缴纳  任务一：计算各种税款，如：增值税、企业所得税、消费税、营业税、城建税、教育费附加、房产税、个人所得税等  任务二：提前转款到指定银行，按时交税  任务三：负责向税务机关报送各种税款的数据及变化分析 准确性、及时性 承担责任： 全部 部分 协助 工作时间百分比： 30% 29. 职责二：负责全公司发票的相关工作 任务一：及时给各用票部门办理发票的验旧购新工作 任务二：指导各部门按规定正确使用和取得发票 任务三：负责各种无票业务 的发票代开工作 任务四：到税局认证所有电脑版增值税发票，做好抵扣工作 及时性、准确性、完整性 承担责任： 全部 部分 协助 工作时间百分比： 30% 30. 职责三：负责税收政策的传达及其它需要与税局协调的工作 任务一：及时办理技术开发费及资产损失的报批，作好所得税汇算 任务二：熟练掌握税收政策，保证公司核算符合税收政策 任务三：处理其它有关涉税事项 及时性、准确性 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 40% 31. 职责四：  任务一  任务二 （数量指标） （质量指标） （时效指标） （成本指标） （满意度指标） 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 24 工作权限 ：无 ：无 ：接收、开具发票的要求权； 重要工作联系 [职位名称 ] 任职者素质要求 42 知识技能 —— 会计知识、税务知识、沟通能力 43 教育背景 —— 大专以上学历 44 专业证书 —— 会计证、电算化证 45 工作经验及相关培训 —— 年以上财会工作经验 46 身体素质 —— 健康 注：工作职责如果多于四项的可以另附页。 撰写人： 审核人 : 税收会计 [直接主管 ]主任助理 [下属职位 ] [组织内部 ] [信息 ] 各车间、处室 [信息 ]咨询 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [组织外部 ] [信息 ] 政府 [信息 ]政策 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [组织内部 ] [信息 ] 各车间、处室 要求 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [组织外部 ] [信息 ] 政府 报表 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 25 宇通客车职位说明书 — 收入应收库存管理 职位编号： 5 职位名称 收入、应收、库存管理 所属部门 财务中心 直接主管 财务中心主任助理 直接下属 无 编写日期 20xx 年 12 月 26 日 编写部门 财务中心 工作目的： 为了确保公司销售收入的顺利实现，在财务中心主任助理及销售公司经理的直接领导下，及时处理与收入有关的所有凭证、账务、报表。 工作职责 绩效指标 32. 职责一：为了及时有效的 反映公司的销售情况，及时、准确 无误的对与收入有关的票据进行处理。 任务一：根据收款员和开票员转来的票据录制凭证，并打印、 粘贴。 任务二 : 根据出纳转来的退款票据和其他支取现金的原始票 据填制凭证，并打印粘贴。 任务三：根据试制车间编制的成本提取技术开发费。 任务四：根据销售收入提取销售费。 准确性 及时性 承担责任：全部 工作时间百分比： 35% 33. 职责二：为了保证财务数据的连续性、有效性，满足领导和 公司管理的需要，加强财务核算，使账务处理明 细化。 任务一：管理主营业务收入，主营业务成本，按业务人 车设  置明 细账，进行明细管理。 定期与销售日报核对。 任务二：管理库存商品科目，根据质检处竣工单和主营业务 收入账核销工号，并定期及时与产成品库核对库 存。 做到帐实相符。 任务三：管理应收账款、预收帐款、应收票据账务，按业务 人员和购车单位设置明细账，定期与业务员及购车 单位对账。 对 所管理的往来帐进行帐龄分析，并按 规定提取坏账准备。 配合会计师务所向购车单位发 询证函。  准确性 及时性 承担责任：全部 工作时间百分比： 20% 26 任务四：管理其他应付款 — 销车余款。 任务五；管理费用化资产。 根据管理要求建立费用化资产台 帐。 任务六：管理欠款合同和临时的欠条欠款，定期将合同进行 整理编号，按欠款责任人和欠款单位分类，编制明 细表，装订成册。 然后按每份合同金额计算税金并 按其相同金额进行粘贴。 任务七：进行日常帐务的初始化设置、基础设置，各种往来帐的 核 销。 准确性 及时性 承担责任：全部 部分 协助 工作时间百分比： 34. 职责三：为了连续、完整地发映与收入有关的各种会计信息 ， 及时、准确地提供财务报表。 任务一：提供产品销售利润计算分析表。 按车型明细将产销存 数量、销售收入、销售成本、销售费用、销售税金及 附加上年与今年对比，分析影响产品销售利润增减的 因素 （单位销量变动、单位售价变动、单位成本变动、 单位销售费变动、单位税金变动） 任务二：提供欠款明细表。 以各销售分公司为标准，将欠款责 任人和欠款单位细化，使各欠款单位的还款和欠款一 目了然，同时按帐龄将逾期欠款情况、合同欠款欠条 欠款情况进行划分，使欠款责任人对自己的欠款做到 心中有数。