某地铁公司财务总部和财务总部各岗位职责描述(编辑修改稿)

某地铁公司财务总部和财务总部各岗位职责描述(编辑修改稿)内容摘要：

合计 85 68 17 第三章 部门职责描述 . 部门任务及职责 . 财务总部主要职责 1. 负责总公司的财务管理，会计核算，会计监督。 推行现代会计核算和管理方法，实施会计电算化。 建立和健全内部经济核算体系和内部控制管理流程 2. 负责编制总公司的综合投资计划和 现金流管理计划，并加强管理，促进各项经济指标的实现 3. 负责预测总公司的成本费用，参与编制各种经营计划，参与考核经营成果，定期组织财务检查和经济分析，并反映其成效。 对重大投资项目进行财务分析评价，参与生产经营决策。 督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属各控股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查 4. 具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提现状调查及分析报告附件 A： x 地铁总公司 财务总 部部门描述 第 5 页 共 12 页 高资金的利用效率 5. 参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。 6. 定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公 司总裁 7. 指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高会计核算质量，真实、正确反映经营成果，真实、正确反映基本建设投资成本，办理工程竣工决算，交付使用等手续 8. 审查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行 9. 参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标 10. 协调和解决下属各公司之间的经济关系 11. 协调总公司财务部门与各级有关委办的关系 . 综合管理部 主要任务 负责对总公司债务、资金调度、资产等实施统一管理。 主要职责 1. 负责总公司融资管理、财务风险管理工作，负责资金财务成本的控制 并定期报告公司总裁 2. 负责总公司固定资产管理工作，制定固定资产折旧政策，对固定资产的状况、固定资产的盘盈盘亏、固定资产清理实行动态管理，协助会计综合部建立完整的固定资产台帐 3. 负责总公司流动资产管理（包括债务管理）工作，对流动资产的策略性运用提出建议，监控流动资产的状况，协助会计综合部建立完整的流动资产台帐 4. 负责总公司各种公积金等动态管理工作，协助会计核算部建立台帐 . 预算与分析部 主要任务 全面管理财务预算工作并以成本控制为重点对企业经济活动进行财务分析。 主要职责 1. 负责制定和完善总公司财务会计制度，加强财务内 部控制的制度管理工作 2. 负责制定运营事业总部、资源开发事业总部、建设事业总部及公司其他各部门的预算管理制度，制定全公司预算管理体系（含现状调查及分析报告附件 A： x 地铁总公司 财务总 部部门描述 第 6 页 共 12 页 各种流程和表格），监督各事业部和各职能部门预算的执行情况，定期向总公司总裁报告本部预算执行情况 3. 负责组织完成整体财务规划（含中长期和近期财务规划），跟踪财务规划的执行情况 4. 负责制定总公司中长期和近期财务收支计划，负责总公司的投资和成本控制分析，建立完整的财务电算化分析体系 5. 负责对计划与预算的执行情况进行监控和分析 6. 负责财务成本的分析和控制 7. 负责对各事业部进行财务管理专业指导 8. 定 期向总公司总裁提交公司的财务管理报告，包括 差异分析和预警报告 经营成本控制报告等 定期业绩分析报告 . 工程预结算部 主要任务 对包括新线建设在内的各项基建工程进行预决算管理，对计量支付进行审核。 1. 主要职责 2. 制定各种工程（征地拆迁、设计、设备采购、工程施工）计量支付管理办法 3. 负责制定工程建设总投资控制指标和主要项目投资控制指标 4. 负责为合同招标工作编制标底 5. 对投标人报价作出科学合理评价 6. 按合同原则要求组织相关专业的标底编制，参与投议标报价的评审 7. 参加重要材料与设备选厂定价 8. 按时审核工程付款，做好项目的计价工作， 计价时办理各种款项扣除 9. 建立工程投资、付款台帐；办理季、年投资统计表并写出投资分析 10. 及时参与审核合同变更申请 11. 研究带普遍性的计价、变更具体问题，提出处理意见 12. 制定工程竣工结算办法 13. 办理工程竣工结算审核 现状调查及分析报告附件 A： x 地铁总公司 财务总 部部门描述 第 7 页 共 12 页 工程预结算部的一部分职责通过派驻到建设事业总部完成。 . 会计核算部 主要任务 统一管理各事业总部以及各管理部门的会计核算，并编制各类财务报表。 主要职责 1. 负责运营事业总部、资源开发事业总部、建设事业总部及公司其他各部门会计核算，并及时向预算与分析部提供会计核算资料 2. 负责。