某国际信托投资公司职责与岗位设置-清算中心(编辑修改稿)内容摘要：
对记帐凭证记载的数据和内容与所附的原始单证进行审核； 每日进行总分帐核对，即以会员明细帐与交易总帐进行核对； 按会计电算化要求进行输单、复核、记帐、编制已发生而未作处理的款项，以保证往来款项的准确性 ； 负责向财会部报送月报表及年终结算的各类报表； 负责对会计凭证、帐簿、报表、交易明细单、电子数据和会计软件资料等资料进行归档管理。 4. 清算中心的结算管理业务： 清算中心帐务处理岗 中国民族国际 信托投资公司 部门职责与岗位设置 索引号 清算中心 版本号 20xx－ 1 清算中心－ 4 草案讨论稿 工作内容 涉及岗位 指导和管理有关交易资金的清算及帐务处理工作； 协调和监督各个岗位工作的顺利完成； 监督执行清算中心有 关结算制度规定； 负责向财会部门提供每季度关于清算会计工作的全面的财务分析报告； 及时发现、解决结算工作中出现的问题，并向有关领导汇报。 5. 清算中心的证券管理业务： 与深圳结算公司核对每日席位交易数据，月末核对席位总帐； 负责向营业部发送每日证券交易数据，掌握相应的证券变动情况 负责分支机构卖空及调帐处理； 受理属下机构的转委托申请； 接受分支机构 B 股的配股申请，联系深圳结算公司，完成配股划转款及配股上市工作； 负责分红数据的处理及单据的派发；。阅读剩余 0%
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