旭日西尔沃公司采购验收、结算、付款及特殊事项的业务办理流程(编辑修改稿)内容摘要：
，在总经理同意付款签字后， 由 采购人员 进行付款登记，进行完付款登记后，要由 采购人员 签字确认。 财务部 根据总经理审批、采购部门登记后的合法有效票据 办理付款业务。 采购人员 要将实际付款 信息 录入 采购 台账。 五、暂估入库 到月底， 如果 采购部门 没有收到 采购发票 或 采购发票 没有收齐 ，应当编 制 “ 本月采购物资未 收到发票清单 ”（详见附表 一 ）， 经 采购部 内 部 审 核 (签字 )后，上报到财务部。 财务部材料成本会计 要 统计 采购 入库 单 中的未标注 项 （既发票未到的） ，审核 “ 本月采购物资未收到发票清单 ” ， 审核 重点是 清单中合同金额、入库单号是否真实 无误 ，审核确认后，将此清单连同 没有进行采购结算的 采购入库单 (财务联 )进行单据记账，生成暂估入库 记账 凭证 ；财务部门 对前期已经作暂估入账 的采购业务 ， 要在 本期 区分出已经报账、未报账事项， 编制 ＂ 采购物资 暂估入库报账、结存清单 ＂ (详见附表二 )， 已经报账的事项在用友软件中填制冲减前期暂估入库的红字记账凭证， 正确核算实际采购成本、录入到用友财务软件 ，生成应付账款 记账 凭证 ，其入账依据是 采购部门 送达的 采购发票 和 原有采购入库单 (结算传递联 )。 与此同时，要在网商 ERP 的 对未报账事项，如果在 下 月或以后月份 收到 采购发票 时 ，到财务部门进行报帐， 财务部材料成本会计 审核无误后，核算出采购成本， 并录入到 ，与此同时 ， 将本期报账的实际金额 录入网商 ERP 的 【 采购结算 】 模块。 总裁 宁波旭日西尔沃有限公司 4 S UNR I S E六 、 采购退货 分为入库前检验不合格退货和入库后进。阅读剩余 0%
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