柴达木盆地万亩高原红优质枸杞科技示范基地建设项目可行性报告(编辑修改稿)

柴达木盆地万亩高原红优质枸杞科技示范基地建设项目可行性报告(编辑修改稿)内容摘要：

83。 44 附录 错误 !未定义书签。 一、 附表： 附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 21：土建工程投资明细表 附表 22：设备投资明细表 附表 23：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 5：总成本费用估算表 附表 51：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 71：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 二、附图： 场（厂）址地理位置图 总平面布置图 三、附件： 附件 1：项目单位营业执照副本复印件 附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件 4：新技术、新工艺证明材料（如新 技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等） 附件 5：加工、流通项目的土地使用证，种养项目的土地使用证或租赁合同 附件 6：环保部门审批意见 附件 7：自筹资金来源证明材料 附件 8：资产抵押（质押）或担保证明材料 其它附件 1 第一章 总论 项目概要 项目 名称 *****柴达木盆地 万亩高原红优质枸杞科技示范基地建设 项目 项目主管单位 *****林业局 项目 建设 单位 *****有限公司 项目 建设地点 *****海西州德令哈市怀头他拉地区 项目 建设期限 2020 年 7 月 2020 年 12 月 项目建设 内容和规模 建设枸杞林生产基地 10000 亩，农田防护林 1000 亩。 2 项目组织管理与经营机制 项目成立由州林业局牵头，公司有关部门领导组成的项目领导小组，负责 协调和解决项目建设中的重大问题。 同时严格执行 项目法人制 、 工程招投标制 、 工程建设监理制 等有关项目管理制度，对项目建设全过程实行监督管理。 基地建设本着利益共享、风险共担的原则，采用 “ 公司＋基地＋农户 ” 的产业化经营模式， 由基地负责按 GAP 规范进行生产，由公司负责产品收购，由农户负责枸杞种植、田间管 理和采摘等生产活动。 项目投资估算与资金筹措 经估算，项目总投资 万元，其中建设投资 万元， 流动资金 万元 ， 建设期利息 万元。 项目申请中央财政资金 万元 ，其中 中央财政无偿资金 万元，有偿资金 万元。 地方财政配套资金 万元 ， 项目单位自筹资金 万元 ， 银行贷款资金 万元。 项目综合效益与评价结论 项目建成后， 达产年， 1 万亩枸杞基地年 可生产 枸杞 干果 50 万 kg， 实现销售收入 万元， 年 净利润 万元。 项目财务净现值（ 8%）= 万元，项目财务内部收益率（ IRR） =%，静态投资回收期（ Pt）= 年，可用于清偿借款的资金来源充足，项目建设六年内就可偿还全部财政有偿资金。 3 因此，按照有关项目经济评价标准和国家农业综合开发资金财务指标的要求，本项目主要财务指标均符合要求，说明项目具有较好有盈利能力和一定的抗风险能力，经济上可行。 项目建设单位基本情况 企业 概况 **********有限公司成立于 2000 年初， 是 *****中藏药生产的主要厂家 之一。 2002 年在全省首家通过国家药监局 GMP 认证，下设西宁分公司制药厂、 *****通天河藏药制药有限责任公司、 *****柴达木 *****药业销售有限公司、 *****柴达木绿色食品有限公司、 *****柴达木中藏药材规范化种植基地 (GAP)等五个分支机构，是集中藏药材种植、中藏成药加工、销售、科研为一体的现代科技型企业。 2001 年被 *****农牧业产业化办公室命名为“省级重点龙头企业”，省科技厅命名为“ *****科技型企业”， 2020 年被省国税局命名为“全省 A 级模范纳税户”。 2020 年被 *****食品药品监督 管理局确定为 *****首批 GAP 种植基地。 2020 年被国家林业局命名为全国经济林产业化龙头企业。 2020 年在中国林业产业协会大会上，荣获“全国林业产业突出贡献奖先进企业”荣誉称号。 2000 年，企业与青岛海洋大学联合，引进生产技术，开始了沙产业发展之路。 主要致力于用柴达木盆地丰富的药材资源生产藏药，加工提炼白刺精华素、枸杞多糖等产品。 2002 年，经国家药监局 GMP 整体认证后，至今已审批了 18 个“国药准字号”药品，主要生产“ *****”系列药品和枸杞、青稞等土特食品。 目前，企业已建起了 *****最大的枸杞生产 基地，生 4 产的枸杞品质优于宁夏枸杞，被人们誉为柴达木盆地的“红宝”。 同时还试种了板兰根、藏木香、亚大黄、甘草等 20 余种药材，建起了柴达木盆地有名的中藏药生产基地，生产的“ *****”中藏药达 30 多个系列产品，销往全国 26 个省、市、区，实现年产值 2200 万元，每年上缴利税 260 多万元。 公司 位于海西州德令哈市天峻西路 2 号， 占地面积 2 万平方米， 其中建筑面积 2186 平方米。 采用董事会 +经理的现代企业管理模式，共设置董事会、总经理、副总经理三级管理层，并按生产经营管理的需要设置了研究开发部、生产制造部、销售部、质量保 证部和工程建设部等五个核心部门，以及财务部、人力资源部、物资计划部、行政后勤部等必要的生产服务部门。 现有职工 160 人，其中大专以上文化程度的管理和技术人员 29 人（高级职称 6 人，中级职称 10 人，初级职称 13 人），技术员工 52 人，另外聘请中藏药专家 9 人。 财务状况 根据 *****保信会计事务所有限公司 出具的 审计报告 （青保西审字[2020]010）号， **********有限 公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表和 2020 年度利润 及利润分配 表 以及财务报表附注， 主要数据如下： 2020 年度，公 司期末 资产总额 万元； 负债总额 万元，其中流动负债 万元，长期负债 万元； 股东权益 万元。 2020 年度， 公司主 营 业务 收入 万元，主 营 业务 利润 万元， 净利润 万元。 5 以上数据说明，公司在 2020 年度财务运行状况良好。 法人情况 *****，蒙古族， *****湟源人， 1957 年出生，学历大专，于 2000年投资注册 *****有限公司，公司董事会成员，现任公司总经理。 2020年 4 月 投资成立 **********有限公司西 宁分公司； 2020 年 4 月 投资成立 *****柴达木 *****药业销售有限公司，同年 8 月 26 日通过 GSP认证； 2020 年 4 月 投资 收购 *****通天河藏药制药有限责任公司 ，同年 11 月通过 GMP 认证； 2020 年 9 月 投资成立 *****柴达木绿色食品有限公司。 无 破产、银行欠资 等财务问题， 社会 信誉良好。 可行性研究报告编制依据 （ 1） 《农业综合开发林业建设“十一五”规划》和 国家林业局、国家农业综合开发办公室关于印发《 2020 年农业综合开发林业项目申报指南》的通知（计开函 [2020]87 号文）； （ 2） 《 *****中藏药资源开发及产业发展纲要》、 《 *****枸杞资源开发及产业发展纲要》 （ *****经委、省食品药品监督管理局 2020年 8 月）等 有关 产业发展规划 ； （ 3） 《 海西州国民经济和社会发展十一五规划纲要 》， 《海西州生态环境建设规划》等 有关地方社会经济和生态建设 规划 ； （ 4） 《中药材生产质量管理规范 (试行 )》 (GAP)、 国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等有关标准和规范； 6 （ 5） 项目区实地调查资料。 第二章 项目 背景 与 必要性 项目背景 林业产业是涉及国民经济一、二、三产业的复合产业群体 ，具有基础性、多样性、生态性、战略性。 改革开放以来，我国林业产业发展迅速，为农民增收和经济社会发展作出了重要贡献。 但是，林业产业基础薄弱、规模不大、结构不合理、素质不高、效益不好、市场发育不全等问题还相当突出，难以满足国民经济和社会发展对林业物质产品、生态产品和文化产品的需求。 为了加快和规范林业产业发展，充分挖掘我国林业产业发展的潜力，发展现代林业，推动生态建设，增加农民收入，促进新农村建设和构建和谐社会，根据国家产业发展 战略 和 林业 产业结构调整的宏观要求，国家林业局 制定了 关于推进现代林业建设的总体规划 、《农 业综合开发林业建设“十一五”规划》 、《林业产业政策要点》等 一系列规划文件。 这些规划文件 指出， 今后一个时期 ，以生态建设和名优经济林花卉为重点，通过调整产业结构，优化资源配置，提高优质林产品的有效供给能力，提升林业产业市场竞争力和综合效益 仍将 是我国林业建设的一项主要任务。 今年 8 月在杭州召开的全国林业产业大会再次强调了发展现代林业产业的重要性和必要性，根据此次会议精神，按照国家林业局、国家农业综合开发办公室关于《 2020 年农业综合开发林业项目申报指南》（计开函 [2020]87 号文）的通知 7 要求，省林业局安排部署了 2020 年我省农业综合开发林业项目的申报工作。 本项目就是围绕我省名优经济林花卉建设目标，按照全省林业产业发展的总体部署，结合地方资源特色和企业建设基础而提出的。 项目建设的必要性 是 发展 特色 经济 林产业 ， 建设 现代林业 的需要 *****我国西部重要的生态屏障 区，生态环境脆弱，生态地位重要， 80 年代、尤其是国家西部开发政策实施以来，按照国家生态环境保护和建设的总体安排和部署，我省一直把生态林建设作为我省林业工作的重点 ， 取得了丰硕的成果。 但是 林业产业 结构 单一 、 功能薄弱 、效益低下 等问题突出，不能满足经 济和社会发展对 林业 的需求。 因此，为 充分挖掘我 省 林业产业发展潜力， 推进传统林业 向 现代林业 的转变 ， 构建特色优势林业主导产业，促进林业产业化发展，实现林业生态功能和产业发展双赢，是 提升 我省 林业发展质量和效益 的必由之路。 枸杞 产业 是我省重点扶持的特色优势林业产业之一， *****的枸杞供应地以柴达木盆地为主，柴达木盆地拥有丰富而独特的光、热、水、土资源，由于海拔高、温差大、无污染等特点，种植出的枸杞具有颗粒大、肉质肥厚饱满，色泽艳丽，味道甘甜的特点，品质与名扬国内外的宁夏枸杞不相上下，其中，枸杞糖分和氨基酸含量还高于宁夏枸杞。 柴达木枸杞主要分布在海西州格尔木、德令哈、都兰、 8 乌兰等地。 据有关部门分析，柴达木枸杞的柴达木枸杞在发挥巨大的经济效益的同时，还给柴达木盆地脆弱的生态环境建立起了绿色屏障 ， 上万亩枸杞与梭梭林一起在防止沙化和水土保持方面发挥出巨大的环保作用。 因此， 项目的建设 必将对 做大做强我省枸杞产业，发展和壮大我省 特色 经济林产业 ，构建 生态与经济并重的 现代林业体系 起到积极的促进作用。 是 提高 产品 市场竞争力 、引导产业 升级增效 的需要 *****是我国 西部枸杞 主要产区， 地产的柴达木枸杞在国内外市场上很受欢迎，但 这种 资源优势并没有转变成经济优势。 究其原因，主要还是组织化程度和标准化水平不够，产品生产分散、经营管理落后， 产品品种杂乱， 没有做到标准化作业和管理，生产出来的产品质量参差不齐 ,缺乏名优品牌，产品质量和信誉在市场上还都未形成影响力，更谈不上竞争力。 因此，尽快建立现代化、标准化生产种植基地，按照《中药材生产质量管理规范 (试行 )》 (GAP) 和《枸杞栽培技术规程》 进行 规范化、标准化和规模化生产， 不仅是 提高我省枸杞产品市场竞争力的关键，而且也是 延长产业链、提高产品附加值、 提升 产业经济效益的 重要举措。 是 实现两个转 变，实现 兴林与富民相结合的 需要 *****林业产业发展规划指出，今后全省林业产业发展要从“重生态产品”向“重生态、经济产品并重”转变，要向“为农牧民增收和为脱贫致富提供多种途径”转变。 项目建设地德令哈市怀头他 9 拉地区 地处柴达木盆地东北部，是柴达木盆地沙化最为严重的地区之一。 土地沙漠化不仅导致部分农田被迫弃耕， 生态环境恶化，而且还 使群众的生产生活受到严重影响。 为推进盆地沙化土地的治理，促进群众增收，海西州政府和林业部门出台了一系列的政策和措施，鼓励企业和个人进行荒山绿化工程 、 探索 有利于 生态保护与经济增效 共 赢的林 业建设模式。 枸杞 不仅是治理土地沙漠化和盐碱化的先锋树种，同时又 是我省大力支持和培育的地方特色林 品种 业。 近年来，在国家和地方政府的大力扶持下， 我省枸杞种植和加工产业发展迅速，已成为带动农民增收和促进地方经济增长的亮点。 据调查， 在柴达木盆地沙区数十个绿洲及周边，人工营造枸杞经济林至 2020 年达 万亩。 其中 万亩已有产出， 万亩还未挂果。 目前，枸杞干果加工和依托枸杞经济林发展起来的公司年产值达 万元，仅德令哈市 2020 年完成产值 940 万元，销售收入 932 万元，带动附近农户 1200 户， 1 万余人从中受益，户均年增收 2000 元。 因此，项目的建设 不仅 可以 带动地方经济发展 、促进 农牧民增收，而且还 可以 防止 土地 沙化 、保护 生态环境，是 实现 兴林与富民 和谐统一 的有效途径。 第三章 项目 建设条件 项目区概况 项目建设 地点 根据 《中药材生产质量管理规范 (试行 )》 (GAP)，中药材 GAP 种 10 植基地的认证有一系列严格的规定， 首先必须具备产地生态环境要求。 项目建设地 *****海西州德令哈市怀头他拉地区 ， 平均海拔 29132928m，地势平坦，土质良好，土壤种类为粘土、栗钙土 ， 土地资源 丰富，地表水资 源短缺，但 地下水 的基 资源 比较 丰富。 经调查，该地区远离工业区无工业污染，灌溉水源、土壤和大气环境洁净无误染，符合 GAP 生产的产地环境要求，具备枸杞种植基地 建设 本条件。 自然 资源 条件 项目区 气候 属高原大陆性气候，日照时间长、太阳辐射、昼夜温差大、降雨量少、空气干燥、无霜期短、光热资源十分丰富， 十分 适合 枸杞 生长。 为充分发挥土地资源优势，合理地开发利用退耕还林后的土地资源，本着生态与经济共同发展的原则， 公司 与海西州绿源农林草有限公司（原怀头他拉农场）协商后，签订了《林业产业化经济林土地承包合同》（见附件 3， 4），将该农场的 10000 亩退耕还林土地，自 2020 年 10 月 1 日起承包给公司进行枸杞种植，承包期 30 年。 基础设施 条件 据调查，项目区位于怀头他拉农场场部，距 315 国道 5km，距怀头他拉镇 3km。 怀头他拉镇 有 10kv 高压线路 、 移动通讯塔 等电力和通讯设施。 项目区灌溉 渠系为土 渠， “跑、冒、渗、漏”严重，水资源浪费严重，不能保证作物及时、足量灌溉要求。 急需 进行渠系硬化衬砌， 实施节水灌溉。 11 项目建设条件分析 项目建设的有利条件 环境独特，产品品质优势突出 柴达木 盆地 位于 欧亚大陆腹地，平均海拔 3500 米以上，这里气候干燥 、 少雨多大风 、 太阳辐射强，昼夜温差大 ， 年日照时数平均在 3000小时以上，太阳辐射量达 628． 9～ ／ cm2，无霜期 78 一 131 天之间 ，十分有利于 枸杞的生长和有机物质的积累，所产枸杞色泽圆润，皮薄肉厚，籽少味甘，富含多种氨基酸，维生素，铁、钙等，营养成份和人体必需的矿物质，是纯天然，无污染的高级营养品，深受广大消费者喜爱。 据有关部门分析， *****枸杞的品质与宁夏枸杞不相上下，其中，枸杞糖分和氨基酸含量还高于宁夏枸杞。 再加上 *****枸杞种 植区 远离 工业区 ， 土壤、水质、大气均未受到污染，为枸杞生长提供了一个良好的生存环境，生产的枸杞质量好、产量高、无污染、是天然的绿色食品 ，是 我国枸杞种植的最佳产区之一。 因此， *****枸杞 在 国内外 市场上很受欢迎， 产品 品质 优势突出。 需求旺盛， 发展 前景 广阔 枸杞是 是我国重要的药用植物资源 ， 早在 2000 多年前，人们 就 已经开始了对枸杞的利用。 我国 传统医学认为枸杞具有滋肝明目，清肺补肾之功效， 在养生保健领域广为使用。 现代医学研究表明，枸杞不仅营养成份丰富，还具有促进和调节免疫功能、保肝和抗衰老等医疗保 健功效。 近年来， 12 随着我国人民生活水平的提高和全球范围内养生保健事业的兴起，枸杞因其独特的功效和药食两宜的特性成为倍受消费者青睐的保健产品， 柴达木枸杞因其优良的品质和独特的产地环境，在 市场上 具有很高 的知名度 ，市场需求旺盛，发展前景广阔。 据不完全统计，截止 207 年底，在柴达木盆地及周边 地区 ，人工营造枸杞经济林 已 达 万亩 ， 其中 万亩已有产出。 目前，枸杞干果加工和依托枸杞经济林发展起来的枸杞 加工 公司年产值达 万元，仅德令哈市 2020 年完成产值 940 万元，销售收入 932 万元，带动附近农户 1200 户， 1 万余人从中受益，户均年增收2000 元。 ， 栽植技术有保证 项目建设单位 **********有限公司， 多年来一直从事药品生产和中藏药材的种植， 经过多年的发展， 如今 发展成为 成为 我 省枸杞种植规模最大、生产中藏药 2。