微欣工贸公司行政管理制度(编辑修改稿)

微欣工贸公司行政管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

第十章 附则 第四十六条 本公司对于香港、台湾人员的雇用、解雇、薪资、福利，由董事长决 定，另订。 第四十七条 本公司雇用已退休人员，其雇用、解雇、薪资、福利，依合 同另订。 第四十八条 本手册如有未尽事宜，依照公司行政发文或有关法令规定办理，修正 时，依修正后的文件或规定办理。 第四十九条 本手册经董事长核准，报备有关部门后，公布实施，修正时亦同。 借款及报销制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善和加强财务管理，严格执行财务制度，特制定本标准及程序。 第二章 借款 第二条 公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款，借款标准如下：  部门经理或分公司经理 RMB 7000 元； (特殊情况申请特批 )  普通员工 RMB 5000 元。 第三条 借款统一由董事长签核，借款前至少提前半天通知财务部门，以备留用现金。 借款者必须在规定的时间内（外地出差则须在出差回司一周内）结清费用，第二次预借须结清上笔借款方可进行。 第三章 报销 第四条 公司给予出差人员每人每天人民币 12 元的差旅津贴，出差用餐自理，每月午餐补贴按实际出勤计算（如当天有请客户就餐，则扣除当天相应数额津贴）。 第五条 销售人员与客户就餐，需提前上报部门经理， 500 元以内由部门经理签核， 500 元以上由董事长签核。 餐费发票背面须写明客户姓名，其他私人餐费 一律不予报销。 第六条 出差住宿需至公司规定的宾馆，宾馆费用中只报销早餐费及宿费。 第七条 员工出差报销时，凭出差申请单及经签核的费用报销单至财务部办理报销手续。 一个人或几个人同时为一事出差，则填写一张报销单，报销单上须注明出差期限、出差人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。 第八条 公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。 各分公司、各部门将依据公司给予的报销限额报销，各部门经理审核时严格把关，金额一律控制在规定范围内，超过部分自理。 市内车费凭出门单 记载报销。 第九条 手机费用的报销根据公司给予的可报销名单和限定金额办理，每月凭电信帐单进行报销。 第十条 费用报销时间的规定  借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。  市内业务招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。  报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销 /还款手续的员工，财务部将向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。 第四章 费用报销程序 第十一条 报销基本流程图： 员工填写 报销表格 行政审核 （出门单、报销额度） 部门主管 审批 上海总额≥ 1000元 分公司总额≥ 1500元 董事长 签核 分公司总额 上海总额 1500元以下 1000元以下 财务经理 审核 出纳复核 支付现金 第五章 对分公司的补充说明 第十二条 分公司每天记录现金流水帐及现金银行日记帐。 第十三条 所有凭证装订成册，以备当地税务部门检查。 第十四条 每两周将原始凭证复印后，以挂号信寄至上海财务部。 第六章 附则 第十五条 本制度由公司财务部负责解释。 第十六条 本制度自颁布之日起实施。 档案管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司文书档案、声像资料的管理工作，保证文书档案、声像资料的 及时归档和妥善保管，特制定本制度。 第二条 公司行政部负责档案资料的归档督促和日常管理工作。 第三条 公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定及时归档，部分资料须 在行政部备份。 第二章 文件资料的收集管理 第四条 归档范围：  公司印发的公文。  公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。  公司与其他单位签订的合同、协议书等文件正本。  公司重要会议资料，包括会议通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等。  上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料。  公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书及传真。  公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等。  公司管理人员的任免文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。  公司所有员工的考核与培训资料。  公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的简报、照片（及底片）、录音、录像等。  公司及产品的获奖证书。 第五条 资料承办人员应及时将办理完毕或经批准的文件资料，收集齐全，加以整理、 归档。 第七条 一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的重要文件资料，由此项工作的负责人收集并交行政部归档保管。 第八条 公司员工外出参加培训、学习、考察、调研等公务活动，必须将重要文件资料向行政部办理归档。 第九条 各部门须有一名档案管理人员，认真执行定期归档制度。 第三章 归档管理 第十条 档案管理人员应根据公司的业 务及工作现状，编制“案卷类目”。 “案卷类目” 的条款必须简明确切，并编上明细名称。 第十一条 档案管理人员应及时将文件资料按照“案卷类目”放入文件夹内，对号入 座。 第十二条 在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文 件与原件，归放在一起，不得分开。 第十三条 对于重要的声像类资料，档案管理人员应在卷首附上文字说明，包括事由、 时间、地点、人物、背景、作者（摄制者）。 第四章 附则 第十四条 本制度由公司行政部负责解释。 第十五条 本制度自颁布之日起施行。 办公用品管理制度 第一章 总则 第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。 第二条 本规定中的办公用品包括：  公司给员工个人配置的通讯工具（手机、 BP 机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。  公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。  公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。  公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。 第二章 个人办公用品的管理 第三条 公司行政须在新员工到岗之前为 其配置一套桌椅及一套办公用品。 第四条 员工日常办公用品的领用：  公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。  公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 第三章 部门办公用品的管理 第五条 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。 第六条 部门申请购买办公用品的程序： 第一步：部门经理填写《办公用品申请表》； 第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）； 第三步：。