康能房地产开发公司财务报销与付款制度规定(编辑修改稿)内容摘要：
，主要包括报销日期、所属部门、报销人（经办人）、用途、单据张数、金额，由证明 或验收人签认后按报销流程进行审批。 填写时统一用黑色或蓝黑色钢（水）笔，金额小写合计前应有“ ￥ ”符号；大写金额应顶格填写，大写金额应按规范字填写。 除补贴费用外，其余项目报销均应提供正式税务发票或合法票据。 票据内容必须完整，不得涂改，并加盖收款单位公章。 （二）各种费用报销的具体规定： 差旅费报销规定： 出差外地的人员回公司三天内必须将报销手续办理完毕，并归还出差预支款项。 出差人员应填制 “差旅费报销单”（见表 2），住宿费、交通费应凭发票报销，注明出差事由、时间、地点，餐费补贴应标明补贴餐数。 固 定电话费用报销规定： 公司各职能部门的办公固定电话费用每月由公司综合部负责办理报销手续，填制 “公司各部门办公电话汇总表”（ 见表 3），按规定进行审批，话费超过标准的，由该部门所有人员均摊。 业务招待费报销规定： 由部门经办人事前先行填写 “业务招待申请单”（见表 4）按顺序由部门经理、分管副总经理、总经理（常务副总经理）审批（临时招待应电话请示同意）。 招待任务完成后由经办人持“业务招待申请单”和有关发票按审批和报销流程进行审批。 经营活动业务费报销规定： 由部门经办人填写“支出凭证”（见表 5） 按审批和报销流程进行审批。 日常用品、办公用品、办公设备、专用设备报销规定： 日常用品、办公用品、办公设备统一由综合部采购并办理报销手续，办公设备、专用设备的购买必须由使用部门填制“申请购置资产审批单”（见表 6），按规定审批后由综合部统一采购并办理验收手续。 固定资产购置单价在 元以上的，应报公司董事长审批并按固定资产管理规定办理验收手续方可报销。 工程材料采购报销规定： 根据工程施工合同的约定，由工程部编制“材料采购计划清单” (见表 7)。 甲供材料由 施工单位依据工程进度向工程部提出书面供货。阅读剩余 0%
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