国家开发投资公司现金管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
存时间。 第九条 出纳员支付现金时，可以从本单位现金库存中支付或从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。 需要坐支现金时，应先报开户银行审批，由开户银行核定坐支范围和限额。 第十条 对于日常业务中发生的现金支付，公司各单位必须通过合法的会计手续办理：公司员工因工作需要借用现金时，须填写《借款单》，并按规定经审批人批准签字后，出纳员方可支付现金；办理本办法第四条规定的现金支付业务，凭正式发票、差旅费报销单、有关批件或公司认可的其他有效支付凭证，由经办人签字、本单位审批人批准签字后，出纳员方可支付现金。 第十一条 公司员工需借大额款项的（ 5000 元及以上），需提前一天通知本单位财会部门。 第十二条 公司员工应于借款使用结束之日起5 日内到本单位财会部门办理报销手续。阅读剩余 0%
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