嘉里饮料公司属下可口可乐装瓶厂财务部门职位描述(编辑修改稿)

嘉里饮料公司属下可口可乐装瓶厂财务部门职位描述(编辑修改稿)内容摘要：

表、帐簿，并将结果及时反馈回营业所。 3. 及时审核营业所寄来的各种单据，发现问题及时纠正。 4. 及时编制会计凭证，批准后及时输入电脑系统 ,并列出凭证清单核对无误。 5. 月终及时结帐、对帐，保证帐帐相符。 6. 及时、准确填报公司及总公司规定的会计、统计报表。 7. 打印各种明细帐、总帐，并将各种资料分类装订归档。 8. 及时登记市场物品明细帐，月终与仓库核对，保证帐帐、帐实相符。 9. 及时核对代加工费用并做出帐项通知单。 10. 及时将固定资产明细输入固定资产模块，并核对无误。 11. 上司随时委派之任何其他工作。 关键指标： 审核营业所相关报表、单据，对发现问题纠正及时、有效。 财务会计、统计报表数据准确、及时。 按时按质按量完成工作任务。 工作主动性、积极性、合作性。 嘉里饮料人力资源及行政部编制 主要职位工 作描述 印发日期 1999 年 5月 第 2版 会计文员 总帐 C05025 培训需求： 在岗位年期 培 训 课 程 必须曾通过之培训课程 01年 新员工入门培训 财务岗位技能知识培训 1 安全 /防火培训 1 腰背工作安全保健培训 1 秘书及文 员培训 2 嘉里系统财务知识培训 2 销售结算培训 6 12年 轮岗实习 7 职位要求： 教育程度：大专以上财会专业学历。 资历经验： 3年以上财务工作经验，具有合资企业会计工作经验者优先。 专业技能：懂英语，熟练操作电脑，有会计员任职资格。 其 他： 30岁以下，有勤奋敬业精神。 嘉里饮料人力资源及行政部编制 主要职位工作描述 印发日期 1999 年 5月 第 2版 会计文员 应付款 /成本计算 C06026 嘉里饮料服务有限公司属下可口可乐装瓶厂 主 要 职 位 工 作 描 述 职 位：会计文员 应付款 /成本计算 职 位编号： C06026 部 门：财务部 汇报上司：会计主任 应付款 /成本计算 工作概略： 严格执行会计制度及公司应付帐款程序，负责公司及外埠营业所各类存货应付款核算 及成本核算工作。 主要职责： 1. 负责成本会计的全部工作，包括原材料、机物料、产成品（自制、受托）、外购商品的全部帐务处理，填写凭证、审核凭证并及时输送电脑库存系统、应付帐款系统，并核对明细帐与总帐之结余金额。 2. 负责电脑库存模块、应付款模块具体运用，协调与其他财务模块顺利运行。 3. 保持与采购部、仓库经常联系，审核每 日由仓库转来之原材物料入库单据及采购定期转来供应商帐单资料、审核应付帐款、其他应付款，负责与供应商对帐，控制应付帐款的审付。 4. 审核仓库每日报表，核对自制产成品、受托代加工产品及其他存货之收货报告，做收货汇总，发现问题及时解决。 5. 审核仓库定期转来原材物料、产成品等领用单、损耗单做出汇总，并将每月汇总及分析交送财务经理、总经理审阅。 6. 收集所有发票抵扣联，定期转交税款核算会计。 7. 负责每月核对仓库成品类、材料类库存月报与成本会计帐之结余，填写对帐表，就存在问题查找原因，并及时处理。 8. 每 日清查存货损耗，每月终、年终进行存货（包括产成品、外购商品、原材物料、销售设备）盘点、对帐。 9. 根据财务经理指示编报财务报表。 10. 负责全公司业务人员的奖金核算。 11. 上司随时委派之任何其他工作。 关键指标： 对应付帐款监控严谨、有效。 核对汇总每日收货报告，对发现问题纠正及时、有效。 相关财务报表准确、及时。 按时按质按量完成工作任务。 工作主动性、积极性、合作性。 嘉里饮料人力资源及行政部编制 主要职位工作描述 印发日期 1999 年 5月 第 2版 会计文员 应付款 /成本计算 C06026 培训需求： 在岗位年期 培 训 课 程 必须曾通过之培训课程 01年 新员工入门培训 财务岗位技能知识 培训 1 安全 /防火培训 1 腰背工作安全保健培训 1 秘书及文员培训 2 嘉里系统财务知识培训 2 销售结算培训 6 12年 轮岗实习 7 职位要求： 教育程度：大专以上财会专业学历。 资历经验： 3年以上财务工作经验，具有合资企业会计工作经验者优先。 专业技能：懂英语，熟练操作电脑，有会计员任职资格。 其 他： 30岁以下，有勤奋敬业精神。 嘉里饮料人力资源及行政部编制 主要职位工作描述 印发日期 1999 年 5月 第 2版 赊帐控制主任 C07027 嘉里饮料服务有限公司属下可口可乐装瓶厂 主 要 职 位 工 作 描 述 职 位：赊帐控制主任 职位编号： C07027 部 门：财务部 汇报上司：财务经理 工作概略： 协助财务经理制订有关赊帐控制制度并监督实施，尽可能的防备坏帐的发生。 主要职责： 1. 协助财务经理制订有关赊帐控制制度，并监督实施。 2. 进行公司各营业所的赊帐分析，并就发生的问题提出意见，做出报告。 3. 就各营业所提出的赊帐申请，进行确认、审核，协助财务经理做好审批工作。 4. 与律师保持联系，并就已发生的 坏帐，提请律师诉诸法律。 5. 做好当日的赊帐审批工作。 6. 核对、分析、添登赊帐发票，做好赊。