北大科技园建设开发公司资金管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
营 发 展规划，资金来源以及各 控股子公司 的资金效益状况进行综合平衡后，编制公司及 各控股子 公司定额借款，全部借款的最高限额以及为各控股子 公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。 年度中，财务部 （或相关职能） 将严格按照限额计划控制各 控股子 公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经财务部 （或相关职能） 审查核实后，提出意见，报 公司 财 务部 、董事会审批追加。 (二 )公司 内借款的审批。 凡 公司 内借款金额在 ______万元以内的，由财务部（或相关职能） 审查同意后，报财务总监审批；借款金额在 ______万元以上的，由财务部 （或相关职能） 审查，财务总监加签同意后报董事长审批。 (三 )担保的审批。 各 控股子 公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在_____万元以下的由财务总监审批，担保额在 ________万元的，由财务总监核准，董事长审批。 担保额在 _______万元以上的，一律由财 务总监 加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。 借款担保审批后，由财务部 （或相关职能） 办理具体手续。 对外担保，由财务部 （或相关职能） 审核， 财务总监和总裁加签后报董事长审批。 第六章 对外付款与投资 第一二条 预付货款和定金，必须要根据合同办理，金额在 ______元以内，由各部门负责人审批支付；金额在 ______元以上， ______元以内的，由分管副总经理和财务总监审批； _______元以上的报公司总经理审批。 第一三条 按照合同约定的条件支付购货款或工程进度款金额在 ______元以内，由部门负责人审批； _______元以上， _______元以下的，由分管副总经理和公司财务总监审批； ________元以上报公司总经理审批。 第一四条 税务 公司应根据国家税法规定按时缴纳各种税金。 公司对税务实行统一安排，税务策略统一，与公司相关的各税务机关的日常联络工作由公司统一组织，与税务相关的信息披露应统一口径。 第一五条 保险 有关保险事务由公司财务总部统一办理，包括投保险种，选择保险公司，索赔等。 公司及各子公司应根据公司的统一安排办理财产保险、工程保险等。 各子公司应协助保险合同的执行，遇有保险事项发生时，应及时通知总。阅读剩余 0%
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