北京国投华靖电力控股公司财务报告参考模板(编辑修改稿)

北京国投华靖电力控股公司财务报告参考模板(编辑修改稿)内容摘要：

三、电力销售利润 加 :其他业务利润 四、营业利润 加 :投资收益 加 :营业外收入 减 :营业外支出 五、利润总额 减 :所得税 六、净利润 说明：  七、 应缴税金情况 10 应 缴 纳 税 金 统 计 表 表 5： 年 月 日 税金：元 税 种 名 称 税 率 本月应缴税金 累计应缴税金 本年度实缴税金 本年度实缴上年度税金 本年度已办理延期缴纳税金 说明： 批准： 部门经理： 制表人： 编制日期： 1997年 月 日 11 八、财务评价指标分析 流动比率＝流动资产247。 流动负债 100％ ＝ 速动比率＝（流动资产 存货）247。 流动负债 100％ ＝ 资产负债率＝负债总额247。 资产总额 100％ ＝ 利息保障倍数＝（利润总额 +利息费用）247。 利息费用 100％ ＝ 长期负债与运营资金的比率＝长期负债247。 （流动资金 流动负债） 100％ ＝ 总资产收益率＝利润总额247。 总资产平均余额 100％ ＝ 所有者权益收益率＝净利润247。 （（期初所有者权益 +期末所有者权益）247。 2）100％ ＝ 资本保值增值率＝期末所有者权益247。 期初所有者权益 100％ ＝ 资产收益率＝净利润额247。 实收资本金总额 100％ ＝ 销售利润率＝利润总额247。 销售收入净额 100％ ＝ 12 第二部分 资金运作 一、本月信贷资金运作情况 （说明本月新运作的每笔贷款实际情况。 ） 二、 至 年 月 日借款情况  短期借款 ⑴（按逐笔借款变动说明。 ） 合计：人民币 万元  长期借款 ⑴、 中国建设银行 万元 ⑵、 香港华润 万元 合计：人民币 万元 三、 短期借款变动情况 年初借款余额为 万元， 月 日期末借款余额为 万元，比年初余额减少（或增加） 万元，主要变动原因为： ⑴、（按逐笔借款变动说明。 ） 四、长期借款变动情况 年初借款余额为 万元， 月 日期末借款余额为 万元，比年初余额减少（或增加 ） 万元，主要变动原因为： ⑴、（按逐笔借款变动说明。 ） 上述借款变动情况见下表： 借款变动情况汇总统计表 表 6： 一九 年 月 日 单位：万元 借 款 名 称 年初余额 期末余额 变 动 情 况 短期借款 长期借款 13 合 计 五、 财务费用情况 自 年 1 月 1 日至 月 日止，共支付财务费用 万元，占全年计划支付财务费用 万元的 ％，与上年同期 万元相比较， 降低（或增加） 万元，降低（或增加）为 ％。 其中： ⑴、支付长期借款利息 万元；其中：  中国建设银行 万元；  香港华润（集团）公司 万元； ⑵、支付流动资金借款利息 万元，流动资金借款余额为 万元； ⑶、 支付临时资金借款利息 万元，临时资金借款余额为 万元。 （认为需要的说明原因。 ） 第三部分 生产成本分析 自 年 1 月 1 日。