x公司应收款管理制度内容摘要：
、购货单位、付款单位三方的委托付款协议书，避免多头宕帐现象。 ，公司无法收回到期应收帐款，且今后不可能再有经济业务往来的，经公司领导同意，与客户协商进行债务重组，按以下原则处理： 2． 1 以非现金资产抵偿债务，抵债资产必须要有销售渠道或者在公司内调剂使用，价格公允，取得对方增值税发票， 归口 部门 办理手续后处理。 2． 2 以修改债务条件进行债务重组的，必须具备双方签订的协议书，双方经办人签字，公司领导批准后进行帐务处理。 2． 3 债务方以发行权益性证券方式抵偿债务的，必须是具备双方签订协议书及取得有价证券后，方可进行帐务处理。 3． 1 应收帐款按不同的销售对象、购货单位或接受劳务的单位进行明细核算。 3． 2 公司对于不能收回的应收帐款应查明详细原因，属经办人过失的，应追究经济责任。 对于确实无法收回的， 归口部门应书面提出可靠依据，按规定程序报批坏帐处理。 3． 3 坏帐损失的确定，必须符合下列条件： ⑴。阅读剩余 0%
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