用友erp财务供应链管理信息系统操作手册

用友erp财务供应链管理信息系统操作手册内容摘要：

钮或者按下键盘 F2 键，在列表中选择需要请购的存货，单击返回按钮，输入数量、需求日期。 完成后单击保存按钮。 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。 已经生成下游单据的请购单不能修改，已经审核的请购单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的请购单不能删除，已经审核的请购单也不能删除，要删除必须先弃审。 〖关闭〗单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。 〖打开〗如果单据已关 闭，但又要执行，可以打开单据。 ：经理、副经理、计划员 增加：计划员，修改：计划员，删除：计划员，审核：经理或经经理授权人员，弃审：经理或经经理授权人员，关闭：计划员。 、 编制采购订单 【步骤】 『业务工作』 — 『供应链』 — 『采购管理』 — 『采购订货』 — 『采购订单』，如图 33所示。 图 33 图 34 〖增加〗 单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购请购单。 如图 34所示。 接着会出现如图 35所示的过滤窗口。 在图 35所示的窗口中输入 过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图 36所示。 双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。 此时数据会引入到采购定单表体中，确认无误保存、审核即可。 图 35 图 36 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。 已经生成下游单据的采购订单不能修改，已经审核的采购订单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购订单不能删除，已经审核的采购订单也不能删除，要删除必须先弃审。 〖变更〗单击变更按钮，只有已经审核的采购订单需要修改时才可以变更 ，变更后单击保存按钮。 〖关闭〗单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以关闭该单据。 〖打开〗如果单据已关闭，但又要执行，可以打开单据。 ：经理、副经理、采购员 增加：采购员，修改：采购员，删除：采购员，审核：经理或经经理授权人员，弃审：经理或经理授权人员，变更：经理或经理授权人员，关闭：采购员。 、 填制采购到货单 【步骤】（不需要过磅的到货单操作流程） a、『业务工作』 — 『供应链』 — 『采购管理』 — 『采购到货』 — 『 采购到货单』，如图 37示 图 37 图 38 （增加），再点击〔生单〕，选取〔拷贝采购订单〕。 如图 38。 （过滤条件窗口），在图中输入到货条件，点击（过滤）。 如图 39。 图 39 （生单选单列表），在（生单选单表头列表）中，在（选择）栏中选上相应的采购订单，双击后出现（ Y），表示选择成功，同时在（到货单拷贝订单表体列表）中会出现相对应的记录，默认为选中状态，确认无误后，再点击（ OK确定）。 如图 310。 图 310 e. 确定后，自动生成到货单，单击（ 保存）。 如图 311。 如在检验过程中，发现有不合格品，就要填制到货退回单。 具体操作同（到货单）步骤。 图 311 【步骤】（需要过磅的到货单操作流程） a、到货单的增加同“不需过磅的到货单”操作流程相同。 b、过磅员接到过磅通知后，进行货物过磅处理，同时修改相对应的到货单。 C、双击到货单列表，出现过滤条件选择窗口，建议按照单据日期过滤，填写好单据日期后，点击“过滤”，如下图： d、过滤后出现如上图所示的窗口，如果要快速查找车号请点击“定位”，出现如图中所示的定位窗口，在定位 内容中录入“车号”，点“定位下一个”，系统会快速定到该车号，然后点“取消”，双击所定位的行，出现如图 372所示的窗口。 （注意：在每次定位前请先点击“刷新”，以保证最新的到货单能及时显示。 ） e、点击到货单界面的“修改”按扭，一次填上“袋重（公斤）”（需要除袋重时填实际袋重，无袋重时请填上“ 0”），“毛重”、“皮重”、“袋（块）数”、“是否袋重”（需要除袋重时请填写“ 1” ，不需除袋重时请填写“ 0” ），此时“计量净重”系统会自动计算出来，“验收数量”请司磅员按“计量净重”填写，“应收数量”（供应商如有过磅数 量请按对方的数量填写，供应商若不提供过磅数量请按“计量净重”填写）。 如图 372。 f、所有信息填写完毕后，按“保存”按扭保存该单据。 图 372 、 填制采购发票 【步骤】 『业务工作』 — 『供应链』 — 『采购管理』 — 『采购发票』 — 『专用采购发票』。 『业务工作』 — 『供应链』 — 『采购管理』 — 『采购发票』 — 『普通采购发票』，如图 312所示。 图 312 图 313 〖增加〗 单击增加按钮，在菜单栏处单击〔生单〕按扭，选择拷贝采购入库单。 所拷贝的采购入库单必须是库管员审核过的。 如图 313所示。 此时会出现如图 35所示的窗口。 在图 35所示的窗口中输入过滤条件单击过滤按钮，此时出现生单选单列表，如图 314所示。 双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。 此时数据会引入到表体中。 完成后单击保存按钮。 图 314 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。 已经生成下游单据的采购发票不能修改，已经审核的采购发票也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购发票不能删除，已经审核的采购发票也不能删除，要删除必须先弃审。 员：采购员 增加：采购员，修改：采购员，删除：采购员。 审核：财务部。 、 供应商档案维护 【步骤】 『设置』 — 『基础档案』 — 『客商信息』 — 『供应商档案』，如图 315所示。 图 315 〖增加〗单击增加按钮，会出现如图 316 所示的窗口，供应商编码、供应商简称、所属分类码为必填项目，完成后单击保存按钮。 单击退出按钮退出增加供应商档案。 图 316 〖修改〗选中需要修改的供应商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮。 单击退出按钮退出修改供应商档案。 〖删除〗选中需要删除的供应商 ，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮。 单击退出按钮退出删除供应商档案。 说明：在增加新的供应商档案时，请按照供应商名称关键字查询，若要增加的供应商档案已有，则不必再增加，防止 ERP系统中出现供应商档案重复。 （ 4） 、 库存管理业务流程 、 概述 采购物资进厂后，库管员参照采购到货单，清点数量，确认无误后，填制入库单，如有不合格品，通知供应科填制到货退回单。 另外，库管员还需填制、审核材料出库单、产成品入库单、销售出库单、以及其他按照业务流程规定需要审核的单据。 、 操作步骤 、填制采购 入库单 （ 1）、【步骤】 『业务工作』 — 『供应链』 — 『库存管理』 — 『入库业务』 — 『采购入库单』，如图 41示。 〖增加〗 参照采购到货单生成。 单击生单按钮，出现选择采购订单或采购到货单窗口，如图 42所示。 在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购到货单，会出现如图 43所示过滤条件，在如图 43所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图 44所示的窗口。 单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。 此时数据会引入到表体中。 图 41 图 42 图 43 图 44 〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。 已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。 （ 2）、操作员：库管员 （ 3）、操作权限 增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，审核：库管员，弃审：库管员。 （ 4）、特殊情况处理  货物到货已经办理到货 单，此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单。 此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。  货物到货已经办理到货单，库管员已按照到货单全部办理采购入库单。 此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单，再由库管员办理红字采购入库单，此外，凡是办理过采购发票需要退回时需要办理红字采购发票。  货物已办理出库手续，车间发现有质量问题，应当由保管员办理红字材料出库单，由采购员办理到货退回单，由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。 此外，凡是办理过采购发票需要退回 时需要办理红字采购发票。  货物已办理出库手续，车间在加工过程中因操作不当导致损坏，即所谓的工废。 这种情况下，车间应当办理计划外领料，由计划员编制计划外请购单，再由采购员根据请购单编制计划外采购订单，以保证生产所需。 、审核采购入库单 库管员填制【库存管理】模块的（采购入库单），库管员确认无误后，点击 (审核 )（如有到货退回单，必有红字入库单，与蓝字入库单同时办理）。 如图 46。 图 46 、 填制领料申请单 （ 1） 【 概述 】 由车间材料员或部室计划员填制领料申请单，经理确认后审核。 领料申请单操作步骤 （ 2）、【步骤】 『业务工作』 — 『供应链』 — 『库存管理』 — 『领料申请』 图 46 图 48 〖增加〗 单击增加按钮，填写表头中的内容，领料部门、计划大纲批号、出库类别为必填项目。 在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2 键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用途大类编码、用途编码等必须根据财务要求输入正确，否则会导致成本归集错误。 完成后单击保存按钮。 〖修改〗 单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。 已经审 核的材料出库单不能修改，要修改必须先弃审。 〖删除〗 单击删除按钮，已经审核的材料出库单不能删除，要删除必须先弃审。 如图 4如图 48 、审核领料申请单 （ 1）、【步骤】 『业务工作』 — 『供应链』 — 『库存管理』 — 『领料申请』 （ 2）、【方法】 部门经理或经部门经理授权人员经审查相应领料申请单无误后，点击“审核”即可。 如图 49。 图 49 、 填制和审核材料出库单 （ 1）、【步骤】 『业务工作』 — 『供应链』 — 『库存管理』 — 『出库业务』 — 『材料出库单』 库管员根据领料申请单生成〔材 料出库单〕，库管员确认无误后，点击 (审核 )。 如图 410。 图 410 、 填制和审核销售出库单 （ 1）、【概述】 库管员参照销售等业务部门填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审核）。 如有退货时，销售部门填制退货单，库管员根据退货单生成红字销售出库单。 如图 41 413所示。 （ 2）、【步骤】 『业务工作』 — 『供应链』 — 『库存管理』 — 『出库业务』 — 『销售出库单』  直接点击。