亿x集团资金管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
国最大的管理资源中心 合法性原则：资金筹集必须遵守国家的有关法律、法规、规章，接受国家的宏观调控； 适量原则：合理预测资金需要量，防止盲目筹资； 时效性原则：安排好资金供应时间，确保资金筹集与生产经营的协调一致； 最低资金成本原则：综合分析各种筹资 渠道，分析各种筹资成本，求得各种筹资方式最佳组合； 资金结构合理原则：使财务风险与获利能力控制在最合理的水平。 第十三条 资金筹集渠道及审批程序 一、 向银行等金融机构贷款：由 用款单位 提出方案， 集团财务部 复核， 集团董事会批准方可进行 ； 二、资本市场融资 ： 由集团投资发展部提出方案，经集团董事会审议通过后按法定程序进行； 三、其他筹资方式，需经集团董事会批准方可进行。 四、子公司的筹资方案由子公司董事会根据集团董事会的意见形成最终决议 第六节 资金支出 的审批与管理 第十四条 子公司预算内资金支出的审批权限 说明：审批权限分为两类： 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，如遇紧急情况，也可传真或电话授权，之后补办书面文件。 子公司预算内资金支出审批权限： 工作事项 使用单位 分 /子公司经理 事业集团总经理 集团财务副总 集团总裁 集团董事会 预算内 生产经营性支出 申请 审批 非生产经营性支出 5000元以下 申请 审批 5000元及以上 申请 审核 审批。阅读剩余 0%
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