销售部客户应收款管理制度内容摘要：
三、 销售回款的管理 1 合同的签订 按照公司相关规定中标后及时督促其签订购销合同 合同履行的跟踪 1） 在业务人员收款期限 内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。 2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 .的送货单 .D 对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。 3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。 对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。 4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收 发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。 5）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。 注：信用期限： 信用期限是公司允许客户从购货到付款之间的时间。 （ 1）建立客户信用档案。 业务部门负责收集客户信用档案。 客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。 （ 2）客户授信额度的金额标准。 业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过 客户上年全年销售额的月平均销售额，在销售时可上下浮 50%，账期不超过 30 天。 依次由部门经理、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。 （ 3） 信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。 （ 4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年 7 月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。 对信用额度在 3万元以上，信用期限在 1 个月以上的客户，业务经理每年应。阅读剩余 0%
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