店面财务管理制度内容摘要：
完成财务会计临时交办的其他事宜。 收银员岗位职责 收银员业务上属于财务部指导 . 按照 各店面销售 人员填写的 销货单 准确输入电脑 台账 ，及时核对。 对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。 每日根据汇总金额填写交款单，与 发票财务联 ,出库单 一起于次日交财务室审核。 无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。 对营业额的准确性、安全性负责。 妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。 保守经营秘密，不得随意透露 各店面 经营秘密，不得随意给顾客多开发票。 遵守 店面 相关制度，及时发现收集、反 馈客人意见。 保持 店面 及工作区域卫生干净、整洁，与 店面 要求一致。 及时完成领导安排的其它临时任务。 应收款项管理制度 为了加强 店面 往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。 一、 应收账款 应收账款是顾客 定制服装 时 交给的定金 ,其未交的尾款 而形成 店面的 应收而未收的 服装 款项。 应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。 凡是要挂账的单位和个人， 店面 应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账 的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。 应收账款 发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。 店面 的应收账款应自消费日起 7 日内收回。 在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。 店面 一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批， 店面 财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。 二、其他应收款 其他应收款是 店面 除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。 店面 发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起 30日内收回。 涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。 报销制度 报销人员将有关发票粘贴附在 “支出凭证 ”后，小张 票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。