公司资金管理表格内容摘要：
填表： 第二十一章 公司利润与税务管理表格 147 十一、 零用金管理表 日期 支 出 项 目 结存 月 日 借支 燃料 费 差旅 费 误餐 费 文具 消耗 费 修缮 费 杂项购买 医药 费 其他 十 二 、外币资金情况表 ______年 _____月 单 位：元 项 目 行次 资产负债表期末数折合为记账本位币总额 人民币折合为记账本位币金额 外汇兑换券折合为记 账 本位币金额 外币户金额 美元 港币 外币 金额 折合为记账本位币金额 折合为记账本位币金额 在外币户的资产项目： 1 现金 2 银行存款 3 短期投资（有价证券） 4 应收票据 5 应收账款 6 预付账款 7 其他应收款 8 小计 9 长期投资 10 外币资产合计 11 有外币户的负债项目： 12 短期借款 13 148 续表 项 目 行次 资产负债表期末数折合为记账本位币总额 人民币折合为记账本位币金额 外汇兑换券折合为记账本位币金额 外币户金额 美元 港币 外币 金额 折合为记账本位币金额 折合为记账本位币金额 应付票据 14 应 付账款 15 预收账款 16 应付工资 17 未付利润 18 其他应付款 19 小计 20 长期借款 21 应付公司债券 22 外币负债合计 23 十 三 、收支日报表 月 日 收 入 支 出 凭单 号码 摘 要 现金 支票日期 金额 凭单 号码 摘 要 现金 支票日期 金额 第二十一章 公司利润与税务管理表格 149 十 四 、付款登记表 付款期： 页次 ： 验收 单号 公司名称 摘要 支付 金额 领款 日期 领款 章 备注 公司领款章。阅读剩余 0%
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