久va财务管理软件用户手册

久va财务管理软件用户手册内容摘要：

第 三 章 管理平台 29 图 新建组 输入小组“名称”、“描述”信息。 点击上图的 添加 按钮，对新增小组的成员用户进行添加，也可以双击待选用户，则系统会自动添加到小组中。 点击上图的 删除 按钮，可对新增小组的成员用户进行删除。 点击上图的 创建 按钮，则可以新建一个小组。 特别提示：  小组可以理解为工作岗位，小 组不同，其工作权限范围也不同。 操作向导： 点击“管理平台” “工具” “用户管理”，出现如下画面： 图 用户管理 点击上图的 新建用户 ，出现如下界面： 第 三 章 管理平台 30 图 新建用户 输入新用户的“标识”、“名称”，同时可在“描述”处对新增用户进行说明。 点击上图的 创建 ”按钮，这样新增用户自动添加到用户 列表中。 功能 概述 ： 可以对用户进行权限设置，用户权限分为账套权限和功能权限。 如果新增用户已加入到某一组中，则该用户也享有相应组的权限。 操作向导： 选择用户后，点击工具栏的“账套设置”按钮，系统显示如下界面： 图 账 套设置 鼠标单击在上图的对应账套进行选择。 这样该用户则可对相应账套进行操作，没有授权的账套，则在久其 VA 系统不显示。 特别提示：  在设置时应先选中相应用户，再点击工具栏的“账 套设置”或单击鼠标右键选择权限设置。 根据用户的权限要求，可在上图中选中账套进行相应的功能权限设置，系统默认所有功能权限为“拒绝”，如图： 第 三 章 管理平台 31 图 功能权限设置 特别提示：  在对用户授权，可先对某一节点授权，这样对应的节点下级功能点也继承“允许”权限。 另外，操作者可在授权界面点鼠标右键进行授权。  在账套备份还原过程中，有时因为数据库连接的重新创建等原因，会导致部分用户重新赋权的时候出现赋不上的情况，这是因为 VA 系统中记录的用户信息与 VA 账套中记录的不一致导致，此时点击“账套工具”菜单下的“迁移用户”功能，将账套实例中需要赋权的用户使用系统中相同名称的用户进行替换，完成后，重新登录管理平台就可以正常赋权了。 如下图： 图 迁移用户 第 四 章 基础服务 32 第 四 章 基础服务 日志管理 功能概述： 此功能主要对用户一些重要的操作进行记录，以方便用户以后查看。 日志管理中主要记录每次操作的用户名称；被操作的计算机名称；操作内容（比如：保存单据还是增加单 据等）；操作的开始时间；结束时间，备注。 操作向导： 单击 “基础服务” “基础服务” “日志管理”，进入日志管理 操 作界面： 图 可以用鼠标左键拉动界面滚动条来查看日志管理的信息。 单击 工具栏的 属性 出现如图的界面，在此单击 下一条 或 上一条 查看日志管理的信息。 第 四 章 基础服务 33 图 选定的具体一条记录，单击 删除 按钮 ，系统提示：要删除所选记录吗。 单击 是 选中的记录就会被删除掉。 单击 清空 按钮，系统提示：在日志清空之前，是否要进行保存， 单击 是 ，就会把日志管理中的内容保存为一个 .txt 文件，否则直接删除。 单击 导出 按钮， 对日志管理中的内容导出存放，以 .txt 的形式存放。 单击 列选 按钮， 日志管理中显示哪些列，不显示哪些列，在此进行选择。 特别提示：  日志管理备注中主要记录用户的详细的操作内容，比如：用户的操作内容是增加单据，但具体的内容是增加单据的职员信息录入。  清空是对日志管理中的内容全部删除，所以要谨慎操作，在 进行清空操作前，最好备份。 实例备份 功能概述： 对目前操作的实例进行备份。 操作向导： 单击“基础服务” “基础服务” “实例备份”，进入实例备份界面： 第 四 章 基础服务 34 图 在实例备份界面输入要备份 账 套的存放位置，若需要的话，还可对备份 账 套进行有关描述，输入完之后，单击 保存。 系统提示备份完成。 特别提示：  这里的实例备份是对整个系统 账 套的备份。 年末结转 功能概述： 对此年度所有模块的数据进行年终结转。 操作向导： 单击 “基础服务” “基础服务” “年末结转”，进入年末结转界面： 第 四 章 基础服务 35 图 单击 下一步 ，出现如下界面： 图 在以上界面中会显示服务 ID、模块名称、能否年结和业务状态，且界面的最后一行还会显示最终的检测结果，即该年度整个财务系统是否能结转。 若不能结转， 单击 取消 退出；若能年结，继续 单击下一步 即 可。 特别提示：  此处年结是此年度所有模块以及模块间的数据进行结转，所以在年结前所有的业务都必须完成。 如果没有完成，则不能进行年结。 第 五 章 基础数据 36 第 五 章 基础数据 基础资料设置 功能概述： 基础资料设置是使用软件时的最关键的一步，主要工作是设置一些基础信息，如公共资源设置（如凭证类别、系统选项）、辅助核算设置（如项目、人员、部门、客户、供应商等）、会计科目定义等。 特别提示：  基础资料设置是使用软件的初始步骤，必须认真谨慎。  基础资料设置前需要作好前期准备工作。  科目级次采用什么样的结构。  凭证分哪些类别、辅助核算有哪些。  往来单位怎么分类。 例如按供应商……食品供应商来分。  是否有外币核算。 有则需要准备外币信息。  有无其他特殊业务需要，有则需要描述清楚。 凭证类别 功能概述： 定义凭证类别，便于公司分类管理，如现、银、转等。 操作向导： 单击“基础资料设置” “凭证类别”，出现如下图所示界面： 第 五 章 基础数据 37 图 单击 增加 ，光标在“凭证字”中闪动，直接输入凭证字，在下面“凭证字显示标题”中输入显示的标题。 约束条件是可选择项，双击第一行 约束条件，会弹出“借方必有”、“贷方必有”等选择，可以根据凭证类别来选择。 然后双击后面的科目列，弹出选择科目的列表，选择一个科目，表示该类凭证设置了约束。 特别提示：  约束条件是对一个凭证类别约束借方必有什么科目，常用到“现收”“现付”“银收”“银付”这种凭证类别中，每个科目可以设置约束，如现收类的凭证，要求借方必有现金科目。 将光标移到要修改的凭证类别上，用鼠标双击 该记录 ， 或单击 修改 按钮， 可进入修改状态。 将光标移到要删除的凭证类别上，用鼠标单击 删除 按钮，即可删除当前凭证类别。 特别提示：  已经使 用的凭证类别不能删除。 系统信息 功能概述： 可以查看、修改管理实例的相关信息。 操作向导： 单击 “基础资料设置” “系统信息”，进入如下图所示界面： 第 五 章 基础数据 38 图 用户可在此对当前账套信息进行查看，如果账套信息存在问题，可通过双击相应的单元格进行修改。 特别提示：  除窗口下侧列示的账套信息外，其它信息均和 账套存储信息 相关，已经在账套创建的过程中确定，属于不可修改项。 用鼠标可以在“实例信息”和“模块会计期间 ”界面进行切换。 第 五 章 基础数据 39 图 在此页签可对当前会计期及会计期划分等情况进行查看。 特别提示：  若用户在账套进行月结后，发现已经结转的月份的数据存在问题，需要回退到上一个会计期，且没有在账套月结前进行账套备份 的 操作，在此界面可使用“反月结”的隐藏功能。 反月结操作： 进入 图 所示页签，同时按下 Ctrl＋ Alt＋ Z 按钮，会在启用会计期右上角显示出 反月结的按钮 ，如下图所示： 第 五 章 基础数据 40 图 将当前会计期向 前 调整一个会计期，点击 反月结 按钮，当弹出如下信息框时，则 表示 反月结操作成功。 用户重新登陆后，当前会计期便回退到了上一个会计期。 图 特别提示：  建议用户在进行月结之前现对账套进行备份操作。 月结后若发现 数据存在错误，则可使用账套恢复功能将账套完全恢复至月结前的状态。 账套备份恢 复操作可参见“ 维护 ”一节 第 五 章 基础数据 41  若当前会计期已经是当年的启用会计期（第一期），则不能通过该操作反结算到上一年的最后一个会计期。 系统选项 功能概述： 各个 子 系统 在 使用时的控制选项。 操作向导： 单击 “基础数据” “基础资料设置” “系统选项”。 进入如下图所示界面： 图 用鼠标选中“总账”，可以定义总账系统相关控制信息，如图： 第 五 章 基础数据 42 图 总账 页签 常用选项说明：  账套启用以后不能再进行初始化： 勾选此项，在总账启用后就不能对账套初始信息进行增删改的调整操作；不勾选此项，在 总账启用后，仍然可对账套初始信息进行维护。 单击 界面下方的 凭证 按钮，可以定义凭证的控制项目，如图： 图 凭证页签 常用选项说明：  外部系统传入的凭证不允许 修改 ： 由 业务功能模块自动生成到总账的 凭证在勾选此项时，不能 进行 修改操作。 不勾选则可以对其进行修改操作。 第 五 章 基础数据 43  当现金银行科目余额为负时，禁止保存凭证： 勾选了此选项，如果编辑的凭证保存后会导致现金、银行类的科目余额小于零，则禁止保存该张凭证；不勾选的情况下，即使是会导致现金、银行类的科目余额小于零的凭证，也可以正常保存。  可以修改、删除他人制单的凭证： 勾选了此 选项，用户就可以对制单人为其他人的凭证进行修改删除操作；若不勾选 则只能对制单人为本人的凭证进行修改删除操作。  凭证制单和审核可为同一人 ： 为保证审核工作的监督职能，一般情况下，凭证的制单与审核应分别由不同的人完成，若需要审核自己制单的凭证，则需要勾选该选项，否则不能审核制单人为自己的凭证。  凭证录入时外币金额可为空： 勾选了此 选项，凭证中带了外币辅助核算的科目 在仅填写本位币，不填写外币的情况下，凭证也可以正常保存；若不勾选，则必须填写外币金额才能保存凭证。 单击界面下方的“预算控制”按钮，可以定义预算的控制项目，如图： 图 用鼠标选中“基础数据”，可以定义基础数据相关控制信息，如图： 图 第 五 章 基础数据 44 基础数据 常用选项说明：  上级是停用状态时下级不可以启用： 勾选此选项 ，带级次管理的 基础数据 如果上级停用，下级便不能启用。 若不勾选，则无论上级是否停用，下级均可以启用。 定义完毕后，点 保存 按钮，再次进入系统后，设置生效。 点 退出 按钮， 可 退出 系统选项。