货币资金安全管理规定内容摘要：
由出纳人员进行序时登记，并做到日清月结。 收入的现金应及时存入银行。 严禁用“白条”抵充库存现金。 每日终了，应计算全天的现金收入合计数、现金支出合计数和现金结余数 ，并将结余数与实际库存数进行核对，做到帐款相符。 不准挪用现金；不准私人借用公款；不准单位之间套换现金；不准造假用途套取现金；不准私人借用公款；不准将单位收入的现金以个人名义存储；不准用银行帐户代其他单位存入或支取现金；不准保留帐外现金；不准以任何票证代替人民币。 建立定期和不定期的现金盘点制度。 每日要由出纳人员进行盘点，编制现金日报表，与现金日记帐余额核对相符，业务主管人员应不定期。阅读剩余 0%
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