上海君和贸易公司财务管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
内部照会方式通知财务部，财务部 应就是否能够按时足额支付以内部照会方式给业务部门以回复。 ，业务部门（投资部）应提前十五天以内部照会方式通知财务部，财务部应就资金能力情况以内部照会方式给予回复。 紧急情况下，业务部门可直接与财务部门会商，或由总经理召集临时协调会议予以解决。 、固定资产折旧、员工薪资性开支、财务费用等。 ，并由财务部汇编后交总经理审批，并作为非主要部分纳入公司现金流量管理。 非营业性费用预算经 总经理审批后施行。 支票管理。 支票使用时须有《支票领用单》，经总经理或由总经理特别授权的人员批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、 填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 ，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管人员签字）、领用支票时批准人审批后交出纳人员。 出纳人员统一制作会计凭证，根据规定登记银行帐，同时与支票领用人办理《支票领用单》及支票领用登记簿上相应的注销手续。 现金（指现钞）管理 定，可以在下列范围内使用现金： 员工薪资性支付 个人劳务报酬 出差人员必须携带的差旅费 结算起点以下的小额采购支出 总经理批准的其他支出。 公司规定，结算起点定为壹仟元人民币。 结算起点的适时调整，由财务部请示总经理确定。 条之规定外，财务人员支付个人款项，凡达到结算起点的，应当以支票支付，。阅读剩余 0%
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