招商银行网上国内保理业务用户手册

招商银行网上国内保理业务用户手册内容摘要：

息可通过“ 起始日期 ” 、“结束日期”、“最小应收款金融”、“最大应收款金融”等条件 进行 简单 查询。 *“ 高级查询 ”： 除以上简单查询的条件， 您 还 可以 通过“买方名称”、“发票号”、“贸易合同号”、“查询范围”、“交易状态”、 “发票状态”、“应收款状态”、“记录状态”等条件进行进一步更精确地查询。 查询参数的范 围如下，默认 为“全部”： 查询范围 ：全部、复核； 5 交易状态：全部、销账办理中、融资办理中； 发票状态：全部、正常、逾期、结清； 应收款状态：全部、已回购、为转让、已销帐、已转让； 记录状态：全部、正常、删除、维护中、完成； 查询结果 会显示在应收款信息概要中，并且会将笔数、应收款金额、已结算金额、应收款余额和抵扣金额自动加总。 选中应收款信息概要中的应收款，会显示信息明细，包含： 账款编号、维护信息、应收款、发票、交易 和记录的状态、应收款的基本信息。 6 您可以通过“保存”功能将应收款信息保存为 Xls文件。 您可以通过“打印”功能 打印应收款信息。 *“ 增加 ”： 您 可以新增 应收款 信息。 “ 卖方客户信息 ” ：既您的客户信息 ,系统默认显示，你也可以通过下拉键选择。 “ 买方名称 ” ：买方的名称。 “供应链客户外部编号”：买方在招商银行办理供应链业务 时通过 供应链客户关系交易产生的 外部 编号，填写时需要买方提供。 “应收账款账务日期”：您在真实贸易下产生应收款的日期。 “应收款结算日期”： 真实贸易下 应收款结算的日期。 “ 验收单号标志”：是否有验收单，如有，可打钩选择。 “贸易合同号”：您和买方真实贸易的合同号。 “应收款金额”：您在真实贸易下产生应收款的金额。 “抵扣金额”：您 予以 买方的折扣金额。 “已结算金额”：您和买方已经结算的 金额 部分。 7 “应收款余额”：扣除抵扣金额和已结算金额后的应收款净额。 提示：应收款金额 =应收款余额 +抵扣金额 +已结算金额 “附件”：您可以将 申请所相关的贸易背景资料如贸易合同等通过附件上传 招行。 点击 “确定”后 ,即可生成一笔新的应收账款 ， 信息可在您的应收款信息概要中查询到，此时的记录状态为：“维护中”，应收款状态为：“未转让”，交易状态为空 ，信息来源标志为：“应收款信息”。 *“复核”：您可以通过此功能对状态为：“维护中”的应收款进行复核 ， “确定”即可保存复核后的信息，此时的记录状态为：“正常”。 应收款复核后， 买家即可在应付款信息中查询到您录入的应收款信息。 8 *“修改”：您可以通过此功能对状态为：“维护中”的应收款进行修改，再点“确定”即可保存修改后的信息。 *“删除” : 您可以通过此功能删除状态为：“维护中”的应收款信息，删除后记录状态为 :“删除”，系统 支持 Ctrl/Shift加鼠标点击方式选择多条记录，一次删除。 不能删除记录状态为：“正常”、“完成”的应收款信息。 *“销账”：您可以通过此 功能 将不通过银行办理保理业务，买方已付款，记录状态为“正常”、交易状态为空的应收款进行销账处理，达到台帐登记的目的。 9 销账后记录状态为：“已完成” ,发票状态为：“结清” 3. 应付款信息查询和维护 用于买家 通过网上企业银行查询并对 应 付 款信息 进行新增、修改、删除、复核、销账等维护。 *在菜单中选择“供应链金融”→“ 应收 （付）帐 款 管理业务 ”，进入“应付款信息查询和维 护”界面。 应付款信息的查询和维护操作和应收款信息操作相同。