黄金海岸酒店财务部管理规范与工作标准(编辑修改稿)

黄金海岸酒店财务部管理规范与工作标准(编辑修改稿)内容摘要：

库或使用部门应按分类物资的保管规定妥善保管，并建立库存账。 h． 大宗的一次性用料尽量减少二次倒运，验收后可直入使用部门。 （ 2） 物资申购计划和审批采购控制与监督： a． 需用部门提出计划，填写物资申购计划单。 具体为：需用部门负责人签字 —— 仓库复核（注） —— 主管领导审核 —— 总经理审批签字。 （注：凡属办公设备、办公用品、书报刊物及名片等物资，各部门提出计划仓库复核后应报行政管理部经理审核签字。 ） b． 采供部进行市场调查，“货比三家”，给予报价和 资金预算并由总经理或副总经理审批后依照已批准的物资申购计划单进行采购。 c． 验收：所有物资采购回来后，由财务部收货员及申购部门部长级以上管理人员验收货并在物资验收单签名认可。 验收时必须严格按照申购单批准的数量、规格、质量要求及参考报价收货。 由于验收人员把关不严造成的酒店损失，将追究其岗位责任并予以惩罚。 （ 3） 物料领用程序。 a. 使用部门填写领用单并由部门负责人签字批准。 b. 财务部成本核算签字批准。 c. 分管领导审批（办公用品类由行政经理审批）。 d. 物资仓库（仓管员）按批准的申领单发货，以旧换新的物资应先收回旧物后才能发放新物。 e. 使用部门验货签收。 （ 4）报损程序 a． 使用部门及时填报物料报废报损单。 b． 财务成本会计到现场验审（若属设备类须物业维护部主管现场验审）。 审核签署意见，并填报报损物料价值。 c． 分管领导预审。 12 d． 总经理审批。 e． 财务部及仓库调整冲减相关账目。 （ 5）盘点程序（采用实地盘点）。 a．由财务部制定盘点要求及时间，并作前期准备工作。 b．开展实地盘点： 仓库盘点：仓库员根据实地盘点情况填制盘点表，盘点后由领班核对，交成本控制部。 各部门盘点：由财务部派员（成控部人员）与部门指定盘点人共同盘点，对方签字确认后交成本控制部。 d． 成 本会计对盘点的结果进行计算、分类、汇总，借以核算成本费用、核对存货。 客人结账服务工作标准和程序 1. 收银员提前整理、准备客人消费账单。 2. 客人提出结账时，服务员应立即通知领班或部长以上级管理人员，同时明确告诉收银人员制出结账单。 3. 营业部门领班或班长级以上管理人员复核账单并签名确认。 无误后由领班或主管级以上管理员交于客人“买单”。 若出现失误将追究收银与复核人员双方责任。 4. 遵守发票使用管理规定，严禁超范围发售、赠送发票。 5. 领班或主管级以上管理人员在协助客人“买单”时主动征询客人对酒店的评价、意见及建议，以便改进工作。 6. 感谢客人，热情送客。 仓库管理工作标准和程序 (1) 仓库规定供应商供货及验收入库时间为：早上 8： 00~10： 00 和下午 2： 30~4：00； (2) 物品入库时，仓管员必须按采纳计划单及供货单的物品和数量，进行认真核对、验收，并必须保证物品的质量合格后才予以验收。 (3) 仓管员必须严格将进仓物品进行合理分类，整齐地摆放； 13 (4) 物品核对无误后，方可入库，并开具物品入库单； (5) 直接送交使用部门的物品，仓管员必须及时到现场进行验收，核对无误后，开具进、出仓凭证。 （ 1） 为方便管理，合理安排各部门的物资领用时段。 每天发货时间为：早上9： 00~11： 00 和下午 3： 00~5： 00； （ 2） 新鲜物品，当天必须及时领用； （ 3） 办公用品和物业部物品的领用时间为星期一； （ 4） 餐厅、厨房非食品类物品的领用时间为星期二、四、六； （ 5） 客房及其他部门的领用时间为星期三、五； （ 6） 特殊情况的物资进出，在手续完整的情况下及时给予办理。 （ 1） 分类堆放，力求整洁美观，入库物品应尽快地放到预定的位置。 勤俭查、勤翻堆，按出入库管理规定收发物品； （ 2） 地面保持整洁，货物一旦洒落或溢出应立即打扫清洁； （ 3） 收发物品时，严禁无关人员出入库区； （ 4） 严禁库区留有卫生死角，地 面、地台板、货架不能有灰尘。 对库区每周六定期检查； （ 5） 严禁明火进入库区。 如需施工动用明火，必须经主管领导及保安部批准，并做足防火措施方可使用； （ 6） 注意仓库温度、湿度、通风的调控，异常情况及时汇报以确保物品的质量不受损害； （ 7） 注意货架、地台板的承受力，货架不得超重； （ 8） 仓库主管负责统一保管仓库钥匙，仓管员实行交接钥匙登记制度。 、清点 （ 1） 仓库的记账时间为上午 10： 00 和下午 5： 00，当天的账目当天计好，并将所有凭证放好，不得损坏及遗失； （ 2） 仓库内部盘点每周一次，时间安排为星期六。 及时的盘存有助于及时发现问 题、及时解决； 14 （ 3） 每天下午对仓库物品大概地清点，及时检查物品的储备情况，以便补充物品； （ 4） 月底制定盘点表，会同财务进行盘存清算，必须做到账物、账证相符； （ 5） 部门要求申购回来的物品，及时通知部门领用，以免造成物品积压； （ 6） 因部门不需领用而致辞使物品过期和过度损耗的物品，应及时上报进行处理。 （ 1） 仓管员必须确保所负责的仓库所有门窗入口及其他可能入口的安全，在门口明显地方悬挂“闲人免进”牌，未经许可不得入内，并防止动物（老鼠等）进入仓库； （ 2） 仓管员轮流值班，对仓库及相关设施进行了每日安全检查，签名后报送保安部； （ 3） 办公室所有橱柜、卷宗资料、办公桌必须上锁，贵重物品不遗放在办公室，非办公时间办公室必须锁上； （ 4） 仓库主管应经常检查仓库及其相关设施，若发现损坏或有不安全隐患，应及时报告上级或相关部门，以便及时做出处理，否则追究其责任； （ 5） 出入仓库，必须走指定的仓库大门，未经许可不得随意开启其他库门，必须确保仓库门锁的安全可靠。 （ 1） 所有库房钥匙应予编号，以便能迅速及时的用正确的钥匙开锁。 （ 2） 所有钥匙都必须在财务部安全记录簿上进行注册登记。 （ 3） 仓库主管负责统一保管仓库钥匙，库管员实行交接钥匙登记制度。 仓管员领用仓库钥匙必须 登记，并对所辖范围内库存物品损失负责，归还时再签名注销。 （ 4） 如因业务需要和紧急情况确需备用钥匙，必须经主管或经理批准方可取用，并做好取用记录。 (1)分类堆放 ,力求整洁美观 ,入库物品应尽快地放到预定的位置 .勤检查、勤翻堆，按出入库管理规定收发物品。 15 (2)地面保持整洁，货物一旦洒落或溢出应立即打扫清洁。 (3)正确开启库门，禁止生拉硬拽，强行操作。 (4)用小推车时要小心，以免碰到货物。 (5)严禁吸烟，严禁使用带电设备（用具）。 (6)凡突出的铁钉、松动的货架、锋利的边缘应立即上报清除，不得延误。 (7)收发物品时，严禁无关 人员出入库区。 (8)严禁库区留有卫生死角，地面、地台板、货架不能有灰尘。 对库区每周定期检查。 （ 1） 当仓库内有人员工作时，安全门不得上锁，安全出口在任何时候都。