鸡公山动漫开发公司管理制度汇编(59页)

鸡公山动漫开发公司管理制度汇编(59页)内容摘要：

员工处罚 200 元，并取消其居住权利。 七 、入住员工负责宿 舍的清扫、布置、日常维护。 对于公共使用区域（如厨房、卫生间、客厅、走廊等），由入住者轮流打扫，共同维护。 八 、水电气费用的收取：每月底，由公司宿舍管理人员统计各宿舍的水、电、气表读数，并统计了每人应分摊金额，入住员工于次月6 日前向宿舍管理员交清相关费用。 九 、入住员工在入住员工宿舍期间，需遵守以下规定： 室内不得使用或存放危险及违禁物品。 保持宿舍内清洁卫生，杜绝脏乱现象。 不得影响他人正常休息。 不得在宿舍内酗酒、赌博及其他不健康及违法活动。 节约用水、用电。 提高防火、防盗意识， 离开宿舍时，要检查是否关闭水龙头、电灯电器及天然气阀门等。 十 、员工离职时，应于离职之日起 7 日内搬离员工宿舍，并将房间打扫干净，不得借故拖延时间。 十一 、公司宿舍管理员有权不定期检查宿舍，入住者需配合检查工作，不得无故抗拒检查。 第九章 固定资产管理制度 一、总则 本办法规范公司固定资产（低值易耗品）实物的增加、保管、使用、清理、变动各个环节的管理和监督。 固定资产（低值易耗品）管理的主要任务：建立健全固定资产（低值易耗品）保管、使用、监督岗位责任制；准确及时反映固定资产（低值易耗品）的增减、 变动、保管、使用等情况；定期对固定资产进行清理、盘点、检验，防止固定资产损失、流失，保证固定资产安全、完整。 二、固定资产（低值易耗品）标准 固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在 2020 元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。 包括房屋及建筑物、机器机械、运输设备及工具等。 低值易耗品是指使用期限在一年以上、单位价值在 2020 元以下，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。 包括办公家具、生活用品等。 参照固定资产管理。 三、固定资产分类 为便于对固定资产的核算和管理，按其用途和使用情况分为： 经营用固定资产：指施工用和为经营服务的行政管理部门使用的各种固定资产，包括： （ 1）房屋：指施工和行政管理部门使用的房屋，如办公楼以及与房屋不可分割的各种附属设备，如水、暖、卫、通风、电梯等设备； （ 2）建筑物：指除房屋以外的其他建筑物，如公司的道路围墙、停车场等； （ 3）仪器及试验设备； （ 4）其他固定资产：指不属于以上各类的固定资产，如消防用具、办公用具（计算机、打印机、复印机、照相机等）以及行政管理用汽车、电话总机等； 非经营用固定资产：包括职工宿舍、食堂、浴室等部门使用的房屋、设备、器具等。 四、 固定资产（低值易耗品）的增加、减少与清查 公司固定资产（低值易耗品）增加或处置（正常减少），应由主管部门提出增减报告及方案，报 总经理 审批签字后，方可列入购置计划，或办理有关处置手续。 非正常性减少（盘亏、毁损等），除履行上述程序外，必须追究当事人或责任人的个人经济责任，甚至法律责任。 固定资产归口管理 （ 1）根据公司目前实际情况，实行归口管理，即 综合部 负责所有固定资产（低值易耗品）的实物管理，公司财务部负责所有固定资产（低值易耗品）的价值管理。 （ 2）综合部 设置专职 管理人员，负责按照统一制定的“ 固定资产卡片”，详细填列固定资产（低值易耗品）资料，按固定资产（低值易耗品）的类别和使用部、室或人顺序排列，编号保管，建立固定资产（低值易耗品）实物和使用台账。 并与财务部门的固定资产（低值易耗品）备查账簿保持一致，定期进行核对，经常检查固定资产（低值易耗品）的分布情况和完好情况，及 时 掌握固定资产（低值易耗品）的动态信息。 （ 3）固定资产（低值易耗品）使用部、室及使用人的职责：对使用中的固定资产实行专人管理、专人使用、专人保养，定人、定机、定岗的“三专”和“三定”制度，妥善保管和使用固定资产；随时掌握使用中的 固定资产 动态，及时提供固定资产使用情况，经常与固定资产归口管理部门综合部 联系，不得擅自转移、出借、出租固定资产； （ 4）财务部门的职责：指定专人建立固定资产（低值易耗品）备查账；配合固定资产归口管理部门，作好固定资产管理的各项基础工作，填制统一的固定资产卡片一式三份，一份交归管理部门，一份交使用部门，一份留做设置账薄的依据；协助固定资产归口管理部门，编制固定资产（低值易耗品）增加或减少计划，并进行综合平衡，落实资金；配合固定资产归口管理部门，作好固定资产的增加、调拔和清理报废工作，在公司的统一领导下，参与固 定资产清查盘点工作；组织固定资产的财务核算工作。 （ 5）固定资产（低值易耗品）的清查：公司每年 12 月份，由财务负责人组织人员和固定资产归口管 理部门的有关人员，深入现场逐项清查，作好盘点的原始记录，由综合部 写出盘点报告，对于盘盈、盘亏、报废等分析原因，提出处理意见，盘点表经固定资产管理人员、使用人、参与盘点的人员签字确认后，和盘点报告一并上交给公司财务主管，财务主管签署意见上报总经理审批后，财务部及归口管理部门按 规定处理。 第十章 办公用品管理制度 为了加强办公物资管理，控制费 用开支，规范办公物资的采购和使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，制定本办法。 一、 办公物资申购 日常消耗类办公物 资（笔记本、签字笔、耗材等）由综合部 采购人员填写《请购单 》 ，报总经理批准后统一采购；其他物资由使用部门填写《请购单》，交综合部 询价，并报 总经理 批准后由综合部 采购员负责采购。 二、 采购 采购人员应严格遵守职业道德，及时全面的了解市场信息，选择物美价廉的物品 （品牌、质量、价格对比三家以上） ，大量、常用的办公物资 协 商几家批量 采购 （ 每月或季度根据市场可调整价值和商家 ）。 采购必须有两人以 上参与，经办人必须在 采购入库单上 签 字。 采购完成后，交由保管人员进行验收和入库登记工作，保管人员有权拒绝接受不符合要求的物品，由采购人员负责调换或者退货，否则不予签认报销。 三、 办公物资使用 员工应养成勤俭节约的习惯，合理使用办公物资。 严禁员工将办公物资带出公司或挪为私用，员工离职或调离时须将所领办公物资退回（消耗品除外）。 非易耗品（如 U 盘、计算器等）丢失或人为损坏，须有责任人购买或照价赔偿，正常报废的办公物资使用人按照还旧领新原则领取。 四、 办公用品的分类管理： 日常消耗用品：即纯消耗品 ，一般指不可回收的用品，如铅笔、橡皮擦、墨水、大头针、回形针、签字笔、圆珠笔等。 该类用品根据实际情况领用；其中签字笔、圆珠笔原则上每两个月可领用一次，领用人应注意保管好自己 的办公用品；综合部 有权拒绝明显不合理的申领。 管理性用品：指不易消耗，价值低于 1000 元且能长期保存、使用的物品，如：办公桌椅、电话机、计算器、文件夹、文具筒、订书机、剪子、打孔器等。 该类用品原则上每人只能领用一次。 文件夹可根据工作情况增加领用量；人员离职时，必须交回管理性办公用品。 如有损坏将根据实际情况要求使用人员赔偿。 办公设 备：指不易消耗，价值高于 1000 且能长期保存、使用的日常办公设备，包括：电脑 及外部设备（音箱、打印机等）、复印机、传真机等。 除复印机由综合部 监管外，其它办公设备遵循谁使用谁监管的原则。 办公设备必须建立检查卡片，并每月对设备状态检查一次，监管人员每月 25 日前对设备的状态进行检查，并在检查卡上签字，综合部 每月对设备进行一次检查。 对损坏和报废的设备应及时填写维修或报废申请单，主管领导签署意见后报 总经理 审批，对同意报废的设备由综合部 、财务部按相关手续进行账目处理。 五、 复印机管理规定： 复印机由综合部 统一管理。 各部门员工需要复印，应进行复印登记， 复印时需双面复印，写明复印内容及张（份）数 ，将原件及复印件交复印机管理员统一复印。 复印完毕后，复印机管理员负责将原件和复印件交还给请办人。 复印时应遵守操作程序，爱护设备，注意整洁。 复印应注意节约用纸，防止不必要的浪 费。 第十 一 章 招待费管理制度 一、目的 为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。 二、招待内容 本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水 果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用和其他费用需报总经理批准）。 三、招待原则 （一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。 （二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。 四、 就餐、烟酒 、饮料、水果 招待 (一）招待对象： 为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待； 协调政府部门、媒体关系等； 有关业务单位的访问、参观、联系工作等； 会议、公司活动聚餐等； 公司领导决定的其他事由。 （二）招待标准： 每 餐费招 待标准（不含烟酒费）：部门经理及以下管理人员 负责招待的 为 500元以下 （含 500 元） ；分管副总 负责招待的 为 1000 元以下 （含 1000元） ；总经理 负责安排的 据实 ；特殊情况 需 先向总经理申请 核 定。 （三） 招待相关规定： 公司 高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销； 接待用餐一般应选择 适中档次 饭店招待； 午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制； 陪餐人员人数一般控制在 23 人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由副总经理、总经理 出面，但陪餐人员最多不超过 5 人； 招待费实行提前申请、审批的原则； 餐费审批权限标准： 500 元以内 （含 500 元） 招待向部门经理申请审批； 500 元以上、 1000 元以下 （含 1000 元） 的招待向分管副总申请； 1000元上的招待应向总经理申请。 烟、酒审批权限标准： 烟、酒购买需填写《烟酒购置申请表》烟、酒领用需填写《烟酒领用审批表》， 非整条烟、整件酒向综合部经理申请审批；整条烟、整件酒向总经理申请审批 ； 严控每包单价20 元以上高档烟与每瓶单价 200 元以上名贵酒（ 超标需总经理特批 ）。 执行招待任务前， 除出差人员外，一律填写《招待费申请单》； 接待人员凭《招待费申请单》办理借款和报销。 （四）招待 程序： 接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知综合部安排； 接待有关业务单位人员由综合部负责安排； 各类会议就餐由综合部统一负责安排； 总经理决定的其他事由 ， 营销业务交往或招商等特殊情况，就餐由主要负责领导安排或通知综合部安排。 五、住宿招待 （一）招待对象： 受公司邀请的客人； 省内外政府部门领导； 有关业务单位人员； 其他类型需要安排住宿的人员； 参加公司会议员工。 （二）招待标准： 公司招待来客 住宿 一般 中层及中层以下人员安排到 快捷酒店或三星宾馆普通标准间（ 200元以内 /间） ；贵宾 高 级 管理人员 视情况 安排到三星或四星级宾馆 （ 300元以内 /间） ； 如有 重要 贵宾或重大商务往来 安排到 四星酒店豪华标间或规格更好的房间（ 500元以内 /间）。 不同级别 贵宾视同行人员最高职级 ，按高标准执行。 （三）招待住宿程序： 接待政府部门住宿由相关部门通知综合部安排相应标准； 接待有关业务单位人员住宿由综合部安排相应标准； 各类会议住宿综合部负责安排； 高层领导安排的住 宿，由主要负责领导安排或通知综合部安排。 六、礼品费用审批程序和标准 （一） 、 因工作特殊需要赠送礼品（如纪念品、购物卡、茶叶等）的， 需填写《礼品赠送审批单》， 按下列程序办理：由部门经理提出申请，详细说明所需费用的各项开支情况，报送综合部，由综合部 经理审核签字，上报 总经理审批 ，由综合部 统一 购买 实施。 （二）、礼品审批权限标准：报总经理审批。 七、 招待费申请程序 （一）公司管理人员 及 部门执行招待前，先到综合部填写《招待费申请单》，报部门经理、总经理审核。 《招待费申请单》一式两份，申请人和综合部各执一份； （二） 公司管理人员及部门 ， 外出差前先填写出差申请及方案 ，特殊情况未预算到的招待费 应电话逐级上报至总经理 ，经总经理同意后，方可招待 ，出差 回来 后两天内补办书面申请手续。 八、 招待费报销程序 （一） 招待费报帐时 实行一事一贴、分单签批，不得将多项业务混合粘贴一张单上送审报批； （二） 招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开：河南鸡公山动漫有限公司，除定额发票外，没有公司名称的一律不报； （三）业务发生后，经办人员应在五日内报销（外出费用报销，以出差回到公司之日起计算），五日内因特殊原因不能报销的需经财务部同意，未经财务部 同意五日内没有报销的，财务部有权处以报销金额 %/天的罚款，从借款人当月工资中扣回。 （四）经办人在。