[表格类模板]erp项目需求调查表

[表格类模板]erp项目需求调查表内容摘要：

2． 委外业务和过程 如何制定委外计划，委外考虑的因素或依据是什么。 如何确定委外的加工点，委外的数量以及委外的时机。 什么时候下委外单。 零星委外是否申请，申请单的内容。 委外的物料品质、价格、数量如何保障，公司如何实施监控。 用友软件股份有限公司 第 20 页 共 75 页 委外 订 单中制定委外价格的依据是什么。 价格的合理性以什么为基准。 委外价格如何批准，放行。 委外是否导致了库存的积压，缺货或工厂停工待料的情况是否经常出现。 如何对委外的货品进行质量检验，入库的过程是怎样的。 财务如何进行委外付款。 付款的方式，付款有否控制。 委外过程中发生途损、合理消耗、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处理流程（包括原因确定、责任人确定、审批确定、处理方式）、财务管理办法。 委外加工 费用的分配问题，财务如何处理，如何管理委外中的退货。 与生产部门如何 衔接，生产部门在需要委外材料的时候，能够准确地把所需的品种、数量、时间传递到委外购部门吗。 需要生产部门提供哪些数据信息。 需要向设计和工艺部门提供哪些信息。 需要设计和工艺部门提供哪些数据信息。 1 同质量管理部门有哪些业务往来。 需要质量管理部门提供 用友软件股份有限公司 第 21 页 共 75 页 哪些数据信息。 需要向质量管理部门提供哪些数据信息。 1 委外是成本入帐还是以实际价入帐。 如何结算和处理，委外财务如何处理先到货的情况后来发票的情况，财务如何入账，如何解决财务到月底暂估的情况； 3． 委外报表 委外业务需要的报表， 要求：格 式，规格，内容，时间，请提供报表样张。 其他内容 委外希望利用计算机达到的管理效果，能够描述出来 本部门目前存在的主要问题是什么。 希望如何解决 库存管理 1. 仓库管理 请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位 请罗列贵企业的仓库种类 (成品、备品部件、设备、报废库等 ) 用友软件股份有限公司 第 22 页 共 75 页 是否按仓库货位进行管理。 是否采用批号管理。 是否使用序列号（条形码）。 是否使用保值期管理。 2. 物料管理 请描述企业物料的编码原则。 是否整个企业使用统一的编码原则。 是否存在物料编码不一致的情况。 物料的数量。 如何分类。 请详细描述物料的分类规则。 目前物料是否采用采用批次管理。 是否使用序列号管理。 是否对存货物料采用 ABC分析方法进行管理。 分类依据是什么。 物料出入库时是否需要对应到销售订单、生产订单或客户。 你们日常工作中是如何处理的。 3. 企业如何制定库存（物料）的补充计划。 是否按照物料不同的分类有不同的安全库存 ?如果有 ,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因素。 是否采用如最大最小采购批量、各种物料采购批量的确定和考虑因素。 用友软件股份有限公司 第 23 页 共 75 页 是否使用 MRP运算规划 物料需求，哪些物料使用这种计划方式，请详细说明计算的假设。 4. 库存业务 请描述企业各种物料处理业务流程并提供相应单据样例。 收货的工作流程，如何区分不同业务性质货品的入库流程；原辅材料的出库的工作流程描述，半成品和产成品的入库和保管，对在库不合格品的处理，和相关的流程；原辅材料、半成品、产成品进退货的依据及处理流程。 如：采购收货 加工领料及入库 移库 销售出库及发运 各种退货 紧急放行 … … 请描述物料盘点方式及盘点差异处理 ? 物料发料采用什么原则 (先进先出等 )。 5. 企业采用何 种物料成本计价方法。 用友软件股份有限公司 第 24 页 共 75 页 6. 库存管理报表 库存分析的流程是怎样的，月末和平时的分析查询需要出什么报表。 （请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。 ） 其他内容 本部门目前存在的主要问题是什么。 希望如何解决 存货核算 1． 基本信息 请描述贵企业的存货计价方式。 是按仓库或部门或物料制定计价方式吗。 贵重材料 \普通材料 \低值易耗品各采用什么核算方法 ? 存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补差。 在核算销售成本时是以销售发票为准还是销售出库单为准。 有 无委托代销业务 ,委托代销销售成本核算是否和普通销售成本核算一致 / 有无受托代销业务。 用友软件股份有限公司 第 25 页 共 75 页 目前对无单价的出入库是如何进行核算的。 有没有 成套件 ?如果有需要 统计单件的数量金额 吗。 1需要对应付科目按不同供应商分明细吗 ? 1是否按人员 \部门 \存货控制操作权限 ? 2．业务管理 有无假退料业务 ?是如何核算处理的。 是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理。 存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔。 存货财务账与库 存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因。 低值易耗品摊销方法及账务处理。 暂估单价与结算单价不一致时如何处理 ? 目前对无单价的出入库是如何进行核算的 用友软件股份有限公司 第 26 页 共 75 页 进项税的转出科目是什么。 资金占用规划基准是存货还是存货大类或仓库 其他内容 目前存货存在的主要问题是什么。 希望如何解决 BOM与工程变更 1. 产品管理 请描述贵企业产品设计部门编制、职责。 产品设计、开发中使用的 其他应用软件的使用情况。 企业生产的产品有哪些 ? 请完整描述产品的具体信息，包括型号，系列 及其它具体内容。 企业现有的产品是否有完整的物料 清单资料 ? 物料编码由哪个部门负责维护。 物料清单 BOM有几级（几层）。 是否需要对 BOM进行单层 /多层的正查，反查。 是否有 BOM结构比较的需要。 BOM产生和维护的流程。 物料数据与产品结构新建或是变更通过何种方式通知生产和采购部门。 用友软件股份有限公司 第 27 页 共 75 页 用于生产的 BOM和工艺路线的准确率如何。 企业 BOM(物料清单 )如何分类并请解释分类含义。 贵企业是否在销售、计划、生产、设计各部门使用不同的产品结构。 如果是，请说明它们之间的区别与联系。 如： 标准 BOM，计划 BOM，模型 BOM，选配 BOM，工程 BOM，公用 BOM。 是否有 BOM的多版本问题。 如何管理版本标识。 是否有替代BOM及 BOM组件的替代需求。 替代规则是什么 ? 简述替代管理流程。 列示 工程变更革（ ECO）、 ECO种类，针对每一种 ECO有无相应审批过程。 是否使用 ECO状态控制。 请描述企业工程变更的流程。 如何管理并维护工程变更的数据。 （版本、生效控制、限制、变更申请等） 一般说，从提出变更申请到实施加工的时间有多久。 工程变更是否需要版本、生效期控制。 1企业使用 哪些工程变更报告（请提供样例）。 这些报告通常送达哪些部门。 1物料清单是否存在权限管理。 如何控制分配权限。 1产品结构的子件取代是如何做的。 用友软件股份有限公司 第 28 页 共 75 页 1产品结构中是否维护替代料。 替代的数量比例是多少。 1在产品结构中是否需求进行子件替换维护。 1产品结构中是否有主 BOM与替代 BOM之分。 1在产品结构中维护物料用量关系时是否考虑损耗。 1是否存在客户下单时指定产品结构的情况。 指定的流程及相应的产品结构变化规则是什么。 2. BOM成本管理 如何在工艺路线或 BOM中 反映工、费的消耗结构。 如何核定资源（料、工、费）的消耗标准。 如何确定材料损耗比例。 是否需求按 BOM材料消耗卷积。 3. 工艺路线 如何定义标准工序。 要反映哪些信息 工艺版本如何管理。 如何对工艺路线进行定义、管理。 有无替代的工艺路线。 工 用友软件股份有限公司 第 29 页 共 75 页 艺设计部门与生产计划部门、生产车间、采购部门通过何种方式进行业务联系； 请描述企业的生产班次及每班时间。 如何定义工作中心。 描述每个工作中心的工作日历。 生产班次和企业的生产班次是否一致，如果不一致是怎样安排的。 企业 加工的资源有哪些。 各个工序的关键资源是哪些。 是否按工序领料。 生产过程中的产品参数标准如：制造提前期－固定提前期、可变提前期等如何确定。 4. 工时、工价 有没有按产品类别划分的单价工时定义。 如果有请提供。 加工工价是的生产过程中什么阶段确定下来的。 工价确定后是否有随时修改的情况。 否有工价的系数管理。 如：超过一定数据后工价按一定比例发生变化；或者使用不同设备的工序，工价不同。 其他内容 目前存在的主要问题是什么。 希望如何解决 用友软件股份有限公司 第 30 页 共 75 页 设备管理 基本信息 请简要介绍一下设备管理部门的 组织构成情况和具体分工情况 现在设备管理部门的主要业务内容有哪些，具体的流程是怎样进行的 ? 有无专用的备件库，隶属部门，备件库的业务处理过程和普通物料的库存处理有何区别 企业中设备的类型，不同类型的管理重点和要求。 设备台帐是否和固定资产相关联。