x公司应付款管理制度内容摘要：
付帐款管理 四、 应付票据管理 审批 签字 公司出纳 处办理付款 所在部门 负责人 审批 签字 填制用款申请书 经办 人 员 公司副总以上领导及财务部负责人 应付票据是由于公司购买原材料、商品和接受劳务而采用商业汇票方式付款开出的结算票据，有商业承兑汇票和银行承兑汇票两种，承兑期最长不超过六个月。 应付票据应按票据种类，分设明细帐户进行核算。 为加强票据管理，财务部应设置“应付票据登记簿”，由专人负责，逐笔登记每一种票据的种类、号码、签发日期、到期日、承兑银行、票面金额、合同号，收款单位及经手人等详细资料，应付票据到期清付后，应在登记簿中逐笔注销，保管人应定期核对，做到票据金额、明细帐余额及登记簿三相符。 对到期的应付票据，财务部必须及时筹措资金，按期偿付，避免因未及时。阅读剩余 0%
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