xxx分公司20xx年资金管理专项自查及整改报告内容摘要：
的接收和使用情况进行了全面及时的登记。 公司的保证金，在支付时严格按照公司资金支付审批流程进行，并由核算 会计按客户单位设置台账逐笔登记，保证金及保函到期后，对保证金的回收情况进行 了 跟踪，及时 进行了 核销。 五、 银行账户管理 的 情况 现公司根据省公司的批复在中国建设银行 XXX 市分行营业部设置四个账号 （ XXX 公司收入户 ： 51001678608051502156； XXX公司支出户： 51001678608051503009； XXX 公司票据承兑保证金户： 51001678608051510601；物业 XXX分公司收支账户： 51001678608051502187；）对公司收支款项进行管理，在 EMOSS 账务系统中 按账号 设置了相应的明细科目进行核算。 在财务 部 设置银行账号台账， 对 账号的开户、注销、变更、每期余额进行登记； 每月未进行银行存款与银行对帐单核对，清理未达帐项，编制银行对帐调节表。 XXX分公司 收支严格执行收支两条线，无支出户坐支资金的情况。 发生款项收付时回单粘贴在 收付款凭证后面进行归档管理。 六、 渠道业务营收款管理的情况 渠道业务营收资金按 营收 资金性质建立了公司内部的分级稽核机制，各厅店。阅读剩余 0%
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