超市结算管理业务流程

超市结算管理业务流程内容摘要：

(二 ) 联营结算流程 1 对账 每月 15 日， 在融通系统直接建 “结算申请单”。 2 开票 供应商根据开票金额开具发票，至结算中心，结算员根 据发票金额输入融通系统。 3 结算申请 采购管理部将应收费用录入系统，结算对已对 账 的供应 商进行结算申请，对生成的申请单刷新费用，制单审核 ； 结算审批过程是对费用的一个收取过程 ，审批后即 打印 收款收据 ， 进行结算审批 后，若有费用缴款的单据流到 “ 结算扣项缴款单 ”， 结算主管根据出纳盖章确认已收 现金的收款收据，核对后进行交款审批。 4 付款审批 采购经理在系统中对结算审批单进行审核。 采购经理系统审核后，结算员方可打印结算单 ； 根据权限指引，交相关人员审批，结算主管审核签字。 5 结算付款 结算员把结算单录入用友系统，做付款单。 付款单通过审核生成付款委托书，资金部经办后，银行 出纳网银支付。 6 账务处理 根据相关单据进行账务处理 (三 ) 大单现金结算流程 财务信息部 超市结算 管理业务 流程 第 6 页 共 13 页 1 采购计划审批 采购报 详尽的 《大单采购计划表》，采购总监、总经理 审批 后交财务部门 审核备案。 2 办理借款 经办人填制《借款审批单》，采购总监、财务经理、总 经理审核审批 后 领款。 3 录入融通系统 领款单传递至结算中心， 由结算员将领款单 录入系统。 4 报账 采购员进货，门店验收录入系统，采购填制报 账 单 ，列 明验收明细 、报账金额、上缴费用、还款及领用金额， 交相关人员审核审批。 5 系统审核勾单 结算员按采购 员领款 、 还款 等报账信息在系统审核 勾单。 6 对账 每月 结算 与采购核对应收应付，月末财务与借款人核对 备用金余额、状态。 (四 )预付款结算流程 1 预付款 申请 采购凭订货单填制《预付款申请单》 ， 根据权限指引， 由相关领导审核、审批。 出纳根据审批单做付款。 2 系统录入 交结算录入系统，生成系统预付款。 财务信息部 超市结算 管理业务 流程 第 7 页 共 13 页 3 结算 门店验收 后， 供应商根据对 账 数据 开据增值税票，传递 至结算中心，结算员核对后，把税票录入系统。 结算申请，对生成的申请单刷新费用，制单审核。 付款审批后， 若有费用缴款的单据流到 “ 结算扣项缴款 单 ”， 结算主管根据出纳盖章确认已收现金的收款收据， 核对后进行交款审批。 系统勾单结算，冲销预付款。