长城房地产开发公司行政、人事、财务制度(编辑修改稿)

长城房地产开发公司行政、人事、财务制度(编辑修改稿)内容摘要：

有价证券、贵重物品以及安排出国（境）、旅游等。 （八）不参加有可能影响正常工作的宴请和健身、娱乐等活动。 （九）不介绍或为配偶、子女、亲属参与同我公司项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。 不 以任何理由推荐分包单位和购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 (十 ) 公司员工应严格遵守以上管理制度，如有违反将根据情节处10000 元以下罚款并作开除处理。 第八节 部门岗位职责 一、办公室 1. 全面协助总经理处理公司日常工作 2. 负责公司行政、人事工作； 3. 负责办理项目前期报批报建至项目竣工验收手续，协调处理政府各职能部门的公共关系； 4. 负责办理房屋入住及登记所需的各种手续及证件 5. 负责公司营业执照、资质证书、组织机构代码等证件的年审及房产局信息平台 月报报送； 6. 负责周例会的会议纪要整理及报送； 7. 负责办理月度绩效考核评估数据整理及上报； 8. 负责月度考勤数据整理及上报； 9. 负责办理公司来电、来访及接待和记录工作； 10. 负责办理员工社会保险，劳动风险防范与管理； 11. 负责公司合同、档案、收发文、资产的管理； 12. 负责办公用品的采购计划制定及领用 13. 负责人员招聘和培训工作； 14. 负责管理后勤事务和食堂工作。 15. 负责报建时因享受优惠政策各类费用返退的相关工作； 16. 根据国家房地产企业政策法规的更新，及时掌握并传达有关政策的调整或变动，并对政策变化对项目开发的影响进行评估，提出建设性的建议； 17. 完成上级领导临时交办的工作。 二、财务部 暂定 2 个岗位：主管会计兼统计、出纳 定员： 2 名 （一）主管会计岗位职责 严格执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财务制度，制订公司财务管理制度和工作程序，并组织实施和监督、改进； 负责公司的资金筹集，对资金运作进行预测、计划和控制，合理使用和调配资金； 参与投资项目的前期可行性研究论证，对项目进行投资预测分析；项目立项后制定资金投入、收益计划、实施过程控制，进行项目后评价中的财务评价； 制定应收账款政策和资金回笼方案，并监督执行； 根据国家税务政策和行业分析，制定纳税筹划方案和纳税计划；按国家规定完成税金的申报、测算、缴纳和减免工作； 定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 组织管理会计核算，定期编制管理会计报表，及时提供经营计划考核指标， 负责公司财务监督，定期或不定期对各业务单位进行财务检查与内部审计，并出具财务审计报告； 监督资产、物资的核查工作，定期进行清产核资； 负责组织财务专 题的诊断、分析，编写财务分析报告；参与经营活动分析会的组织； 1负责组织集团会计信息系统一体化的建设； 1负责经营性资产的管理，对经营性资产的统计、经营方案、收益预算及处置进行统一管理； 1负责建立财务风险预警系统，制定并实施风险控制措施； 1负责会计档案的保管与定期归档工作； 1负责建立公司财务信息的保密制度。 （二）出纳员岗位职责 严格遵守财经纪律和会计制度及公司的各项管理制度。 严格按照银行现金管理制度、银行结算制度和公司的财务管理规定，及时 办理现金收付和银行结算业务。 根据公司各项收支业务的发生情况，及时准确地登记现金和银 行存款日记账，做到日清月结，账实相符。 及时、主动与银行和会计核对现金和银行存款余额。 认真编制现金报表，及时盘点库存现金，并妥善保管好现金和银行票据，确保公司资金安全。 完成领导交给的其他任务。 三、营销策划部 负责销售部日常销售管理工作； 对项目部销售指标合理统筹、平衡和分析； 制定本项目年度营销任务及营销可行性方案，负责计划执行及策略调整； 组建销售队伍，培训销售人员，建设销售团队； 负 责销售人员的岗位分配、调动销售人员积极性，并检查落实销售人员的工作质量； 协助销售人员销售、洽谈、成交、签约； 与客户沟通收集项目信息及意见反馈并根据情况调整； 定期负责组织客户满意度调查； 对公司营销经理负责，带领销售人员完成销售任务； 完成上级领导临时交办的任务。 四、工程部 负责工程施工项目的过程和跟踪管理； 配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作； 对开工准备情况进行核实检查； 组织临时设施的搭建； 组织监理、施工单位进行场地移交； 组织召开工程协调会； 对施工安全、文明施工进行监督检查； 负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系 负责工程停工、复工的管理； 负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收； 1完成上级领导临时交办的任务。 五、保卫部 严格遵守公司各项管理制度，认真行使公司给予的保卫权利，杜绝一切越权事件的发生。 负责公司安全、防火、防盗工作。 做好公司大院安全保卫工作，负责值班巡查。 负责来访人员及车辆的登记工作，禁止无关人员进入大楼。 做好公司报函收发工作。 接听并记录值班电话，重 要事项及时报告上级领导。 完成上级领导临时交办的任务。 第五篇 财务管理制度 目录： 1 财务管理制度大纲 2 资金管理制度 3 费用管理制度 4 固定资产及低值易耗品管理制度 5 纳税管理制度 6 财务检查制度 7 票据管理办法 8 财务人员管理制度 9 会计档案管理制度 10 违反财务制度处罚规定 财务管理制度 ： 为规范财务管理，理顺财务工作流程，明确经济责任，建立健全内部控制机制，提高公司经济效益，确保经营目标的实现，防范财务风险，根据国家《企业财务通则》《企业会计准则》结合本公司实际需要， 特制定此财务管理制度。 ： 财务管理是有关资金的获得和有效使用的管理工作。 是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和关系而产生的，是组织企业资金活动、处理企业同各方面的财务关系的一项经济管理工作，是企业管理的重要组成部分。 内容包括：营运活动、筹资活动、投资活动、资金管理及股利分配等。 ： 统一财务会计政策、核算制度和财务管理制度。 由公司统一建立会计核算管理、资金管理、费用管理、纳税管理、票据管理等一系列管理办法，公司各部门按统一的财务管理制度执行。 公司财务人员直属于董事 长管理。 董事长对财务部有设置权、管理权；对公司财务人员的上岗资格、工薪标准、职务任免、后续教育、晋升、岗位轮换等进行管理。 实行公司内部资金集中统一管理。 公司实行统一调控资金，杜绝资金账外循环现象。 制定和计划公司融资。 公司资产转让、出租、报损报废、对外投资、内部调拨等处置，必须报财务部审核，董事长审批。 加强公司日常的内部稽查工作，强化财务监督职能。 及时发现经营活动中存在的问题，督促公司各部门及时改进和和制定预防措施。 财务部对公司税 务筹划方案统一进行审核及管理，协助协调税企关系。 定期报告。 财务部必须按公司的要求，必须定期披露其相关财务信息，定期报送财务管理报表、资金报表等。 对经营活动过程中遇到了重大的突发财务事件应及时报告董事长和总经理。 所有报表报告 数字须真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，公允地反映公司的财务状况、经营成果、现金流情况。 财务部负责人应对报出的管理会计报表的真实性负责，严禁弄虚作假，做假报表。 严格执行会计档案移交、归档、台帐、借阅、销毁、保管保密等制度，确保会计档案和公司信息的安全。 4．管理 要点 ,成本核算关乎财务管理工作的成败。 财务人员应随时掌握采购、库存、销售等各个阶段的详细的情况，提高成本数据的精细程度和准确性，从而使财务控制与财务监督更加有效，必须动态及时地反映各产品的成本变动情况，及时向管理层报送动态报表。 ,财务部应充分利用掌握的信息，对公司各个环节进行实时监控，有效发挥财务预警功能，财务部对公司每年至少进行一次资产清查，随时掌握公司的财务状况，当出现危机前兆时即向决策者做出反应，及时纠正，使公司风险降至最低。 资金管理要更科学 , 企业财务管理的核心是资金管理，是对资金流的集中管理与控制。 对资金的管理从传统的事后算账、做账、统计、结算向前推进，使之贯穿于公司业务流程的每一个环节。 从市场调查、产 品开发、洽谈合同、项目筹备、新项目投资等开始，就应充分考虑公司的资金问题，做好资金计划，全面分析项目的盈利能力，减少漏洞，财务部应及时做出资金计划，统筹安排资金，保证企业经济效益的最大化。 财务分析要及时 , 作为财务管理重要组成部分的财务分析，是以财务报表为基础的。 财务报表是否及时详尽，在相当程度上将影响到财务管理的有效性。 集团财务部向领导 决策层提供财务分析报告，应对公司存在的问题进行分析，提出合理化的解决办法。 ,公司必须要有统一的会计制度、会计政策，统一的会计核算口径，保证会计信息的可比性和会计政策的一贯性。 资金管理制度 1．目的 为加强公司资金的内部控制和管理，配合财务部门统筹安排，灵活运用资金，提高资金使用效率，控制公司财务风险，保障企业资金安全，创造资金效益最大化。 货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。 3. 内容 集中管理，统一调度。 预算管理，量入为出。 合理调配，加速周转。 注重资金运营成本，追求最大经济利益。 职务分离原则。 出纳与会计职务必须分离 ,不得由一人兼管。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 货币资金业务的全过程不得由一个人单独办理，需由二人以上经手或证明以达到相互牵制的目的。 办理货币资金业务人员，应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。 资金收支管理 收入管理 公司所有款项一律打入公司指定的账户内，不能坐支。 严禁截留收入和收入不入账、转移资金。 出纳应对每天的销售数量、单价进行审核，发现问题，应及时处理或向公司总经理、财务部等部门报告。 出纳应将每天销售收款平衡表（日报）中销售收入与收到的货币资金及欠款数核对相符。 出纳应对实收货款与业务部门记录核对相符、与销售收款平衡表（日报）核对相符。 出纳收到以前欠款应及时开具收据入账并冲减应收账款。 会计应将上月收款收据的存根联与记账联核对销号。 会计要对收款收据及其他单证的购、领、存登记台账，对回收的存根联号码进行核对销号。 费用支付管理 费用报账流程如下： 经办人签字 —— 部门主管 —— 招待费需办公室复核，成本类直接到财务复核 总经理审查 董事长审批 —— 出纳报销 由经办人填制差旅费或费用报销单，按制度规定的程序和权限 审核签字后，出纳才能付款；所有的费用支出，要有计划、合理合法的原始凭证；必须书写清楚、数字真实、内容完整、手续齐全。 财务部对无计划、超标准、不真实、不合理、手续不全 的支出，不予受理。 各项费用的报销必须严格执行“费用报销流程”，各项费用的报销原则上谁经办谁报账，不得由他人代报。 、公司所有费用开支、资金支付，必须经总经理审查、董事长签字审批后才能报销、付款。 在财务报账审批之前，必须按下列要求严格履行报账监督手续： 经办人写清用途或说明原因。 部门主管审查是否属实。 财务主管审核报账单据是否合法，费用开支是否符合计划安排和公司有关财务制度的规定，报账手续是否齐全。 无财务计划安排和大额费用开支必须经董事长或总经理批准后才能执行： 20xx 元（含）以上的大额支出； ； ； 5000 元（含）以上费用支出。 购买实物的原始凭证报账时，必须要有验收证明或实物保管人签收，大额款项支付，只能通过银行划账，不得直接支付现金。 采购支付管理 零星采购必须事前询价 ，询价单位不少于三家，并且要有询价记录，确定采购价格。 由经办人填制付款申请单，按制度规定的审批流程及权限审 批。 经办人及审批领导对所付款项的真实性、合法性负责。 会计审核付款时，对与对方的往来帐情况等承担责任。 未达到合同付款条件而支付了款项的，对付款申请人、审批人分别予以每人每笔 100 元的罚款。