洛建农业股份有限公司管理制度

洛建农业股份有限公司管理制度内容摘要：

制公司的会计报表。 公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证。 负责开具销售票据。 及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证；编造职工工资册。 审核仓库报送的单据，录制材料（商品）入库、退货、盘盈、盘亏单。 参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。 负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他 往来结算的明细核算。 1 完成领导交办的其它工作。 4— 8 出纳岗位职责 负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》；会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法； 贯彻现金管理制度，把好现金收支关；出纳员收付款后，应 在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖 “收讫 ”、 “付讫 ”戳记。 负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；确保库存和银行对帐审核对一致。 每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整。 定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况。 根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负 责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿 的登记工作。 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负 责赔偿。 保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任公司主管财 务的副总经理反映情况，提出处理意见。 月末协助核对应收款。 完成公司 及部门主管交办的其它工作。 4— 9 市场 部岗位职责 跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流 保密工作。 搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的特性、价格、竞争 手段等情报的收集、整理和分析。 进行市场调研，掌握客户心理和行为，为公司市场活动提供 决策依据。 制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略。 制订公司业务 短、中、长期目标。 做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划，新产 品上市规划，参与制定产品价格。 整理分析公司业务部门的业务资料信息，协调与其他部门之间 的合作关系。 对市场进 行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放 市场做出准备。 了解掌握本企业资料状况并与竞争对手作资料对比分析，重要 信息原文及时分析上报。 受理订货信息，按销售政策计划，确认定单成立，并落实销售 款的回收工作。 根据正式定单进行发货运作， 合理装配货物，降低运输成本。 及时、妥善地处理客户投诉及产品销售、客户维护过 程中存在的问题。 1 建立客户档案，客户资料的归档整理及更新工作。 1 及时总结公司产品、服务中存在的问题，撰写报告并提出改进 意见。 1 客户满意度调研分析及整改措施的制定实施。 1 市场部人员应及 时总结交流销售经验，加强业务修养，不断提 高业务水平。 1 完成公司领导交办的其他工作。 410 市场 部经理岗位职责 主持销售部工作，全面负责本部门各项工作的安排、计划、布置、检查、指导、审核、落实、评估、考核。 负责广告宣传策略及广告发布的评审工作及价格策略的制定。 负责各项业务工作计划、安排、推进、指导。 负责对部门存在问题，进行分析、整改和实施；对销售工作 中出现的重大问题及时与其他部门协调并进行处理汇报。 分析市场和竞争对手的状况及变化，为公司决策提供依据。 依据公司 年度目标，制定本部门年度目标及控制管理措施。 预测、控制和平衡本部门的销售执行情况与成本支出，安排督促应收帐款及进度。 全面负责销售合同起草、签定工作；负责客户上报材料的填写，汇总，上报及档案材料的整理，装订，归档保管工作。 随时稽核销售报表、通报的执行情况，并及时督促。 协调、组织、策划与销售相关的重大活动并监督执行。 1处理领导交办的其它事务或突发事件。 4— 11 采购部 岗位职责 进行物料价格的市场调查与分析， 搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作， 争取最低的采 购成本。 负责建立物料供应体系，开拓供应渠道。 严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费，并建立公司物资比价体系。 组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。 严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。 并建立物资的综合利用和废品利用制度。 做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。 贯彻落实本部 门 岗位责任制和工作标准，密切与行政 、 销售、人事、财务、 生产 、仓库等部门的工作关系，加强协作，配 合做好衔接交叉工作。 严格 把 控 生产所需农资的 采购 渠道 ，收集 所采购物资、 材料样本三证（营业执照、产品合格证、质检报告）并存档。 组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参 考 随时 了 解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行。 负责组织物资的供应，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作。 完成领导安排的其他临时性工作。 4— 12 采购部经理 职责 主持采购部的全面工作。 制订公司物资采购原则，实施统一采购。 领导采购部门按部门的工作职能做好工作。 根 据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。 制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化制定物资采购原则，并督导实施。 做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度， 合理进行预先采购。 定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。 控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。 进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。 1 完成上级交办的其他任 务。 4— 13 生产部经理岗位 职责 负责公司的日常生产、设备、机械、安全管理。 协助总经理制定公司的质量方针、目标，完成公司年度生产计划。 负责生产任务完成。 根据市场需要，及时调整种植品种，按计划生产，满足公司对各种产品的需求，并配合销售部服务跟踪信息反馈。 制定公司内部各项生产管理，奖惩制度，充分调动员工的工作积极性，保证完成各月生产任务。 及时处理生产所需设备、机械、工具等各种可能影响安全生产的隐患，事先预防，并及时通知有关部门处理。 协调配合，加强对生产上员工的各项管理工作，并对做出成绩的 个人和集体给予表彰奖励。 负责公司节水控制灌溉计划编制、培训、实施。 注重对生产技术员工的种植技术培训，提高员工整体素养，保持生产区域的环境卫生，树立企业形象。 注重生产节能降耗。 与生产相关部门做好协调沟通。 处理好本部门内各项工作。 完成领导交办的其他工作。 生产部 现场 管理制度 员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退。 员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各 级主管请假，得到批准后方可能离开。 提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。 现场员工必须专心 作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工， 现场各工段应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、 睡岗等。 现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止 吃食物、看小说、 玩手机 等。 员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚 决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。 1现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏 生产的不良行为，反对一切坏现象。 1员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业。 1提倡节约，生产现场严禁水、电、浪费现象。 1严禁在现场 打架、聚众闹事。 4— 14 仓库 人员岗位职责 在 采购 部领导下，负责仓库物料的保管、验收入库、出库等工作。 ，保管人员必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）准确，对不符合要求的物品，不得验收入库。 遇有争议物品，提交 采购部 人员协同有关部门及人员研究处理。 对发出需要 维修、加工 的 物 料 或器具 ，保管员必须做好备查记录，随时掌握 物料维修、 加工情况及时收存，并收存废 旧物料和器具。 每月与负责往来的材料会计核对一次。 每天应及时将出、入库单按 规定的程序传递。 负责合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，经常保持库区范围内整洁卫生。 对回收物品妥善分类保管，并做好相关记录。 保管员对所保管的物品，应做到每月必须进行一次自行盘点，每月底前必须 与材料会计 进行一次对帐，保证做到帐 薄 、 票据 、物 料 三相符。 并接受 领导及材料会计 每月随机抽检。 如有盘盈、盘亏，保管员应提出书面材料，说明原因。 属于正常耗损，经主管经理审核，报总经理批准转材料会计核销出帐。 材料会计每月随机抽检时发现盘亏保管员要按价赔偿。 保管人员要每 天打扫好仓库卫生，关锁好门窗。 并催问各部 门领导人是否有应领而未领的物资。 有特殊事情，必须请假，由领导 安排好顶班人员并接交好手续后方可离开以保证供应及时。 仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册、备 查 薄 、记录资料的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表。 11。