蒙西集团公司资金管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
出 收回前欠帐款 支付前欠帐款 预收帐款 预付帐款或定金 应收票据贴现收入 水、电及租赁费支出 税费返还收入 薪酬支出 股息红利收入 税费支出 长期资产转让收入 1购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支出 吸收投资收入 对外投资支出 1借入银行借款 1偿还银行借款 1财政贴息收入 1偿付利息 1分配股利或利润支出 1其他收入 1其他支出 合 计 合 计 资金溢余或短缺（以“ ”表示） 资金调度计划 经调度后的结存资金 总裁（总经理、经理）： 分管财务领导（或财务负责人） 财务部部长： 制表 ： 附表 2 内蒙古蒙西高新技术集团资金预算表 年 月 单位：万元 附件 张 成员企业名称 上月末结存资金 本月收入资金 本月支出资金 资金溢余或 短缺（以“ ”表示） 资金调度计划 合 计 总裁： 分管财务副总裁： 财务部部长： 制表 ： 附表 3 内蒙古蒙西高新技术集团公司 资金支付审批程序及权限一览表 业务事项 预算内 预算外 有关部门 有关部门分管领导 财务部主管 财务部部长 分管财务副总裁 总裁 总裁 办公会 董事长 董事会 货款支付 √ ①审核 ②核准 ③审核 ④审批 或④审批 预付款 √ ①审核 ②核准 ③审核 ④审批 或④审批 货款支付或预付款 √ ①审核 ②核准 ③审核 ④审批 或④审批 薪酬支出 √ ①核准 ②审批 ③审。阅读剩余 0%
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