南航集团资金集中管理系统用户手册

南航集团资金集中管理系统用户手册内容摘要：

二、 路径 ..........................................................119 三、 具体操作 .......................................................119 单笔发生额监控 ........................................................125 一、 功能描述 .......................................................125 二、 路径 ..........................................................125 三、 具体操作 .......................................................125 月累计发生额监控 ......................................................132 一、 功能描述 .......................................................132 二、 路径 ..........................................................132 三、 具体 操作 .......................................................132 监控报告 ...............................................................139 南航集团 资金 集中 管理系统 用户手册 北京软通动力信息技术有限公司 第 7 页 共 277 页 一、 功能描述 .......................................................139 二、 路径 ..........................................................139 三、 具体操作 .......................................................139 银企接口 .................................................................141 直联账户即时余额查询 ....................................................141 一、 功能描述 .......................................................141 二、 路径 ..........................................................141 三、 具体操作 .......................................................141 直联账户即时交易查询 ....................................................142 一、 功能描述 .......................................................142 二、 路径 ..........................................................143 三、 具体操作 .......................................................143 直联账户历史交易导入 ....................................................144 一、 功能描述 .......................................................144 二、 路径 ..........................................................144 三、 具体操作 .......................................................144 操作实例 .................................................................146 一、 对外付款举例 ...................................................146 二、 账户开户举例 ...................................................149 系 统 管 理 人 员 篇 系统设置 .................................................................159 基础设置 ...............................................................159 公司类型设置 ..........................................................159 一、 功能描述 .......................................................159 二、 路径 ..........................................................160 三、 具体操作 .......................................................160 公司扩展属性设置 ......................................................162 一、 功能描述 .......................................................162 二、 路径 ..........................................................162 三、 具体操作 .......................................................162 公司设置 .............................................................165 一、 功能描述 .......................................................165 二、 路径 ..........................................................165 三、 具体操作 .......................................................165 币种设置 .............................................................170 一、 功能描述 .......................................................170 二、 路径 ..........................................................170 三、 具体操作 .......................................................170 银行设置 .............................................................172 南航集团 资金 集中 管理系统 用户手册 北京软通动力信息技术有限公司 第 8 页 共 277 页 一、 功能描述 .......................................................172 二、 路径 ..........................................................173 三、 具体操作 .......................................................173 账户用途设置 ..........................................................175 一、 功 能描述 .......................................................175 二、 路径 ..........................................................175 三、 具体操作 .......................................................176 账户扩展属性设置 ......................................................178 一、 功能描述 .......................................................178 二、 路径 ..........................................................178 三、 具体操作 .......................................................178 部门设置 .............................................................181 一、 功能描述 .......................................................181 二、 路径 ..........................................................181 三、 具体操作 .......................................................181 系统公告设置 ..........................................................183 一、 功能描述 .......................................................187 二、 路径 ..........................................................187 三、 具体操作 .......................................................187 付款摘要设置 ..........................................................190 一、 功能描述 .......................................................190 二、 路 径 ..........................................................190 三、 具体操作 .......................................................190 科目导入 .............................................................192 一、 功能描述 .......................................................192 二、 路径 ..........................................................192 三、 具体操作 .......................................................193 收款方资料复核 ........................................................195 一、 功能描述 .......................................................198 二、 路径 ..........................................................198 三、 具体操作 .......................................................198 权限管理 ............。