erp系统供应链操作手册-采购管理

erp系统供应链操作手册-采购管理内容摘要：

询界面中一定要注意选择， 入库日期，最好控制在当日（查询范围最好不要超过一月） 点击【确定】 点击【单据维护】 【修改】。 采购发票单据内项目说明 采购管理系统操作 手册 17 表头：  发票号：按采购发票的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，采购发票号在公司代码内可不是唯一的。  发票日期：是指供应商开出发票的日期，可修改。  票到日期：是指系统收到发票的日期，采购日期将以此为准，系统取当前日期。  发票类型：是为了报税而设置的内容，如普通、专用等，发票类型是用户定义的，此处参照输入。 发票类型对系统后续的处理不产生任何影响。  业务类型：材料公司材料采 购，系统自动带出。  供应商：输入，如输入的供应商为一次性供应商（散户），则必须为散户输入相关的名称等信息。 如为根据订单生成的采购发票，则取订单的发票方做为默认值。 如为根据采购入库单生成的采购发票，取采购入库单的来源采购订单上的发票方为默认值，发票方为空时，取订单上的供应商。 再此单据供应商是系统自动带出的。  采购部门：执行采购任务的部门，参照输入。 如根据订单生成，取订单的采购部门。  采购员：执行采购任务的业务员，参照输入。 如根据订单生成，取订单的采购员。 表体：  存货编码：参照存货档案输入，可以直接输入编码。 此单据自动带出。  存货名称、规格、型号、产地：根据存货编码从存货基本档案中自动带出，用户不可修改此单据自动带出。  计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。 此单据自动带出。  发票数量：是指针对主计量单位的数量，输入，如根据订单生成，数量受订单数量容差控制。 数量不限制数字的范围。 当存货为非劳务或费用属性时，数量不可为零，此单据自动带出。  单价：是针对主计量单位的单价，当数量为零时，单价可为零，如根据订单生成发票，系统取订单单价，否则输入。 不能小于零。 发票单价受订单单价容差控制。  金额：单 价 *数量。 不能为空。 当数量为零时，可不遵守单价 *数量。  含税单价：是净含税单价，根据单价换算，可输入。 不能为空。 参照入库单生成采购发票时，如果入库单进行了价格结算，且采购发票的币种为本币，则取价格结算单上的 “ 本币含税单价 ” 作为发票的 “ 含税单价 ”。  税率：默认为表头税率，表头无税率，则默认为存货对应税率，可修改。 根据订单生成的发票，税率取订单税率。  价税合计：是指此笔交易的总价款。 总是等于金额 +税额。 E、 采购发票维护完毕后，点击【保存】按钮，将单据保存 采购管理系统操作 手册 18 F、 单据保存完毕并确认无误后，点击【审核】确认发票 ，系统自动将发票金额传送到应付管理，生成采购应付单 应付款单审核 【操作岗位】：财务负责人 【操作内容】： 应付款单据审核，并形成应付款挂账 【操作方法】： A、系统自动将发票金额传送到应付管理，生成采购应付单，双击【财务会计】 — 【应付管理】 — 【单据处理】 — 【单据管理】 【查询】，进行采购应付单查询 B、 点击查询，选择查询条件，查询相应的采购应付单 采购管理系统操作 手册 19 C、将需要审核的应付单前面的勾打上，点击【审核操作】下的【审核】 应付单 内项目说明：  单位、单据号、期初单据：在系统自动填充不能修改。  交易 对象类型：下拉框进行选择。  客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入。  币种、本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。  收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。  原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。  存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。  结算信息相关字段：结算方式、票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管 采购管理系统操作 手册 20 理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带 入结算信息页签。 主付款单 【操作岗位】： 出纳、财务负责人、采购负责人 【操作内容】： 付款单据维护 【操作方法】： A、 双击【财务会计】 — 【应付管理】 — 【单据处理】 — 【单据录入】，进入付款单录入界面 B、 点击【单据类型】，选择付款类型 采购管理系统操作 手册 21 点击【确定】。 C、点击【增加】进入应付单录入界面。 采购管理系统操作 手册 22 点击保存。 付款单 内项目说明：  公司、单据号 ：在系统自动填充不能修改。  客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入。  结算方式：点击选择按钮输入。  币种、本币汇率：点击选择 按钮选择输入或直接输入，不得为空。  收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。  原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。  存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。  结算信息相关字段：票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带入结算信息页签。 【单据管理】 【查询】 【确定】 采购管理系统操作 手册 23 点击【审核】。 采购管理系统操作 手册 24 【 操 作岗位 】 ：财务会计 【 操作内容 】 ：应付单预付款单核销。 【 操作方法 】 ： 点击 【 财务会计】 【日常业务】 【单据核销】 【手工核销】 点击【查询】 【确定】。 采购管理系统操作 手册 25 点击【核销】 采购管理系统操作 手册 26 凭证生成 【 操作岗位 】 ：财务会计 【 操作内容 】 ：凭证生成 【 操作方法 】 ： 物资需求申请 【操作岗位】： 需求申请填报 （领料员） 【操作内容】：物资需求申。