用世房地产开发公司财务会计制度(编辑修改稿)内容摘要：
⑵ 公司的商务车外出接送客户或公司内部人员办事由行政部门调派，必须实行行车记录，每月按公里数与耗油量进行核算，超出耗油标准要说明原因报分管领导审批。 ； ⑶ 公司 商务车加油的油票原则上要同车的内部随行人员予以证明签字。 、会议费用及其他费用管理制度 ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理； ⑵ 行政部 设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况； ⑶ 行政部 财产台账为财务部附设账册； ⑷ 行政部 应对各部门领用的办公用品情 况进行造册、登记、定期通报； ⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召 开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由 行政部 统一安排 ⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司 行政部 部门制定，经总经理批准后报财务部 发放 备案。 ⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点 100 元的零星开支； （ 2） ，邮电费的报销标准，公司领导每月按 600 元，部门经理每月 300 元，工程部有兼管其他项目的技术人员按 300 元标准，其他人员均按 100 元标准。 每月应凭正式单据上的实际金额，超出标准的按规定标准报，在规定标准以内的按票据实际金额报。 （ 4） 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； （ 5）交通费补贴标准（车贴），部门经理，每月报销标准在 1000 元。 在标准以内的据实报销，超出标准的自负。 （该标准是指部门经理现已有自备车的，现还没有自备车的暂不预享受，待今后有自备车的可享受这一标准） （ 6） 凡未具备报销条件（如没有对方单位 的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。 借款单留财务 入账 ，待借款 归 还时财务开收据给经办人 予以冲账 （ 6） 凡未具备报销条件（如没有对方单位 的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。 借款单留财务 入账 ，待借款 归 还时财务开收据给经办人 予以冲账 （ 7） 支票领。阅读剩余 0%
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