最新综合管理部管理手册

最新综合管理部管理手册内容摘要：

交给部门经理。 如发现信誉低，未按《办公用品供应服务合同》履行的供方，立即终止合作关系。 综合管理部采购员应不定期对办公用品的质量、价格，进行市场调研。 综合管理部采购员、仓库管理员不得与供方恶意串通，将入库的产品以假充真，以次充好、以不合格产品冒充合格产品。 如发现有上述违规操作行为，视情节严重，公司将给予处罚或解除劳动关系。 第四条 办公用品报销程序 所购物品入库后，由采购员持入库单、出库单、《资产购置单请购单》及正规发票办理报销手续。 如《资产购置请购单》所购买的物品因时间顺序需要分开报销的，先以原件为报销依据，再次报销用复印件，采购员应签名备注：原件已于 *年 *月 *日报销使用，该复印件为第 *次报销。 对于日常消耗类物品和 管理用品类，每次送货由供方提供供货详单，采购员和仓库管理员进行对账签字确认后，双方各持一份，于每月 25 日由采购员根据供货详单和正规发票，月底统一报销。 供方提供转账帐号的，由财务部转账后，及时告知综合管理部，采购员应告知供方进行查收和确认。 第五条 办公用品领用 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册 第 13 页 共 44 页 办公用品分为个人领用与部门领用两种。 “个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如办公设备和打孔机、大型订书机、装订机等。 综合管理部仓库管理员应及时办理出库手续，建立电子台帐，定期盘点和 核对。 出库单一式三联，领用部门、保管员和财务部各存一联。 出库单作为公司核算各部门费用的依据。 综合管理部制定领用管理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放数量和发放时间。 管理用品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，日常消耗品不在此限。 管理性办公用品和办公设备列入移交管理，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 日常消耗类物品每月一日发放。 但管理用品和办公设备的请领不受上述时间限制。 各部门设立《办公用品领用记录 表》（附表五），由部门物资保管员统一保管，于办公用品领用时分别登记，建立电子台帐，并控制办公用品领用状况。 《办公用品领用记录表》及电子台帐为综合管理部日常工作检查项之一。 第六条 每月最后一天部门物资保管员与行政部仓库管理员、财务人员应及时盘点、对帐，保证物品数量、质量和安全无误。 第七条 新进人员入职时由所在部门提出办公用品申请，向综合管理部请领办公用品，并签字领用，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交部门部门资料管理员。 第八条 印刷品（如信纸、信封、表格??）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由综合管 理部统一印刷、保管。 第九条 打字、复印耗材的使用 公司各部门要节约使用打印纸。 综合管理部仓库管理员要做好领用登记，每季度公布一次。 复印时，要严格按照规程操作，并自觉登记。 复印的作废纸张，应留存，当作反面纸使用。 严禁复印与工作无关的资料，严禁私用纸张，一经发现，公司按 元 /页计费：行政主管将处罚单报部门经理审核，由人力资源部在当月工资中扣除。 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册 第 14 页 共 44 页 第十条 除了对外报送的文件资料，公司内部的纸张必须正反面使用。 第十一条 综合管理部办公用品仓库管理员月末、年末要盘点清查库存，在满 足日常工作的前提下，尽量减少库存量，使库存量结构合理化。 年末综合管理部配合财务部组织盘点办公用品在各部门的使用情况，做到反映实际库存状况及帐实相符。 第十二条 每年 1 月 5 日前，综合管理部采购员汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与计划预算的偏差情况，写成总结报告，报综合管理部经理留存，并作为编制下一预算年度的依据。 第十三条 本制度由综合管理部负责解释，自发布之日执行。 办公用品管理流程图 Yes Yes 日 常消耗类 签批购买 采 购、入库 金额审核 表 1 3000 元以下 No Yes ???综合管理部 ???总经理 ???综合管理部 ???各部门 ???常务副经理 办公用品申请 审签 ???财务部 ???总裁 审核批准 审核批准 审核批准 表 2 3000 元以上 No No 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册 第 15 页 共 44 页 ???综合管理部 登记保存并建立电子台帐 ???各部门 ???各部门资产管理员 ???各部门、财务部、综合 管理部 填写办公用品领用单并建立电子台帐 月末，年末进行盘点，核查 领用、办理出库手续 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册 第 16 页 共 44 页 附表一 河南升龙置业有限公司 日常消耗品申请单 部门 : 年 月 日注 :每月 25 号由各部门经理审签后交综合管理部统一购置，此表只用于申购日常消耗品。 部门经理 ： 综合管理部： 物品名称 用 途 规格 数量 单价 金额 备注 上月金额 本月金额 本月累计金额 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册 第 17 页 共 44 页 附表二：资产购置单 日期： 年 月 日 申请部门： 申购原因或用途： 申请人： 采购人： 资产名称 规 格型号 单位 数量 预计单价 /元 合计金额 /元 总计金额： （大写） 保管责任人（或验收人）签字： 备注： 此单在报销时连同发票作报销凭证附件 此单适用固定资产、低值易耗品请购 总 裁： 总 经 理： 部门经理： 综合管理部： 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册 第 18 页 共 44 页 附件三 办公用品供方信誉调查表 年 月 日 编号： 类别： 供方名称 地 址 总 经 理 电 话 联系人 电 话 企 业 概 况 技术力量 与 人员素质 产品质 量与 服 务 其他 调查结论 河南升龙置业有限公司 规章制度及业务流程手册 第 19 页 共 44 页 调查人： 附件四 办公用品供方阶段评表 年 月 日 编号： 类别： 供方名称 项目负责人 提供产品（服务）类别 供方阶段工作综述：。