最新erp项目需求文档

最新erp项目需求文档内容摘要：

则 询价单转入，取询价单上价格 最近十天内有过进货，取最近交易价 单价 =折扣前单价 *折数 未税单价 =标准进价 *（ 1+税率） 税率 =物料主文件 —— 税率 金额 =未税单价 *数量 税额 =未税 金额 *税率 含税金额 =未税 金额 +税额 特殊需求 （补充说明） 单据号码和单据日期在添加情况下有系统自动生成唯一编号，已保存的单据修改情况下， 不允许修改 单据 号 码 折前单价（ 默认标准进 价，一般不允许大于标准进价 ） 单价 （ 根据物料主文件的单价是否含税确定 ） 有折数则折前单价 *折数 小兰标签： 明细 物料数量： 总在库量： 安全存量： 已定未出： 已购未进： 应有余量： 单价： 标准成本： 标准进价： 平均成本： 主供应商询价： 采购订单概念类图 采购订单活动图 采购入库 编号 CG05 用例名称 采购入库 具体描述 采购部门的采购人员，将采购进来的货物，配合仓管人员将其送到来料待检区，通过 IQC 来料质检员的验收， 合格后，则由仓管人员将该批货物进行入库，修改物料卡片，填写入库记录。 优先级 一般 参与者 仓管人员 前置条件 仓管人员登陆后 后置条件 输入 基本信息： 31. 供应商 (必填 ) 32. 供应商地址 33. 采购入库类型 (如 :委托代销入库 ) 34. 单价是否含税 (含税 /未含税 ) 35. 仓库 (必填 ) 36. 单据日期 (必填 ，系统当前时间 ) 37. 单据号码 (必填 ，系统当前时间 +三位流水号 ) 38. 币别 (必填 ，统一使用 :人名币 ) 39. 汇率 (统一使用 :1) 40. 采购人员 (必填 ) 41. 所属部门 (必填 ,由采购人员所带出来 ) 42. 制单人员 (当前登陆用户 ) 43. 复核人员 (复核之后显示当前用户 ) 明细信息： 内容 : (%) (公式 :单价 =折扣前单价 *折数 ) (公式 :金额 =单价 *数量 ) (%) (公式 : 若产品单价为未税，则：税额 =金额 *税率；若产品单价为含税，则：税额 =含税金额 /(1+税率 )*税率。 ) (则可在此栏位上打勾；若产品为赠品则相应的单价、金额等为 0。 ) 单别 账款 : (必填 ,该账款归属于哪个公司 ) (如 :货到、次月、月结、其它 多少天 ) 备注 : 输出 输出维护后的人员信息 基本路径 1 仓管人员请求物料入库操作，登录物料资料 2 系统显示需要录入的信息 3 仓管人员对物料入库信息进行操作，操作选项有： h) 添加 i) 删除 j) 修改 4 系统开始执行选中的操作 5 操作完成 1).采购入库明细录入 : B．历史交易查询转入 注意 :手动填写、历史交易查询、采购询价、采购订单转入的数据，保存不允许高于标准进价。 数量可更改。 PK: 填写录入数据的时候，供应商、单据日期、单据号码、币别、仓库、采购人员、所属部门、账款归属以及采购入库明细为必填 ，单据日期则为系统当前时间，单据号码是 :系统当前时间 +三位流水号，单据号码不可更改，时间可更改，更改时间对应的单据号码也会有相应的变化，单据号为只读状态 . ，请双击主体，这时候明细主体会出现一条未填写的明细记录，这时候双击物料编号对应的文本，则会穿透查询，显示出多选 物料主文件设定，这时候，物料主文件设定中有提供的物料产品可供取回。 ，数量这时是为零的。 数量为零则不可保存 . ，供应商和仓库必须先选择，否则将会弹出警告信息。 ，则又可以选择从别的单据转入，只要数量 0,仓库和供应商有数据，则都可以保存。 ，而所属部门是根据采购人员所进行带出。 :此单据交易的帐款将纳入该供应商帐款，以便在帐款管理系统中进行冲款。 适用于母子公司等情况 :则是当前的登录者，复核人员则也是当前登录者，不过，制单人员则在开取采购入库单的时候，已经初始化，而复核人员则不初始化，审核后将录入当前登录者。 ，则必须选择指定的仓库 ，供应商则会被带出，因为之前的单据里面有包含的有。 11. 单价是否含税 : 若此单由采购订单和采购询价单转入则此处默认带来源单的含税情况；当然您也可以在更改； 2).保存 : B、 C、 D 转入或 A 自动填写。 ,如果两个单的数量完全一致，保存后，与其相关的信息数据，没有任何改变 （保存时：订单数量一定会改变） B．采购入库明细如果是 D 转入， D 单数量跟采购入库数量不一致，采购入库数量如果大于 D单数量的话，保存后，则 D单中的未入库量会为负数，其他相关连的信息数据，则不会发生变化 D．采购 入库审核后，采购入库主从表会添加相对应的数据信息。 3).审核 : ，供应商主文件的付款信息中的剩余额度和未开票金额 (期末应付款 )会发生改变金额累加， (剩余额度 =账款额度 +期末预付款 未开票金额 期末应付款 ) (从表 )中的现行平均成本和现在总成本会发生变化，金额累加， （ 现行总成本 =现行平均成本 *数量 ） (现行平均成本 =现行总成本 /数量 ) C．库存总账表中的商品数量、成本单价、总成本会发生变化，增加。 如果库存总账表中没有该条记录，则必须添加一条数据， D．采 购入库审核后，采购出入库明细则也会添加相对应的记录。 =0 将改成已结案 4).取消审核 取消 复审核后，供应商主文件的付款信息中的剩余额度和未开票金额 (期末应付款 )会发生改变，相对应的金额会减去 (期末应付款 =账款额度 +期末预付款 剩余额度 ) (从表 )中的现行平均成本和现在总成本会发生变化，金额相对应的减去， (现行平均成本 =现行总成本 /数量 ) C．库存总账表中的商品数量、成本单价、总成本会发生变化，减少。 删除 库存总账表中相对应的记录。 D．采购入库复审核后，采购出入库明细则也会被删除掉相对应的记录。 E． 订单的单况改为未结案， 如果复审核后，采购入库数量还是大于采购订单数量，则采购订单数量依旧还是不会发 生变化，依旧是负数。 5） .采购入库审核完成后，可查询费用分摊，如果分摊数据没有录入则无法显示该单对应的分摊明细。 可修改的部分 : (必须做判断，日期不能小于采购订单或询价单 ) 不可更改 : 扩展路径 异常处理 采购入库明细转入 : 如果是从采购询价单转入的话，其他操作同上，因为从采购入库明细转入是非正常流程 , 保存后， 与其先关的操作都不会受影响。 审核后， 供应商主文件中的从表，付款信息 中的未开票金额 (期末应付款 )会发生变化。 物料主文件中的从表，标准总成本和现行总成本会发生变化，同时库存总账表中的商品数量、成本单价、总成本。 会发生变化， 同时采购出入库明细 表中，添加一条数据。 复审核后， 与审核后的操作相反。 对应改变的数据将变化原先的数据，添加过的记录，则删除掉。 业务规则 特殊需求（补充说明） 、 预 付 款用例 预付款单 编号 FK001 用例名称 预付款单 具体描述 在采购订单审核后，预付款单是类似定金的单据 优先级 高 参与者 财务人员 前置条件 财务人员登陆、有相应的权限；（采购订单 已复核、未结案、原单帐款归属与当前应付冲款单的供应商相同 ） 后置条件 填写数据、保存、审核；后台有一系列操作（下面有说 明） 输入 基本信息： 主表： 1．供应商（必填，有选项的） 2．单据日期（自动生成，获取服务器当前时间） 3．单据号码（自动生成，由服务器时间加上三位流水号 主键 ） 4．币别（必填，默认、确认是 人民币） 5．结算方式一（转账：主要是以金额为主 注：不能为负数；导航者可以输入负数） 6．结算方式二（汇票：主要是以金额为主） 7．结算方式三（现金：主要是以金额为主） 8．汇率（默认 也就是 只有人民币） 所属部门（是由供应商自动带出的） 制单人 员（当前登陆用户，不可编辑） 1所属项目 1复核人员 (登陆用户，不可编辑 ) 从表 ：（主键 是 联合主键 ） 行号（ 主键 ） 主表单据号（不显示 主键 ） 1． 预付金额 （应等于主表的三种结算方式之和，要手动编辑） 2． 预付 余 额 （在新增的时候，值与预付金额相等，但后面应付冲款取用而减少，不可编辑） 3．来源类别（默认是采购订单） 4．来源单号（来源于采购订单单号）。