泸州江北房地产开发公司财务管理制度(编辑修改稿)

泸州江北房地产开发公司财务管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

未按规定和审批程序批准的，不得立项，不得签定合同或协议。 否则，造成经济损失的，要追究有关人员的责任。 第二条 前期开发与规划、设计。 前期开发。 办理用地红线、征地、合作或合资的谈判，联系缴纳地价和市政配套费、拆迁，委托测量与勘察、委托规划与设计（扩初阶 级）等前期工程及有关报批事项，均由办公室负责。 与此有关的合同（协议），亦由办公室草似，按审批权限规定上报审批。 规划、设计。 （ 1） 建设项目的规划、设计，凡公司设计室自己能够承担的均由设计室承担，设计室承担不了的，才委托设计院设计。 （ 2） 委托设计室采用投标方式。 规划设计委托前，办公室要编写设计项目委托书，经经理批准后，才正式抽设计单位委托设计。 施工图设计阶段，由工程部负责，直至完成施工设计及设计交 底、图纸会审。 无论是扩初阶段，还是施工阶段，未经经理许可，任何人不得擅自提高或降低设计标准。 （ 3）凡修改设计，必须经项目负责人与主任工程师联审，报经理批准后执行。 （ 4）设计底图、文件及图纸，一经归档，一般不予调用。 确实需要，必须经经理同意方准调用。 第三条 招标、合同、订货。 开发项目施工队伍的选择、资格审查，由工程部负责。 若属公司自行招标，则由招标领导小组负责招标、定标。 工程合同正式签定之前须按审批权限规定上级报准。 公司招标领导小组组长由经理担任，成员 5 人或 5 人以上。 （其中 2 名工程师、 1 名办公室负责人、 1 名预决算人员、 1 名会计）。 零星工程、单项工程 或某些议标项目，由承包单位编制预算， 预算人员和工程部负责人审核，报经理批准。 施工合同及与工程项目有关的合同，均由预算人员拟 稿，工程部负责人审核。 工程施工合同必须按规定经批准后方能正式签订。 第四条 工程 管理 认真贯彻执行国家和省、市有关基本建设的政策、法令、规 定和规范，按图施工，严格执行基本建设程序和施工程序。 组织实施项目（场地）的三通一平，联系并办理水电进场。 负责组织项目前的图纸会审，负责施工过程中的隐蔽工程的验收、施工质量的检查与监督、 重要施工措施的确定以及有关的签证工作。 督促施工单位作好工程材料的取样检验工作，检查施工单位所用材料的合格证。 督促施工单位作好分部、分项的自检、互检工作。 督促施工单位作好安全施工的各项工作，并组织施工单位防火炳答，质安员每月进行一次消防、安全检查。 及时发现施工中存在的问题并及时处理。 对质量事故，必须向公司及有关上级部门反映，合理处理。 属现场管理人员人为造成的工程事故，应追究当事人的责任，造成经济损失的，按奖罚制度进行奖罚，触犯刑律的，交由司法部门处理。 督促施工 单位 按合同要求完成工程进度，并实事求是地对工程进度作出签证。 解决协调好 2 个工地以上建筑、安装单位的施工交叉和矛盾。 对机电安装工程的验收，认真组织调试，严格把关。 1负责工程维修。 督促施工单位对竣工验收时提出的维修（返工）项目要及时完成，督促施工单位对在合同保修期内出现的因施工质量引起的问题及时予以处理。 第五条 预算、决算。 编制和复核零星工程、单项工程、设计变更项目或某些招标、议标项目的预算。 复核工程决算书。 工程部负责人先审，再由经 理审查后，报公司计划财务部、预算部审定。 第六条 工程款 工程款根据已按审批权限批准的合同所规定的时间、金额按程序由经理签署后方可汇出。 工程部会同财务部、预算部根据工程进度下达的年度计划，编制投资工程项目的年度、季度用款计划，由经理审定，报公司总经理批准后，交财务部组织资金。 工程部根据工程进度，在季度前 10 天，提出下季度用款计划，经财务部、预算部复核，经理审定批准后，由财务部根据合同拨款。 由施工单位提出的工程进度用款，须经工程部、预算部复核，经理审定后批准后，财务部 才能拨款。 工程决算。 按预、决算程序逐级上报审批并经经理批准后，财务部才给予决算。 第七条 竣工、验收。 工程项目竣工后，工程管理负责人报告办公室，由办公室组织有关单位（含工程、设计人员）进行初验，初验合格后，由办公室向有关部门申请验收，并组织有关部门进行验收。 工程项目验收合格后，工程部负责将符合要求的竣工资料（包括重要 施工日记、图纸会审记录、隐蔽工程验收签证、材料化验与试验报告、现场验证、质量事故处理报告、竣工图等）移交办公室，办公室将有关资料综合整理后按规定时间向城建档案馆 报送，经审查验收后按分级管理范围进行管理。 验收后的工程项目，由办公室根据公司指示分别作出：商品房销售、自用、合资合作或出租等经营安排，并授权物业管理部门实施物业管理。 第八条 技术档案管理。 技术档案（包括合同、协议）由办公室负责管理。 收集、保管工程项目的原始资料，包括用地红线图、征地协议、合作用地协议、拆迁证、建筑许可证、开工证和建设许可证等。 工程开工前向有关部门办理相关手续，工程竣工后，按规定向建档案馆报送档案。 协同管理人员审查施工单位提交的竣工资料，保 管工程项目的全套竣工资料（包括设计变更、机电产品说明书等技术资料）。 泸州江北房地产开发有限公司 人力资源管理制度 第一章 聘用原则： 1. 聘用培养高素质员工 公司力求聘用及培养高素质员工，以求达到公司对员工应具备高水平表现 的要求。 2. 人力资源规划 为了增加员工在公司内发展的机会，公司会定期进行人力资源计划与规划工作。 3. 增加晋升机会 充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。 如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升机会。 若公司内部没有合适人选，不排除到公司以外招聘员工。 第二章 聘用程序 1. 制定人力资源需求计划 1） 人力资源需求计划应遵循严肃、精简、高效的原则。 2） 各部门经理需于每年 1 月初制定次年《人力资源需求计划》，报管理部。 分公司经理于每年 12 月末报计划。 3） 管理部汇总、分析、协调各部门及分公司人力资源需求计划，提交总经理审批。 4） 管理部根据经批准的《公司年度人力资源需求计划》安排次年全公司招聘工作。 部门招聘申请 1) 用人部门或分公司有招聘需求时，部门经理或分公司经理须填写《部门 /分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书 》，根据审批权限规定，经部门或分公司直属总监 /副总经理 /总经理审批确认后报管理部。 2) 在《公司年度人力资源需求计划》内的职位空缺招聘，管理部核准该 部门或分公司人力资源需求计划并确认需求申请。 3) 当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门经理或分公司经理必须填报《部门 /分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》时需明确招聘原因，由管理部核准并确认需求申请。 4) 当招聘需求数量或职位超出《公司年度人力资源需求计划》时，即预算外招聘，由管理部报总经理审批招聘需求申请。 发布招聘信息 1) 对已经确认需求的 招聘信息，管理部首先在公司内部公布一星期（通过网站、公告形式），公司内部员工经本部门或分公司经理同意后可向管理部申请该职位，亦可推荐适合人选，对推荐被采用的公司员 工将根据被录用人的职级给予相应的奖励。 2) 同时为满足招聘的全面需求，管理部将根据招聘职位的不同通过如下渠道对外发布招聘信息：专业网站招聘，参加人才现场招聘会，刊登报纸及专业杂志；委托猎头服务等具有针对性的方式。 管理部初步筛选应聘者 1) 管理部负责收集所有应聘者的求职信及履历。 2) 管理部根据履历对应聘者进行初步筛选，以减少不必要的面 试次数及时间。 3) 管理部负责将初步筛选后的履历分发给用人部门或分公司，用人部门经理或分公司经理确定需面试者及确定的面试时间，由管理部通知应聘者面试。 面试流程 1) 管理部负责初试，了解应聘者一般情况，例如性格、人际技巧、应聘动 应聘动机、人事关系现状等；并向接受面试人员简单介绍公司业务，回答他们一些简单问题。 管理部在应聘者填写的《应聘表》及《面试意见表》中的相应位置填写面试评价。 分公司人力资源负责人负责对当地应聘者的初试。 管理部也可根据情况组织统一的分公司当地应聘者面试。 2) 管理部将初试合格者 推荐给用人部门或分公司复试，用人部门经理或分公司经理指派负责面试人选，通常为该新增职位的直属上级，主要考核应聘者专业方面的经验及能力，并解答有关招聘职位的工作描述。 如有需要，用人部门或分公司可设计笔试试题，考核应聘者知识掌握程度。 用人部门在《应聘表》中相应位置填写面试评价。 3) 在录用过程中，管理部仅负责提供其人力资源管理的意见，而录用的决定权在于用人部门或分公司，其评价应包括决定是否录用、备选或不予考虑内容，由管理部提交公司总监副总经理及总经理审批。 4) 部门经理或分公司经理以上级别员工需由公司总经理 直接复试并决定是否录用。 5) 员工级别录用由部门总监领导决定，财务、人事及涉及到公司机密的员工由总经理决定是否录用。 录用流程 1) 管理部人力资源负责人负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。 2) 管理部或分公司人力资源负责人对被录用的员工需进行必要的背景调 查 (例如履历资料是否正确等 )，填写《面试意见表》中的社会背景调查部分，归入员工档案。 并要求被录用的员工到当地的甲级医院进行一般体格检查（必须包含肝功、胸透、心脏、尿常规等大项）。 3) 管理部或分公司人力资源负责人负责办理录用手 续，在新员工到职前，将新员工需要购买的文仪器材、安排办公位置确定。 4) 新员工到职后，填写《员工登记表》，并要求新员工提交 1 寸彩照 3张、体检报告、身份证、学历证明等证件原件或复印本，核查无误后供管理部填写《新员工入职资料检查表》存档。 5) 凡在工作岗位中涉及到钱和物的必须由直系亲属（具备本市户口）提供担保，担保人必须提供身份证、户口薄、房产证（或单位工作征明） 6) 管理部为每位新员工建立员工个人档案。 7) 管理部或分公司人力资源负责人在新员工报到一周内与其签定《劳动合同》。 8) 管理部或分公司人力 资源负责人为新员工按照规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续及档案的调入等（详见薪资福利相关内容）。 临时员工、兼职员工招聘录用管理 1) 各部门或分公司如临时有阶段性或项目性工作确需雇佣临时员工或兼职员工，必须填写《新增员工申请表》，说明招聘理由、工作期限及待遇建议，报管理部，管理部签署意见后报公司副总经理及总经理审批。 管理部核准经审批的申请需求后按照上述招聘与录用流程组织招聘录用工作。 2) 招聘临时 /兼职员工必须保证安全、可靠，其素质与专。