4货币资金管理制度内容摘要：
作为借款手续，更不能搞“口头承诺”，“君子协定”。 1． 2 银行存款管理制度 1． 银行结算的范围和方式 1． 按“银行结算办法”规定，各项经济往来，除了按照国家现金管理规定可以 使用现金以外都 必须办理转帐结算。 1． 结算方式按“银行结算办法”及本公司业务特点，结算采用银行汇票、支票、银行承兑汇票、汇兑。 1． 银行结算记律 1． 不准出租、出借帐户； 1． 不准签发空头支票和远期支票； 1． 不准套取银行信用。 1． 银行存款的核算 1． 按开户银行、存款种类、银行帐号等，分别设置银行存款日记帐。 1． 出纳人员根据会计人员填制的、经审核的有效记帐凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。 1． 外币银行的存款业务，应当将有关外币金额折合为人民币记帐，并登记外国货币金额和折合率。 1． 月份终了，应将银行日记帐余额与银行对帐单余额进行核对， 如有差额，必须查明原因进行处理，并应按月编制银行存款余额调节表，调节相符。 1． 银行转帐支票管理规定 1． 凡在本市内采购物资和支付费用，金额超过结算起点（ 1000 元）一律联合 有限公司 货币资金管理制度 SZAHMD30401 17 采用 转帐支票。 1． 经办人员领取支票应填制支票领用申请书，并由所在部门负责人签批，金额在 5000 元以上者还须由主管经营总经理审批后，才能。阅读剩余 0%
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